裕兴股份(300305) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	420	494	413	380	425	477	387	411	739	590
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
应收票据	147	216	276	305	124	70	120	326	163	148
应收账款	106	133	161	139	223	184	392	192	136	127
预付款项	52	34	31	33	24	41	53	107	42	38
其他应收款	0	0	0	0	0	6	7	8	7	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
存货	47	40	51	48	38	84	176	313	334	330
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	310	294	314	307	288	21	18	39	61	241
流动资产合计	1082	1212	1250	1212	1318	1121	1380	1543	1601	1610
非流动资产
可供出售金融资产	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	30	32	33	35	38	42	42	39	44	46
投资性房地产	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
固定资产	316	264	316	306	516	451	1090	1651	1661	0
在建工程	1	35	5	134	4	376	469	85	281	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	13	13	12	28	28	63	79	123	120	120
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	2	2	2	2	2	2	3	8	79	86
其他非流动资产	0	0	0	10	34	65	4	5	0	1
非流动资产合计	383	366	389	535	623	1001	1694	1918	2031	2056
资产总计	1465	1578	1639	1748	1941	2122	3073	3460	3632	3666
流动负债
短期借款	0	10	40	90	90	86	186	408	262	293
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	10	80	61	63	38	55	193	95	89	104
应付账款	13	13	30	20	34	68	100	107	84	98
预收款项	2	3	3	6	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	1	5	7	8	13	17	15	0	0	0
应交税费	5	1	1	2	18	1	2	2	2	2
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	12	6	0	35	25	13	11	7	20	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	1	66	27	28
其他流动负债	0	0	0	0	1	1	1	104	93	115
流动负债合计	42	118	142	224	228	252	515	792	583	667
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	92	118	118
应付债券	0	0	0	0	0	0	525	555	584	591
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	13	13	13	13
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	22	19	15	14	40	52	584	713	768	773
负债合计	65	137	157	238	268	304	1099	1505	1351	1440
股东权益
股本	291	290	289	289	289	289	289	289	375	375
资本公积	599	583	578	590	599	597	593	590	1184	1185
盈余公积	129	142	157	176	205	253	280	285	285	285
库存股	12	6	17	78	50	98	72	64	57	57
未分配利润	393	431	476	533	630	776	811	782	419	363
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1400	1440	1483	1510	1673	1818	1974	1956	2280	2224
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
股东权益合计	1400	1440	1483	1510	1673	1818	1974	1956	2281	2226
负债和股东权益总计	1465	1578	1639	1748	1941	2122	3073	3460	3632	3666

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	520	591	738	875	1000	1365	1866	1686	1100	1058
营业收入	520	591	738	875	1000	1365	1866	1686	1100	1058
营业总成本	457	540	682	797	855	1110	1714	1684	1345	1297
营业成本	400	504	632	710	758	994	1577	1552	1206	1157
营业税金及附加	4	4	3	4	4	9	5	7	7	7
销售费用	9	10	11	12	1	2	3	3	4	5
管理费用	55	32	17	34	54	47	43	41	49	49
财务费用	-15	-15	-17	-9	-7	-6	1	21	25	27
资产减值损失	4	5	7	-6	-5	-7	-11	-20	-203	-205
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	16	22	26	27	35	16	7	4	11	12
对联营企业和合营企业的投资收益	5	5	5	8	7	8	5	5	6	7
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	79	76	86	108	181	273	154	6	-429	-425
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	1	0	1	2	1	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	83	76	86	107	180	273	152	5	-429	-425
所得税	11	7	9	13	24	31	14	-4	-71	-68
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	72	69	76	94	156	241	139	9	-358	-357
归属于母公司所有者的净利润	72	69	76	94	156	241	139	9	-357	-357
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	156	241	139	9	-358	-357
归属于母公司所有者的综合收益总额	72	69	76	94	156	241	139	9	-357	-357
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	421	439	618	751	709	884	941	1028	707	737
收到的税费返还	0	0	1	0	2	0	82	34	24	15
收到其他与经营活动有关的现金	16	19	41	17	48	32	13	31	25	22
经营活动现金流入小计	437	458	660	769	759	916	1036	1094	756	774
购买商品、接受劳务支付的现金	268	300	577	532	537	559	1015	1097	755	790
支付给职工以及为职工支付的现金	33	31	38	45	55	77	108	108	79	80
支付的各项税费	42	37	20	32	28	99	25	24	8	8
支付其他与经营活动有关的现金	9	37	33	16	17	13	19	22	22	23
经营活动现金流出小计	352	405	667	625	637	748	1167	1252	865	901
经营活动产生的现金流量净额	85	54	-8	144	122	168	-131	-158	-109	-127
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1046	2631	1908	1713	1043	997	470	34	1569	1808
取得投资收益收到的现金	15	20	21	29	32	12	7	4	20	16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	6	1	1	1	2	27	28	35	4	1
投资活动现金流入小计	1068	2652	1930	1744	1076	1036	505	74	1593	1826
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11	25	51	209	131	281	583	236	208	111
投资支付的现金	1185	2614	1929	1700	1011	709	475	34	1579	1918
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	7	1	0	2	4	44	20	22	10	0
投资活动现金流出小计	1203	2640	1980	1911	1145	1033	1078	292	1796	2029
投资活动产生的现金流量净额	-135	12	-50	-167	-69	3	-573	-219	-203	-203
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2	0	0	0	0	0	0	0	685	0
取得借款收到的现金	0	10	40	90	140	86	799	504	337	380
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	35	4	0	11	198	28	28
筹资活动现金流入小计	2	10	40	125	144	86	810	701	1050	408
偿还债务支付的现金	0	0	10	40	140	90	106	244	390	399
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20	18	18	23	35	51	80	46	18	18
支付其他与筹资活动有关的现金	0	6	23	61	0	72	2	1	0	0
筹资活动现金流出小计	20	23	52	124	175	214	188	290	408	417
筹资活动产生的现金流量净额	-18	-13	-12	1	-31	-128	622	411	641	-9
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-1	1	0	-2	-1	7	3	3	3
其他原因对现金的影响	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-68	51	-69	-23	21	42	-76	37	332	-337
期初现金及现金等价物余额	486	419	470	401	379	400	443	367	404	736
期末现金及现金等价物余额	419	470	401	379	400	443	367	404	736	399

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