天银机电(300342)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    常熟市天银机电股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号
  • 公司简称：
    天银机电
  • 法人代表：
    骆玲
  • 公司董秘：
    骆玲(代)
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    电气机械和器材制造业
  • 公司电话：
    0512-52690818
  • 公司网址：
    www.tyjd.cc
  • 上市时间：
    2012-07-26
  • 发行数量(万股)：
    25000000
  • 发行价格(元)：
    17.0
  • 发行市盈率(倍)：
    26.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300342
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.22(元)
  • 每股净资产
    3.66(元)
  • 每股现金流
    0.65(元)
  • 净资产收益率
    6.04(%)
  • 总资产收益率
    4.50(%)
  • 毛利率
    23.45(%)
  • 利润增长率
    12.13(%)
  • 资产负债比
    26.06(%)
  • 市盈率
    50.17(倍)
  • 市净率
    3.03(倍)
  • 市盈增长比率
    4.07(倍)
  • EV / EBIT
    50.79(倍)
  • 市销率
    4.58(倍)
  • 市值(亿)
    47.86(亿元)

注：以上数据是基于天银机电(300342)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
天银机电(300342)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 73.94 0.00
2024-12-31 71.05 15.53
2023-12-31 70.96 16.00
2022-12-31 69.46 16.82
2021-12-31 68.45 17.34
2020-12-31 72.76 7.71
2019-12-31 77.29 9.22
2018-12-31 70.20 9.58
2017-12-31 77.29 10.22
2016-12-31 83.98 11.78
2015-12-31 84.94 15.01
历史平均 77.65 14.09
行业平均 40.46 17.28
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
天银机电(300342)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.70 26.06
2024-12-31 2.45 28.95
2023-12-31 2.34 29.04
2022-12-31 2.14 30.54
2021-12-31 2.09 31.55
2020-12-31 2.32 27.24
2019-12-31 2.71 22.71
2018-12-31 2.10 29.80
2017-12-31 2.79 22.71
2016-12-31 4.09 16.02
2015-12-31 4.11 15.06
历史平均 4.00 22.35
行业平均 1.30 59.57
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 天银机电(300342)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.70低于历史平均水平4.00，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.70高于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 天银机电(300342)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.26高于历史平均水平0.22，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.26低于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业下游。
天银机电(300342)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 23.45 9.28 6.04 4.50
2024-12-31 23.74 8.75 5.75 4.11
2023-12-31 23.12 3.23 2.15 1.56
2022-12-31 23.69 1.02 0.52 0.40
2021-12-31 30.22 9.61 6.49 4.41
2020-12-31 33.62 14.25 8.50 6.14
2019-12-31 35.77 15.02 9.95 7.63
2018-12-31 31.63 13.09 7.33 5.11
2017-12-31 40.38 24.68 14.09 10.79
2016-12-31 39.69 25.32 13.52 11.25
2015-12-31 38.49 23.57 12.76 11.97
历史平均 36.03 21.60 16.53 12.20
行业平均 22.66 8.97 14.21 5.62
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 天银机电(300342)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.23低于历史平均水平0.36，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.23高于行业平均水平0.23，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 天银机电(300342)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.09低于历史平均水平0.22，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.09高于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 天银机电(300342)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.06低于历史平均水平0.17，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.06低于行业平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
天银机电(300342)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 1.70 0.00 0.66 0.49
2024-12-31 1.81 3.03 0.66 0.47
2023-12-31 1.94 3.01 0.68 0.48
2022-12-31 1.19 2.31 0.56 0.39
2021-12-31 1.34 2.65 0.67 0.46
2020-12-31 1.44 5.59 0.59 0.43
2019-12-31 2.11 5.51 0.66 0.51
2018-12-31 2.09 4.07 0.56 0.39
2017-12-31 2.79 4.28 0.57 0.44
2016-12-31 3.75 3.77 0.53 0.44
2015-12-31 3.83 3.38 0.60 0.51
历史平均 4.46 4.03 0.79 0.57
行业平均 4.30 3.56 1.52 0.61
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 天银机电(300342)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.70低于历史平均水平4.46，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.70低于行业平均水平4.30，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 天银机电(300342)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.66低于历史平均水平0.79，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.66低于行业平均水平1.52，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 天银机电(300342)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.49低于历史平均水平0.57，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.49低于行业平均水平0.61，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
天银机电(300342)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 95 1580 282
2024-12-31 90 1571 222
2023-12-31 33 1523 153
2022-12-31 8 1491 87
2021-12-31 100 1535 99
2020-12-31 128 1501 111
2019-12-31 142 1423 135
2018-12-31 97 1327 379
2017-12-31 191 1352 326
2016-12-31 165 1223 353
2015-12-31 110 859 193
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
天银机电(300342)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.59 30.56
2023-12-31 0.90 129.66
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.90 42.66
2020-12-31 2.69 100.75
2019-12-31 1.55 45.06
2018-12-31 2.12 66.59
2017-12-31 0.94 34.48
2016-12-31 0.87 39.76
2015-12-31 0.54 45.62
历史平均 1.18 46.85
行业平均 4.19 45.73
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
天银机电(300342)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 3.03 50.17
2024-12-31 3.00 52.09
2023-12-31 3.09 143.67
2022-12-31 3.16 602.11
2021-12-31 3.07 47.27
2020-12-31 3.19 37.50
2019-12-31 2.89 29.04
2018-12-31 2.30 31.43
2017-12-31 5.16 36.63
2016-12-31 6.18 45.72
2015-12-31 10.71 83.94
历史平均 5.14 41.74
行业平均 1.64 11.13
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
天银机电(300342)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 11.08 0.22
2024-12-31 11.08 0.21
2023-12-31 11.08 0.08
2022-12-31 11.08 0.02
2021-12-31 11.08 0.23
2020-12-31 11.08 0.30
2019-12-31 9.52 0.33
2018-12-31 7.08 0.23
2017-12-31 16.16 0.44
2016-12-31 23.00 0.50
2015-12-31 46.00 0.55
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

天银机电(300342)的前一交易日收盘价为11.08元， 我们给予的估值为10.1元， 安全边际率为-8.84%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予天银机电(300342)合理评级。

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