润和软件(300339) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	616	883	1253	761	765	588	711	781	680	662
交易性金融资产	0	0	0	468	20	55	55	55	0	3
应收票据	7	12	17	18	19	4	13	2	4	3
应收账款	812	1029	1209	1173	952	1096	1259	1452	1912	2173
预付款项	13	19	10	6	38	5	13	20	11	19
其他应收款	120	56	29	22	32	28	18	24	28	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	51	0	0	0	263	296	317	331	336	372
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	5	13	10
其他流动资产	2	5	278	17	4	8	9	28	46	50
流动资产合计	1622	2003	2796	2471	2102	2114	2451	2759	3059	3348
非流动资产
可供出售金融资产	4	13	21	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	19	12	12
长期股权投资	51	14	47	89	71	56	36	39	34	35
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	618	609	630	614	678	658	621	584	566	0
在建工程	2	15	0	0	0	1	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	93	99	88	132	137	159	178	181	172	183
开发支出	34	14	60	22	33	35	60	52	50	36
商誉	2627	2616	2638	986	986	977	977	977	977	977
长期待摊费用	16	14	10	13	10	11	18	13	14	15
递延所得税资产	58	49	66	66	74	65	69	71	69	69
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	3504	3443	3560	2156	2222	2300	2354	2301	2314	2376
资产总计	5126	5446	6355	4627	4324	4414	4805	5059	5372	5724
流动负债
短期借款	641	710	890	825	361	249	274	309	460	765
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	6	0	0	0	7	2	0	0	0	18
应付账款	121	44	33	91	66	69	114	215	322	266
预收款项	8	5	5	9	6	6	6	7	5	7
应付职工薪酬	72	77	120	174	208	225	234	193	217	246
应交税费	90	37	40	33	32	41	34	22	36	27
应付利息	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
其他应付款	90	32	20	22	36	24	212	212	133	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	49	70	410	122	44	35	32	40	33	28
其他流动负债	0	61	72	68	58	68	71	85	105	128
流动负债合计	1078	1038	1591	1344	932	847	1096	1224	1460	1784
非流动负债
长期借款	473	660	100	448	504	480	450	423	397	383
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	4	3	1	0	2	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	488	674	117	465	523	510	503	455	409	400
负债合计	1567	1712	1709	1809	1455	1357	1599	1679	1869	2184
股东权益
股本	358	715	796	796	796	796	796	796	796	796
资本公积	2531	2158	2878	2880	2869	2877	2942	2971	3003	3009
盈余公积	40	63	80	80	80	80	80	80	80	80
库存股	51	0	149	163	163	163	191	191	267	267
未分配利润	649	805	1023	-772	-702	-526	-421	-257	-96	-65
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3523	3733	4626	2821	2875	3058	3202	3375	3454	3491
少数股东权益	35	1	21	-3	-6	-2	3	6	49	49
股东权益合计	3559	3734	4647	2818	2869	3056	3206	3380	3503	3539
负债和股东权益总计	5126	5446	6355	4627	4324	4414	4805	5059	5372	5724

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1315	1612	2038	2121	2480	2759	2975	3106	3399	3462
营业收入	1315	1612	2038	2121	2480	2759	2975	3106	3399	3462
营业总成本	1154	1375	1752	3971	2384	2658	2958	3031	3300	3360
营业成本	770	908	1203	1555	1751	1975	2240	2317	2594	2659
营业税金及附加	12	16	22	25	20	25	26	27	28	28
销售费用	47	48	70	81	91	86	105	103	109	107
管理费用	264	305	150	177	206	238	266	269	263	261
财务费用	59	70	66	79	64	52	41	36	38	33
资产减值损失	1	28	9	-1630	-2	-9	-17	-9	-5	-6
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	-20	-39	-39
投资收益	49	6	12	19	36	79	105	37	-0	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	2	-2	0	-3	1	-1	-3	-0	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	209	251	317	-1812	159	180	103	155	169	170
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	116	19	11	13	18	13	11	12	7	8
营业外支出	2	0	2	1	5	4	3	3	6	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	324	269	326	-1800	173	189	110	164	170	172
所得税	17	21	18	2	5	9	2	-0	4	3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	308	249	308	-1802	168	181	109	164	166	169
归属于母公司所有者的净利润	304	249	314	-1794	167	176	106	164	161	167
少数股东损益	4	-1	-6	-7	1	4	3	1	4	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-4	-2	2	-20	-39	-38
综合收益总额	0	0	0	0	164	179	111	145	127	131
归属于母公司所有者的综合收益总额	305	246	320	-1793	163	174	108	144	122	128
归属于母少数股东的综合收益总额	1	-1	-6	-7	1	4	3	1	4	2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1459	1509	1983	2071	2625	2759	3048	3191	3208	3367
收到的税费返还	12	5	12	11	5	2	3	3	4	4
收到其他与经营活动有关的现金	21	21	36	25	38	25	36	33	36	39
经营活动现金流入小计	1493	1535	2031	2106	2668	2786	3086	3227	3248	3411
购买商品、接受劳务支付的现金	337	371	515	325	523	283	377	535	460	470
支付给职工以及为职工支付的现金	670	813	1009	1451	1753	2091	2334	2256	2353	2459
支付的各项税费	114	126	138	143	119	156	188	210	192	205
支付其他与经营活动有关的现金	82	80	94	77	100	108	97	89	207	234
经营活动现金流出小计	1203	1390	1756	1996	2495	2640	2996	3090	3212	3369
经营活动产生的现金流量净额	290	145	275	110	173	146	91	137	36	42
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	7	57	1380	1677	919	125	29	65	3	3
取得投资收益收到的现金	1	2	12	15	8	0	8	7	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	31	4	0	1	0	1	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	184	71	19	4	0	0	10	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	17	5	6	8	100	95	0	0	8	8
投资活动现金流入小计	239	165	1421	1704	1028	221	47	72	12	12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106	145	98	95	114	124	144	103	108	113
投资支付的现金	33	4	1678	2110	435	94	0	11	0	52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	77	10	24	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	97	94	6	0	8	8
投资活动现金流出小计	216	159	1800	2205	646	311	150	114	116	174
投资活动产生的现金流量净额	23	5	-379	-501	382	-91	-102	-41	-105	-162
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	1	803	4	0	0	1	2	38	38
取得借款收到的现金	871	1349	940	1559	458	441	414	402	696	1038
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	1	192	0	218	219
筹资活动现金流入小计	872	1350	1744	1563	458	442	607	404	952	1295
偿还债务支付的现金	804	1072	980	1554	951	599	411	384	574	523
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112	147	152	73	56	43	40	33	30	30
支付其他与筹资活动有关的现金	48	8	156	36	5	26	32	57	363	362
筹资活动现金流出小计	965	1227	1289	1663	1012	669	484	475	967	915
筹资活动产生的现金流量净额	-93	123	455	-100	-554	-227	123	-71	-15	380
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7	-7	16	1	-3	-6	3	-1	-6	-2
其他原因对现金的影响	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	227	266	366	-490	-2	-178	114	23	-89	258
期初现金及现金等价物余额	388	614	880	1247	757	755	577	691	714	625
期末现金及现金等价物余额	614	880	1247	757	755	577	691	714	625	883

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