迪森股份(300335) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	545	485	463	551	580	429	531	324	463	328
交易性金融资产	1	0	0	0	9	0	27	14	0	167
应收票据	50	203	151	46	120	89	86	66	79	53
应收账款	242	301	351	358	372	347	339	420	303	246
预付款项	66	53	50	32	33	34	19	13	24	55
其他应收款	25	28	32	47	22	24	19	20	18	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	106	334	225	186	173	214	205	228	261	290
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	32	64	88	77	112	72	63	46	66	66
其他流动资产	67	87	83	111	73	58	44	49	36	30
流动资产合计	1133	1554	1444	1432	1502	1286	1364	1232	1291	1284
非流动资产
可供出售金融资产	21	23	23	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	86	212	176	151	59	82	28	30	1	2
长期股权投资	8	17	17	35	34	50	73	74	78	81
投资性房地产	14	13	13	144	153	274	470	464	470	470
固定资产	508	629	729	879	1007	888	776	666	559	0
在建工程	298	344	390	150	31	35	2	5	13	0
工程物资	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	54	69	143	128	125	118	106	92	89	88
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	306	304	306	305	301	301	301	301	301	301
长期待摊费用	11	16	13	10	16	18	14	34	70	69
递延所得税资产	32	48	48	60	54	32	30	24	28	28
其他非流动资产	145	140	144	85	29	48	22	27	22	19
非流动资产合计	1483	1816	2003	1957	1810	1738	1718	1642	1604	1591
资产总计	2616	3370	3447	3389	3312	3023	3082	2874	2895	2876
流动负债
短期借款	162	460	672	231	197	198	95	40	86	89
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	2	11	25	49	32	8	9	52	27
应付账款	238	404	283	335	394	322	312	346	250	240
预收款项	46	130	74	97	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	26	38	38	34	34	33	37	43	46	18
应交税费	26	33	22	33	46	13	39	19	16	11
应付利息	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	3	23	15
其他应付款	526	393	414	117	105	70	92	98	92	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	47	151	89	71	56	31	16	54	7	7
其他流动负债	0	0	0	0	10	57	92	48	61	55
流动负债合计	1073	1614	1604	942	974	846	766	750	777	738
非流动负债
长期借款	155	128	93	97	40	120	201	40	50	49
应付债券	0	0	0	452	429	483	0	0	0	0
长期应付款	88	44	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	6	2	3	4	7	9	6
递延所得税负债	2	2	1	7	8	9	18	22	20	20
其他非流动负债	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	302	247	215	634	546	683	277	86	93	88
负债合计	1374	1862	1819	1576	1520	1529	1042	836	870	825
股东权益
股本	362	363	363	363	373	373	487	477	477	477
资本公积	325	342	316	314	377	384	861	828	845	845
盈余公积	36	38	47	64	64	71	78	103	109	109
库存股	13	7	6	14	50	50	50	0	0	0
未分配利润	348	530	640	631	610	459	521	499	484	503
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1058	1265	1359	1533	1526	1358	1903	1913	1920	1939
少数股东权益	184	243	269	280	266	137	136	125	104	112
股东权益合计	1242	1508	1628	1812	1792	1494	2039	2038	2024	2051
负债和股东权益总计	2616	3370	3447	3389	3312	3023	3082	2874	2895	2876

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1061	1921	1776	1461	1563	1249	1143	1366	1116	1141
营业收入	1061	1921	1776	1461	1563	1249	1143	1366	1116	1141
营业总成本	917	1620	1529	1341	1425	1178	1092	1237	1016	1029
营业成本	683	1273	1219	1040	1181	933	846	990	794	810
营业税金及附加	9	12	13	12	12	11	12	17	13	13
销售费用	93	118	108	119	72	63	67	78	69	68
管理费用	118	143	92	87	75	84	103	109	98	98
财务费用	7	29	35	57	48	42	29	4	3	3
资产减值损失	6	45	12	-1	-14	-148	-19	-4	-15	-14
公允价值变动净收益	1	-1	-0	-0	-3	-5	-2	-0	-1	-1
投资收益	5	4	-1	28	10	14	105	7	14	15
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	-5	1	2	3	20	4	9	10
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	150	319	257	154	112	-61	134	111	89	103
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	19	2	6	24	20	15	15	13	15	15
营业外支出	9	20	13	36	48	6	4	4	9	8
非流动资产处置净损失	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	161	301	250	142	84	-51	145	120	95	110
所得税	16	46	42	12	40	42	50	33	22	25
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	145	255	208	129	44	-93	95	87	74	85
归属于母公司所有者的净利润	128	213	162	82	33	-86	71	60	49	59
少数股东损益	17	42	47	47	12	-8	24	27	25	26
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-4	-5	-2	-0	-1	-1
综合收益总额	0	0	0	0	40	-98	93	87	73	84
归属于母公司所有者的综合收益总额	128	213	162	98	29	-90	69	60	48	58
归属于母少数股东的综合收益总额	17	42	47	47	12	-8	24	27	25	26

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1142	1943	1636	1607	1448	1385	1275	1359	1363	1362
收到的税费返还	12	6	7	1	19	19	34	10	12	12
收到其他与经营活动有关的现金	81	94	100	53	72	117	93	109	34	18
经营活动现金流入小计	1236	2043	1742	1662	1538	1521	1402	1478	1409	1393
购买商品、接受劳务支付的现金	709	1349	1066	812	813	984	825	932	768	758
支付给职工以及为职工支付的现金	113	161	175	178	145	165	176	186	187	189
支付的各项税费	85	128	157	86	82	110	78	123	71	71
支付其他与经营活动有关的现金	94	171	138	157	188	151	92	154	118	100
经营活动现金流出小计	1002	1809	1537	1233	1229	1410	1171	1396	1145	1118
经营活动产生的现金流量净额	234	234	205	429	310	111	231	82	264	275
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	42	57	92	16	2	1805	1377	806	1135	1114
取得投资收益收到的现金	3	6	4	8	8	7	5	3	4	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6	7	27	3	10	3	12	13	10	10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	0	24	44	1	-1	91	20	2	2
收到其他与投资活动有关的现金	37	58	14	33	57	0	118	0	0	0
投资活动现金流入小计	121	129	161	105	77	1815	1603	841	1151	1130
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265	315	201	104	78	182	194	41	81	63
投资支付的现金	140	213	52	21	6	1783	1449	788	1111	1099
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	187	0	25	0	3	0	10	6	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	45	40	1	55	31	0	1	0	0	0
投资活动现金流出小计	636	569	279	180	118	1965	1653	836	1192	1161
投资活动产生的现金流量净额	-516	-440	-118	-75	-41	-151	-51	6	-42	-31
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	16	31	11	10	5	15	1	0	0	0
取得借款收到的现金	351	732	880	964	435	309	330	40	101	82
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	12	21	31	33	8	9	9	10	8	8
筹资活动现金流入小计	379	784	923	1007	447	333	340	50	108	90
偿还债务支付的现金	190	401	809	778	542	248	369	220	94	94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37	59	110	134	102	196	28	105	97	105
支付其他与筹资活动有关的现金	377	177	123	373	41	15	11	9	10	10
筹资活动现金流出小计	604	637	1042	1285	685	459	408	334	201	209
筹资活动产生的现金流量净额	-225	147	-119	-278	-237	-125	-68	-284	-93	-118
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-2	4	0	0	-0	0	0	1	1
其他原因对现金的影响	12	6	2	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-504	-61	-29	76	32	-166	113	-196	130	126
期初现金及现金等价物余额	1044	539	479	450	526	560	394	507	311	441
期末现金及现金等价物余额	539	479	450	526	558	394	507	311	441	567

使用说明

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