宜安科技(300328)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    东莞宜安科技股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省东莞市清溪镇银泉工业区
  • 公司简称：
    宜安科技
  • 法人代表：
    杨洁丹
  • 公司董秘：
    张春联
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    金属制品业
  • 公司电话：
    0769-87387777
  • 公司网址：
    www.e-ande.com
  • 上市时间：
    2012-06-19
  • 发行数量(万股)：
    28000000
  • 发行价格(元)：
    12.8
  • 发行市盈率(倍)：
    30.99
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300328
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.01(元)
  • 每股净资产
    2.36(元)
  • 每股现金流
    0.2(元)
  • 净资产收益率
    -0.55(%)
  • 总资产收益率
    -0.70(%)
  • 毛利率
    13.72(%)
  • 利润增长率
    -5.77(%)
  • 资产负债比
    56.34(%)
  • 市盈率
    -360.11(倍)
  • 市净率
    1.99(倍)
  • 市盈增长比率
    19.45(倍)
  • EV / EBIT
    -124.63(倍)
  • 市销率
    1.35(倍)
  • 市值(亿)
    21.63(亿元)

注：以上数据是基于宜安科技(300328)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
宜安科技(300328)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 43.66 0.00
2024-12-31 44.36 41.02
2023-12-31 43.59 39.86
2022-12-31 44.28 34.49
2021-12-31 56.61 36.76
2020-12-31 69.76 35.80
2019-12-31 72.02 30.65
2018-12-31 68.07 27.37
2017-12-31 56.09 34.40
2016-12-31 68.20 37.14
2015-12-31 72.99 39.51
历史平均 72.48 31.83
行业平均 47.59 28.84
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
宜安科技(300328)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.96 56.34
2024-12-31 0.99 55.64
2023-12-31 1.04 56.41
2022-12-31 1.19 55.72
2021-12-31 1.35 43.39
2020-12-31 2.25 30.24
2019-12-31 2.15 27.98
2018-12-31 2.23 31.93
2017-12-31 1.75 43.91
2016-12-31 2.60 31.80
2015-12-31 2.17 27.01
历史平均 2.95 27.52
行业平均 1.37 52.41
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 宜安科技(300328)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.96低于历史平均水平2.95，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.96低于行业平均水平1.37，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 宜安科技(300328)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.56高于历史平均水平0.28，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.56高于行业平均水平0.52，说明本公司经营风险处于行业上游。
宜安科技(300328)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 13.72 -1.21 -0.55 -0.70
2024-12-31 13.54 -0.71 0.09 -0.43
2023-12-31 13.75 -0.61 0.31 -0.37
2022-12-31 14.59 -0.54 0.30 -0.31
2021-12-31 16.17 -20.13 -18.41 -9.80
2020-12-31 20.85 1.86 1.26 0.84
2019-12-31 21.08 8.25 7.84 4.16
2018-12-31 23.32 4.02 4.39 1.98
2017-12-31 24.73 3.22 4.28 1.76
2016-12-31 28.26 5.37 4.21 2.67
2015-12-31 29.41 9.65 8.01 5.80
历史平均 28.30 10.11 10.73 7.68
行业平均 15.33 5.16 7.74 4.24
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 宜安科技(300328)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.14低于历史平均水平0.28，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.14低于行业平均水平0.15，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 宜安科技(300328)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.01低于历史平均水平0.10，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.01低于行业平均水平0.05，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 宜安科技(300328)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.01低于历史平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.01低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
宜安科技(300328)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 4.36 0.00 1.32 0.58
2024-12-31 5.03 1.47 1.36 0.60
2023-12-31 4.63 1.52 1.39 0.61
2022-12-31 3.83 1.68 1.31 0.58
2021-12-31 3.48 1.32 0.86 0.49
2020-12-31 4.54 1.26 0.65 0.45
2019-12-31 3.85 1.65 0.70 0.50
2018-12-31 3.62 1.80 0.72 0.49
2017-12-31 4.65 1.59 0.97 0.55
2016-12-31 3.00 1.34 0.73 0.50
2015-12-31 5.15 1.52 0.82 0.60
历史平均 5.30 2.17 0.93 0.67
行业平均 5.23 2.69 1.63 0.78
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 宜安科技(300328)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.36低于历史平均水平5.30，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率4.36低于行业平均水平5.23，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 宜安科技(300328)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.32高于历史平均水平0.93，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.32低于行业平均水平1.63，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 宜安科技(300328)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.58低于历史平均水平0.67，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.58低于行业平均水平0.78，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
宜安科技(300328)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -6 1086 91
2024-12-31 1 1092 147
2023-12-31 3 1092 177
2022-12-31 3 1090 98
2021-12-31 -199 1083 185
2020-12-31 16 1291 354
2019-12-31 103 1316 313
2018-12-31 54 1234 338
2017-12-31 33 766 212
2016-12-31 31 729 240
2015-12-31 54 672 198
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
宜安科技(300328)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.02 206.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.47 269.71
2019-12-31 0.37 22.32
2018-12-31 0.49 25.48
2017-12-31 0.21 25.02
2016-12-31 0.47 72.99
2015-12-31 0.29 41.66
历史平均 0.39 35.10
行业平均 2.60 47.00
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
宜安科技(300328)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.99 -360.11
2024-12-31 8.52 9256.08
2023-12-31 8.52 2731.86
2022-12-31 8.54 2830.62
2021-12-31 8.59 -46.66
2020-12-31 7.21 574.07
2019-12-31 4.72 60.18
2018-12-31 2.29 52.14
2017-12-31 5.21 121.73
2016-12-31 6.59 156.63
2015-12-31 11.65 145.56
历史平均 5.46 91.16
行业平均 1.57 18.60
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
宜安科技(300328)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 13.48 -0.01
2024-12-31 13.48 0.00
2023-12-31 13.48 0.00
2022-12-31 13.48 0.00
2021-12-31 13.48 -0.29
2020-12-31 13.48 0.02
2019-12-31 13.48 0.22
2018-12-31 6.14 0.12
2017-12-31 9.72 0.08
2016-12-31 11.73 0.07
2015-12-31 34.94 0.24
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

宜安科技(300328)的前一交易日收盘价为4.7元， 我们给予的估值为7.04元， 安全边际率为49.79%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予宜安科技(300328)低估评级。

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