天壕环境(300332) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	706	551	219	279	1322	924	1742	1448	1108	1078
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	85	0	0
应收票据	71	82	40	29	66	44	26	30	4	23
应收账款	522	467	548	517	575	672	519	443	245	261
预付款项	198	271	204	57	86	127	101	184	124	102
其他应收款	78	197	169	175	270	169	128	86	133	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
存货	452	646	661	619	76	114	115	154	74	72
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	60	136	142	136	89	59	108	128	103	99
流动资产合计	2086	2349	1984	1895	3823	2495	3095	2914	1977	1998
非流动资产
可供出售金融资产	26	24	21	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	54	80	98	260	642	781	749	1042	1041
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1814	2954	3180	3023	1708	1798	1962	2213	2180	0
在建工程	1150	430	357	395	360	390	484	449	316	0
工程物资	0	0	0	0	0	28	44	33	40	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1173	1133	1084	1054	1013	1463	1421	1350	1284	1269
开发支出	0	0	0	1	4	15	6	3	7	7
商誉	1174	1170	1157	1107	1077	1048	1144	1024	975	975
长期待摊费用	108	121	128	103	42	62	53	66	60	56
递延所得税资产	22	23	48	54	105	167	161	178	238	236
其他非流动资产	44	92	94	106	95	150	123	134	130	125
非流动资产合计	5512	6001	6149	5967	4663	5783	6199	6213	6289	6238
资产总计	7598	8350	8133	7861	8486	8277	9294	9127	8266	8237
流动负债
短期借款	469	569	885	690	706	520	691	494	627	736
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	158	39	350	470	540	1307	1289	1154	1057
应付账款	1147	1236	1305	1614	1527	1410	762	641	474	443
预收款项	80	108	204	258	1	1	0	0	0	1
应付职工薪酬	27	27	37	23	22	13	18	9	15	13
应交税费	68	79	45	48	65	147	149	70	43	39
应付利息	6	14	17	10	4	0	0	0	0	0
应付股利	1	0	0	0	0	0	0	4	4	4
其他应付款	715	276	278	72	760	336	458	448	229	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	310	636	605	508	304	190	229	240	177	149
其他流动负债	0	0	0	28	55	52	39	43	17	13
流动负债合计	2824	3103	3415	3599	3999	3330	3836	3510	2879	2775
非流动负债
长期借款	678	653	601	339	127	30	93	202	130	124
应付债券	0	0	0	0	339	350	365	366	325	328
长期应付款	280	681	289	172	155	304	344	169	82	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	19	153	151	150	122	122
递延所得税负债	223	214	203	192	176	309	299	284	269	265
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1203	1577	1120	726	840	1179	1285	1196	949	951
负债合计	4026	4680	4536	4325	4839	4509	5121	4707	3827	3726
股东权益
股本	902	889	880	880	880	881	882	885	865	865
资本公积	1939	1989	1914	1815	1834	1856	1881	1866	1773	1773
盈余公积	31	32	38	38	38	38	57	86	86	86
库存股	40	0	0	0	0	107	86	48	0	0
未分配利润	477	561	621	648	685	866	1172	1309	1385	1447
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3327	3485	3466	3400	3535	3633	4012	4206	4216	4281
少数股东权益	244	185	131	136	112	135	161	215	222	230
股东权益合计	3571	3670	3597	3536	3647	3768	4173	4420	4439	4511
负债和股东权益总计	7598	8350	8133	7861	8486	8277	9294	9127	8266	8237

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1688	1984	1974	1807	1694	2052	3842	4522	3844	3624
营业收入	1688	1984	1974	1807	1694	2052	3842	4522	3844	3624
营业总成本	1660	1877	2036	1825	1590	1786	3232	4004	3659	3463
营业成本	1308	1487	1513	1350	1241	1476	2906	3715	3372	3191
营业税金及附加	13	16	17	13	14	18	17	16	14	11
销售费用	9	22	21	19	14	21	22	18	18	18
管理费用	125	184	195	163	147	166	180	161	171	164
财务费用	79	115	178	160	135	77	81	71	64	60
资产减值损失	125	53	69	-64	-62	-56	-52	-122	-95	-95
公允价值变动净收益	0	0	0	0	2	0	6	1	0	0
投资收益	22	0	3	9	-91	-28	-31	-36	68	62
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-8	-1	-20	-28	-32	-40	-21	-26
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	51	147	-22	32	51	213	543	424	121	103
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	45	8	87	91	18	33	2	7	13	13
营业外支出	7	14	28	76	20	10	15	6	16	15
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	89	141	36	48	49	235	530	426	119	102
所得税	40	67	17	37	-4	42	167	138	-6	-14
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	49	74	19	11	54	193	363	288	124	116
归属于母公司所有者的净利润	58	90	84	47	56	204	366	240	125	118
少数股东损益	-10	-16	-65	-37	-2	-11	-3	48	-0	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	3	0	6	1	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	57	193	369	289	125	117
归属于母公司所有者的综合收益总额	58	80	79	48	59	204	372	241	125	118
归属于母少数股东的综合收益总额	-10	-16	-65	-37	-2	-11	-3	48	-0	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1217	1562	1546	1606	1534	1941	4195	4746	4109	4222
收到的税费返还	41	42	35	34	26	17	28	14	11	10
收到其他与经营活动有关的现金	122	162	255	343	276	167	252	1032	1452	1546
经营活动现金流入小计	1380	1765	1837	1984	1836	2126	4475	5791	5572	5778
购买商品、接受劳务支付的现金	889	1039	806	672	762	1161	2503	3770	3430	3681
支付给职工以及为职工支付的现金	116	176	200	212	196	178	189	203	207	196
支付的各项税费	119	175	212	132	131	141	321	371	181	150
支付其他与经营活动有关的现金	112	435	306	488	504	426	993	906	1299	1253
经营活动现金流出小计	1236	1825	1524	1505	1593	1907	4006	5250	5117	5280
经营活动产生的现金流量净额	144	-60	313	479	244	219	469	540	455	498
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	722	649	1037	4	0	1	10	3	1	1
取得投资收益收到的现金	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	11	0	1098	634	138	101	4	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18	0	6	105	99	43	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	5	2	28	139	1	0	0	0	13	13
投资活动现金流入小计	745	652	1082	248	1200	678	149	104	18	18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	305	378	339	161	246	342	314	404	259	194
投资支付的现金	759	764	1018	31	195	350	169	41	19	29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	254	363	0	0	0	38	126	0	2	2
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	2	0	0	83	3	12	4	4
投资活动现金流出小计	1318	1506	1359	192	441	814	612	457	284	229
投资活动产生的现金流量净额	-573	-854	-277	56	758	-135	-463	-353	-266	-211
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	533	22	0	0	0	4	20	40	20	27
取得借款收到的现金	1173	1674	1108	918	1302	537	858	745	860	988
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	283	55	275	687	1145	786	518	214	74	74
筹资活动现金流入小计	1990	1750	1383	1605	2448	1327	1397	999	954	1089
偿还债务支付的现金	591	828	1003	1344	1239	889	668	840	744	800
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103	97	171	146	88	52	81	115	100	97
支付其他与筹资活动有关的现金	305	198	498	725	1234	932	507	400	391	334
筹资活动现金流出小计	999	1123	1673	2216	2562	1874	1256	1355	1235	1231
筹资活动产生的现金流量净额	991	627	-289	-611	-114	-546	141	-355	-282	-143
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	-0	-0	2	0	0	0
其他原因对现金的影响	1	0	0	-94	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	561	-286	-253	-75	888	-463	148	-168	-92	145
期初现金及现金等价物余额	103	665	379	126	50	938	476	624	456	363
期末现金及现金等价物余额	665	379	126	50	938	476	624	456	363	508

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