邦讯技术(300312)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    邦讯技术股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区4号楼一层
  • 公司简称：
    邦讯技术
  • 法人代表：
    张庆文
  • 公司董秘：
    李迎
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    010-64998205
  • 公司网址：
    www.boomsense.com
  • 上市时间：
    2012-05-08
  • 发行数量(万股)：
    26680000
  • 发行价格(元)：
    20.0
  • 发行市盈率(倍)：
    26.67
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300312
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.24(元)
  • 每股净资产
    0.02(元)
  • 每股现金流
    0.06(元)
  • 净资产收益率
    -1327.29(%)
  • 总资产收益率
    -15.55(%)
  • 毛利率
    22.08(%)
  • 利润增长率
    -33.37(%)
  • 资产负债比
    94.81(%)
  • 市盈率
    -1.27(倍)
  • 市净率
    16.89(倍)
  • 市盈增长比率
    0.04(倍)
  • EV / EBIT
    -7.3(倍)
  • 市销率
    2.68(倍)
  • 市值(亿)
    0.96(亿元)

注：以上数据是基于邦讯技术(300312)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
邦讯技术(300312)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 5.19 2.02
2019-12-31 20.54 1.39
2018-12-31 32.32 1.41
2017-12-31 59.44 1.32
2016-12-31 54.18 0.97
2015-12-31 48.61 1.48
2014-12-31 53.50 1.74
2013-12-31 61.05 1.65
2012-12-31 68.67 1.27
2011-12-31 43.92 2.09
2010-12-31 50.96 1.73
历史平均 52.52 1.52
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
邦讯技术(300312)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.80 94.81
2019-12-31 0.90 79.46
2018-12-31 1.35 67.68
2017-12-31 2.01 40.56
2016-12-31 1.92 45.82
2015-12-31 1.76 51.39
2014-12-31 1.90 46.50
2013-12-31 2.78 38.95
2012-12-31 3.65 31.33
2011-12-31 1.69 56.08
2010-12-31 1.95 49.04
历史平均 2.11 47.48
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 邦讯技术(300312)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.80低于历史平均水平2.11，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.80低于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 邦讯技术(300312)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.95高于历史平均水平0.47，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.95高于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业上游。
邦讯技术(300312)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 22.08 -217.30 -1327.29 -15.55
2019-12-31 24.95 3.17 5.65 0.41
2018-12-31 35.40 -253.68 -218.80 -62.71
2017-12-31 37.82 -45.11 -22.03 -12.53
2016-12-31 39.45 4.18 2.43 0.95
2015-12-31 48.54 1.31 1.15 0.42
2014-12-31 48.47 1.20 1.16 0.41
2013-12-31 45.01 -20.43 -7.48 -4.57
2012-12-31 50.77 14.94 8.39 5.76
2011-12-31 48.95 18.77 29.00 12.76
2010-12-31 49.38 20.61 27.51 14.23
历史平均 44.87 -28.69 -19.85 -5.03
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 邦讯技术(300312)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.22低于历史平均水平0.45，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.22低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 邦讯技术(300312)（以下简称“本公司”）当前净利润率-2.17低于历史平均水平-0.29，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-2.17低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 邦讯技术(300312)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-13.27低于历史平均水平-0.20，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-13.27低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
邦讯技术(300312)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.41 3.54 1.38 0.07
2019-12-31 0.77 9.15 0.62 0.13
2018-12-31 1.36 17.50 0.76 0.25
2017-12-31 0.53 21.02 0.47 0.28
2016-12-31 0.50 23.41 0.42 0.23
2015-12-31 0.66 21.87 0.66 0.32
2014-12-31 0.69 19.47 0.63 0.34
2013-12-31 0.60 13.55 0.37 0.22
2012-12-31 1.27 30.45 0.56 0.39
2011-12-31 1.73 32.52 1.55 0.68
2010-12-31 1.53 40.00 1.35 0.69
历史平均 0.99 24.42 0.75 0.38
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 邦讯技术(300312)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.41低于历史平均水平0.99，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.41低于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 邦讯技术(300312)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率3.54低于历史平均水平24.42，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率3.54低于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 邦讯技术(300312)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.38高于历史平均水平0.75，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.38高于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 邦讯技术(300312)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.07低于历史平均水平0.38，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.07低于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
邦讯技术(300312)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -75 6 19
2019-12-31 5 91 17
2018-12-31 -442 202 2
2017-12-31 -142 644 25
2016-12-31 20 809 141
2015-12-31 9 794 201
2014-12-31 9 789 260
2013-12-31 -58 780 464
2012-12-31 72 855 507
2011-12-31 82 281 121
2010-12-31 56 203 75
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
邦讯技术(300312)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.11 24.39
2015-12-31 0.07 52.61
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.68 -27.40
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.29 16.53
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
邦讯技术(300312)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 16.89 -1.27
2019-12-31 18.59 329.09
2018-12-31 13.77 -6.29
2017-12-31 6.94 -31.50
2016-12-31 5.64 232.04
2015-12-31 8.64 752.37
2014-12-31 4.13 356.51
2013-12-31 3.04 -40.58
2012-12-31 2.15 25.65
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.33 184.03
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
邦讯技术(300312)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 5.27 -0.24
2019-12-31 5.27 0.02
2018-12-31 8.69 -1.38
2017-12-31 13.96 -0.44
2016-12-31 14.27 0.06
2015-12-31 42.90 0.06
2014-12-31 20.35 0.06
2013-12-31 14.81 -0.36
2012-12-31 17.25 0.67
2011-12-31 0.00 1.02
2010-12-31 0.00 0.70
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

邦讯技术(300312)的前一交易日收盘价为0.3元， 我们给予的估值为-3.53元， 安全边际率为-1276.67%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予邦讯技术(300312)高估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。