旋极信息(300324)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    北京旋极信息技术股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼-1至5层101
  • 公司简称：
    旋极信息
  • 法人代表：
    陈江涛
  • 公司董秘：
    黄海涛
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    010-82885950
  • 公司网址：
    www.watertek.com
  • 上市时间：
    2012-06-08
  • 发行数量(万股)：
    14000000
  • 发行价格(元)：
    27.0
  • 发行市盈率(倍)：
    36.99
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300324
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.01(元)
  • 每股净资产
    2.99(元)
  • 每股现金流
    0.87(元)
  • 净资产收益率
    -0.27(%)
  • 总资产收益率
    -0.29(%)
  • 毛利率
    30.35(%)
  • 利润增长率
    34.69(%)
  • 资产负债比
    31.29(%)
  • 市盈率
    -294.13(倍)
  • 市净率
    0.8(倍)
  • 市盈增长比率
    -5.34(倍)
  • EV / EBIT
    378.87(倍)
  • 市销率
    1.45(倍)
  • 市值(亿)
    41.06(亿元)

注：以上数据是基于旋极信息(300324)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
旋极信息(300324)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 68.71 5.52
2019-12-31 67.24 5.35
2018-12-31 60.89 4.46
2017-12-31 69.21 4.96
2016-12-31 74.65 4.59
2015-12-31 65.10 5.35
2014-12-31 75.43 7.97
2013-12-31 83.87 2.46
2012-12-31 86.80 2.54
2011-12-31 54.35 4.38
2010-12-31 61.59 4.80
历史平均 70.22 4.61
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
旋极信息(300324)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.89 31.29
2019-12-31 1.79 32.76
2018-12-31 1.73 39.11
2017-12-31 2.17 30.79
2016-12-31 2.57 25.35
2015-12-31 1.43 34.90
2014-12-31 2.49 24.57
2013-12-31 4.88 16.13
2012-12-31 7.29 13.20
2011-12-31 2.06 45.65
2010-12-31 2.45 38.41
历史平均 3.01 29.78
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 旋极信息(300324)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.89低于历史平均水平3.01，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.89高于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 旋极信息(300324)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.31高于历史平均水平0.30，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.31低于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业下游。
旋极信息(300324)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 30.35 -0.79 -0.27 -0.29
2019-12-31 34.03 7.90 4.93 3.31
2018-12-31 34.21 1.84 0.90 0.87
2017-12-31 42.08 15.49 7.48 6.47
2016-12-31 59.35 27.41 7.81 8.73
2015-12-31 49.97 11.79 7.62 5.27
2014-12-31 57.20 18.56 9.33 6.41
2013-12-31 39.89 9.38 4.27 3.56
2012-12-31 38.36 16.96 8.62 7.51
2011-12-31 32.40 14.47 26.78 14.59
2010-12-31 33.71 14.81 22.96 13.73
历史平均 43.02 14.52 10.64 7.46
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 旋极信息(300324)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.30低于历史平均水平0.43，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.30低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 旋极信息(300324)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.01低于历史平均水平0.15，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.01低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 旋极信息(300324)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.00低于历史平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.00低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
旋极信息(300324)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 8.54 6.76 0.54 0.37
2019-12-31 2.59 7.82 0.62 0.42
2018-12-31 3.00 10.63 0.78 0.47
2017-12-31 2.98 8.44 0.60 0.42
2016-12-31 1.66 6.94 0.43 0.32
2015-12-31 3.28 8.35 0.69 0.45
2014-12-31 2.68 4.33 0.46 0.35
2013-12-31 3.30 15.45 0.45 0.38
2012-12-31 4.37 17.41 0.51 0.44
2011-12-31 4.68 23.00 1.85 1.01
2010-12-31 2.90 19.31 1.51 0.93
历史平均 3.21 12.65 0.81 0.53
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 旋极信息(300324)（以下简称“本公司”）当前存货周转率8.54高于历史平均水平3.21，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率8.54高于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 旋极信息(300324)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率6.76低于历史平均水平12.65，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率6.76高于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 旋极信息(300324)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.54低于历史平均水平0.81，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.54低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 旋极信息(300324)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.37低于历史平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.37低于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
旋极信息(300324)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -14 5111 1496
2019-12-31 259 5250 2017
2018-12-31 44 4888 2311
2017-12-31 389 5204 3021
2016-12-31 377 4833 2450
2015-12-31 103 1355 545
2014-12-31 69 743 346
2013-12-31 22 521 351
2012-12-31 47 544 474
2011-12-31 43 159 170
2010-12-31 27 117 102
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
旋极信息(300324)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.92 -565.10
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.83 184.94
2017-12-31 0.47 20.67
2016-12-31 0.09 5.57
2015-12-31 0.06 13.74
2014-12-31 0.05 8.07
2013-12-31 1.48 201.62
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.50 73.37
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
旋极信息(300324)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.80 -294.13
2019-12-31 1.86 37.83
2018-12-31 2.01 222.34
2017-12-31 3.30 44.05
2016-12-31 4.60 58.93
2015-12-31 18.19 238.89
2014-12-31 16.68 178.80
2013-12-31 5.83 136.64
2012-12-31 3.50 40.58
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 7.73 132.43
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
旋极信息(300324)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 7.18 -0.01
2019-12-31 5.60 0.15
2018-12-31 5.61 0.03
2017-12-31 14.63 0.33
2016-12-31 19.33 0.33
2015-12-31 49.25 0.21
2014-12-31 52.51 0.29
2013-12-31 27.11 0.20
2012-12-31 33.98 0.84
2011-12-31 0.00 1.02
2010-12-31 0.00 0.64
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

旋极信息(300324)的前一交易日收盘价为2.4元， 我们给予的估值为5.28元， 安全边际率为120.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予旋极信息(300324)低估评级。

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