海达股份(300320)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    江阴海达橡塑股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省江阴市周庄镇云顾路585号
  • 公司简称：
    海达股份
  • 法人代表：
    钱振宇
  • 公司董秘：
    胡蕴新
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    橡胶和塑料制品业
  • 公司电话：
    0510-86900687
  • 公司网址：
    www.haida.cn
  • 上市时间：
    2012-06-01
  • 发行数量(万股)：
    16670000
  • 发行价格(元)：
    19.8
  • 发行市盈率(倍)：
    26.4
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300320
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.29(元)
  • 每股净资产
    3.95(元)
  • 每股现金流
    0.42(元)
  • 净资产收益率
    7.32(%)
  • 总资产收益率
    4.87(%)
  • 毛利率
    17.57(%)
  • 利润增长率
    16.16(%)
  • 资产负债比
    34.90(%)
  • 市盈率
    19.56(倍)
  • 市净率
    1.43(倍)
  • 市盈增长比率
    1.16(倍)
  • EV / EBIT
    21.58(倍)
  • 市销率
    0.98(倍)
  • 市值(亿)
    34.03(亿元)

注：以上数据是基于海达股份(300320)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
海达股份(300320)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 65.10 0.00
2024-12-31 61.31 20.07
2023-12-31 61.79 20.98
2022-12-31 63.07 19.03
2021-12-31 64.23 18.84
2020-12-31 62.94 20.85
2019-12-31 60.76 20.17
2018-12-31 57.81 14.31
2017-12-31 57.10 20.99
2016-12-31 70.25 26.36
2015-12-31 71.85 30.30
历史平均 64.06 23.60
行业平均 49.36 31.59
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
海达股份(300320)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.17 34.90
2024-12-31 1.97 38.69
2023-12-31 1.93 38.21
2022-12-31 2.04 36.93
2021-12-31 2.10 35.77
2020-12-31 2.01 37.06
2019-12-31 1.92 39.24
2018-12-31 1.77 42.19
2017-12-31 1.74 42.90
2016-12-31 2.34 29.75
2015-12-31 2.39 28.15
历史平均 2.21 35.94
行业平均 1.30 50.64
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 海达股份(300320)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.17低于历史平均水平2.21，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.17高于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 海达股份(300320)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.35低于历史平均水平0.36，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.35低于行业平均水平0.51，说明本公司经营风险处于行业下游。
海达股份(300320)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 17.57 5.19 7.32 4.87
2024-12-31 17.61 5.12 6.96 4.39
2023-12-31 18.10 5.08 6.18 3.86
2022-12-31 16.65 4.08 4.99 3.22
2021-12-31 20.95 6.11 7.50 4.91
2020-12-31 24.86 8.71 10.56 6.58
2019-12-31 27.03 10.24 13.28 8.07
2018-12-31 24.18 8.26 11.14 6.64
2017-12-31 28.90 11.01 15.41 8.68
2016-12-31 29.12 9.79 9.94 6.92
2015-12-31 26.13 8.42 8.60 6.40
历史平均 26.24 9.74 13.18 8.05
行业平均 17.53 5.76 8.52 3.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 海达股份(300320)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.18低于历史平均水平0.26，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.18高于行业平均水平0.18，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 海达股份(300320)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.05低于历史平均水平0.10，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.05低于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 海达股份(300320)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.07低于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.07低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
海达股份(300320)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 5.33 0.00 1.44 0.94
2024-12-31 4.27 4.27 1.40 0.86
2023-12-31 4.59 3.62 1.23 0.76
2022-12-31 4.66 4.15 1.25 0.79
2021-12-31 3.95 4.27 1.25 0.80
2020-12-31 4.11 3.62 1.20 0.76
2019-12-31 3.87 3.91 1.30 0.79
2018-12-31 4.22 5.62 1.39 0.80
2017-12-31 3.11 3.75 1.38 0.79
2016-12-31 2.99 2.68 1.01 0.71
2015-12-31 4.26 2.51 1.06 0.76
历史平均 4.60 3.75 1.38 0.83
行业平均 4.31 1.98 1.27 0.63
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 海达股份(300320)（以下简称“本公司”）当前存货周转率5.33高于历史平均水平4.60，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率5.33高于行业平均水平4.31，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 海达股份(300320)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.44高于历史平均水平1.38，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.44高于行业平均水平1.27，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 海达股份(300320)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.94高于历史平均水平0.83，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.94高于行业平均水平0.63，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
海达股份(300320)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 174 2377 252
2024-12-31 162 2324 127
2023-12-31 135 2188 116
2022-12-31 103 2065 139
2021-12-31 148 1977 141
2020-12-31 196 1852 165
2019-12-31 224 1690 152
2018-12-31 167 1499 150
2017-12-31 140 910 80
2016-12-31 83 835 73
2015-12-31 66 765 113
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
海达股份(300320)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.70 14.13
2023-12-31 0.46 11.11
2022-12-31 0.37 11.66
2021-12-31 0.46 10.13
2020-12-31 1.74 28.90
2019-12-31 1.15 15.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.95 46.21
2016-12-31 0.26 15.91
2015-12-31 0.37 25.34
历史平均 0.66 24.91
行业平均 2.00 36.59
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
海达股份(300320)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.43 19.56
2024-12-31 1.40 20.07
2023-12-31 1.48 23.99
2022-12-31 1.57 31.49
2021-12-31 1.64 21.89
2020-12-31 1.75 16.60
2019-12-31 1.73 13.02
2018-12-31 1.76 15.81
2017-12-31 7.48 48.56
2016-12-31 6.17 62.08
2015-12-31 5.82 67.71
历史平均 4.22 38.91
行业平均 1.76 18.89
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
海达股份(300320)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 5.40 0.29
2024-12-31 5.40 0.27
2023-12-31 5.40 0.23
2022-12-31 5.40 0.17
2021-12-31 5.40 0.25
2020-12-31 5.40 0.33
2019-12-31 4.86 0.37
2018-12-31 4.39 0.28
2017-12-31 12.90 0.27
2016-12-31 17.56 0.28
2015-12-31 15.18 0.22
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

海达股份(300320)的前一交易日收盘价为5.66元， 我们给予的估值为6.11元， 安全边际率为7.95%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予海达股份(300320)合理评级。

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