云意电气(300304) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	778	372	590	358	173	102	786	1096	1338	1434
交易性金融资产	0	0	0	996	1085	755	480	598	285	317
应收票据	104	108	107	2	6	3	0	0	5	7
应收账款	172	188	238	262	317	354	351	511	570	574
预付款项	6	2	6	4	9	5	8	11	20	19
其他应收款	0	1	1	2	1	1	1	1	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	136	136	149	189	221	320	385	393	452	493
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	228	549	409	21	17	573	331	55	178	179
流动资产合计	1425	1356	1499	1941	1956	2242	2399	2727	2931	3150
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1	71	71	35	42	41	59	78	78	78
投资性房地产	0	0	39	36	67	63	59	55	51	50
固定资产	516	502	497	533	512	568	561	554	527	0
在建工程	29	64	47	65	14	24	48	162	288	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	38	36	35	34	27	28	27	26	26	26
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	15	15	11	6	0	25	25	17	0	0
长期待摊费用	6	6	5	5	4	4	15	12	10	9
递延所得税资产	13	21	18	8	7	7	13	11	18	17
其他非流动资产	1	1	1	2	80	10	6	11	23	15
非流动资产合计	620	716	724	723	944	880	919	979	1077	1099
资产总计	2044	2072	2223	2664	2899	3122	3319	3706	4008	4249
流动负债
短期借款	0	0	0	280	159	80	35	20	71	114
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	83	50	63	66	199	158	197	268	119	200
应付账款	156	105	122	163	180	212	268	358	438	414
预收款项	3	3	3	6	0	0	0	0	1	1
应付职工薪酬	16	15	21	26	34	39	50	65	62	43
应交税费	7	9	6	4	6	12	7	18	26	10
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	60	1	3	2	2	26	16	17	17	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
其他流动负债	0	45	27	0	0	1	1	0	4	3
流动负债合计	325	228	244	547	590	547	587	760	755	895
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	12	12	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	7	19	14	11	11
递延所得税负债	0	0	0	8	13	21	18	16	14	14
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	44	38	33	54	69	95	129	121	99	95
负债合计	369	267	276	601	659	643	716	881	855	990
股东权益
股本	227	872	872	866	866	866	872	875	878	878
资本公积	957	369	386	375	374	395	413	419	423	423
盈余公积	57	70	82	96	110	129	146	174	210	210
库存股	0	45	27	0	0	0	0	80	118	118
未分配利润	342	448	544	642	799	984	1069	1314	1610	1705
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1582	1714	1857	1979	2150	2374	2499	2702	3003	3098
少数股东权益	93	92	89	85	91	106	103	124	151	161
股东权益合计	1675	1806	1946	2064	2241	2480	2602	2826	3153	3259
负债和股东权益总计	2044	2072	2223	2664	2899	3122	3319	3706	4008	4249

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	536	642	659	714	840	1099	1175	1671	2145	2195
营业收入	536	642	659	714	840	1099	1175	1671	2145	2195
营业总成本	426	522	563	644	716	947	1027	1350	1706	1752
营业成本	353	411	423	478	557	739	826	1152	1465	1500
营业税金及附加	4	6	7	5	6	6	8	11	14	14
销售费用	13	14	16	20	22	34	34	26	28	28
管理费用	68	92	49	45	45	53	54	58	72	76
财务费用	-17	-6	-1	1	2	9	-7	-30	-19	-18
资产减值损失	4	5	11	-15	-22	-11	-21	-31	-41	-46
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	3	26	48	73	82	118	53	75	18	13
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	1	0	-1	8	-1	18	19	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	113	155	155	160	235	279	143	370	486	483
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	11	1	0	1	1	0	3	1	1	2
营业外支出	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	124	156	155	161	235	279	146	370	484	481
所得税	14	15	23	27	30	32	6	42	51	53
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	110	140	132	134	205	247	139	328	433	428
归属于母公司所有者的净利润	110	141	135	139	198	233	136	305	401	394
少数股东损益	-0	-1	-3	-5	7	13	3	23	32	34
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1
综合收益总额	0	0	0	0	205	247	139	328	432	427
归属于母公司所有者的综合收益总额	110	141	135	139	198	233	136	305	401	393
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-1	-3	-5	7	13	3	23	32	34

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	517	643	604	653	673	922	853	1149	1713	1747
收到的税费返还	1	3	2	22	29	32	52	37	46	42
收到其他与经营活动有关的现金	27	15	11	51	52	69	73	165	147	101
经营活动现金流入小计	545	661	617	725	755	1023	978	1351	1906	1890
购买商品、接受劳务支付的现金	325	374	335	376	382	549	515	705	1052	1008
支付给职工以及为职工支付的现金	73	90	96	118	135	165	186	224	288	292
支付的各项税费	35	43	44	34	47	46	45	72	101	116
支付其他与经营活动有关的现金	21	27	29	40	74	47	139	138	88	70
经营活动现金流出小计	453	534	504	569	638	806	885	1139	1528	1486
经营活动产生的现金流量净额	92	127	114	157	117	216	93	212	378	404
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	33	1	0	0	76	0	0
取得投资收益收到的现金	3	25	48	72	77	71	37	60	20	15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	3	2	1	0	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
收到其他与投资活动有关的现金	197	1378	2020	856	1251	1810	1408	905	954	1084
投资活动现金流入小计	200	1403	2068	961	1333	1883	1447	1041	976	1100
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143	133	61	111	110	64	79	140	156	167
投资支付的现金	3	69	0	0	271	5	0	1	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	0	0	0	0	6	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	415	1669	1882	1471	1227	1905	962	792	746	1056
投资活动现金流出小计	580	1871	1943	1581	1609	1979	1040	933	902	1223
投资活动产生的现金流量净额	-380	-468	125	-620	-276	-97	406	108	74	-123
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	541	45	0	0	1	0	15	9	9	9
取得借款收到的现金	0	0	0	385	284	315	96	64	100	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	61	2	0	13	105	61	233	309	220	338
筹资活动现金流入小计	601	46	0	398	390	376	344	382	329	348
偿还债务支付的现金	0	0	0	105	405	394	141	79	120	120
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45	23	26	38	35	40	41	35	71	71
支付其他与筹资活动有关的现金	13	50	1	28	0	108	63	262	276	188
筹资活动现金流出小计	58	72	27	171	440	542	246	376	467	379
筹资活动产生的现金流量净额	544	-26	-27	227	-50	-165	98	6	-138	-31
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-4	0	0	-2	-2	5	3	1	2
其他原因对现金的影响	0	11	17	10	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	257	-370	213	-236	-211	-47	603	329	314	252
期初现金及现金等价物余额	485	742	372	584	349	137	90	692	1021	1327
期末现金及现金等价物余额	742	372	584	349	137	90	692	1021	1336	1578

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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