北信源(300352) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1358	1048	595	245	332	57	183	131	82	81
交易性金融资产	0	0	0	250	145	328	80	80	0	0
应收票据	3	3	4	7	7	6	4	7	2	1
应收账款	569	733	923	1064	1076	632	429	583	574	534
预付款项	12	36	62	74	105	103	115	52	28	34
其他应收款	11	17	19	27	26	31	31	44	41	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	34	70	88	183	295	625	724	357	309	294
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	10	168	162	117	39	49	18	24	16	7
流动资产合计	1999	2074	1854	1967	2029	1835	1588	1281	1054	1003
非流动资产
可供出售金融资产	28	38	6	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	17	11	102	159	197	202	207	209	205	197
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	75	80	95	91	86	80	77	72	68	0
在建工程	2	27	72	122	146	151	155	208	232	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	61	76	119	193	196	216	187	159	272	260
开发支出	28	50	57	24	34	40	87	125	14	24
商誉	83	83	83	83	77	57	54	49	44	44
长期待摊费用	1	7	10	6	6	6	6	4	3	3
递延所得税资产	19	30	41	58	70	160	213	217	237	249
其他非流动资产	0	19	141	92	20	21	21	21	21	21
非流动资产合计	316	420	727	833	839	996	1063	1097	1114	1121
资产总计	2314	2494	2581	2800	2868	2831	2651	2378	2169	2124
流动负债
短期借款	0	40	0	101	76	166	181	175	207	222
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	18	7	2	17	229	223	14	31	20
应付账款	25	35	41	112	136	169	296	198	187	174
预收款项	9	32	63	114	3	1	0	0	0	0
应付职工薪酬	0	1	25	24	32	35	25	40	17	50
应交税费	111	136	162	180	175	112	13	10	6	5
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	11	7	7	9	17	46	38	70	55	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	13	12	16	20	20
其他流动负债	0	0	0	0	9	19	31	49	68	48
流动负债合计	157	268	305	543	681	1073	1077	832	774	784
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1	1	1	1	1	1	6	5	3	3
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	9	10	8	6	4	28	32	14	5	4
负债合计	166	278	313	549	685	1100	1109	846	779	788
股东权益
股本	580	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
资本公积	1186	316	316	316	316	316	316	316	319	319
盈余公积	43	52	58	61	58	58	58	59	59	59
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	337	396	443	425	364	-83	-270	-264	-407	-460
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2144	2213	2265	2250	2186	1738	1551	1543	1398	1345
少数股东权益	4	4	3	1	-3	-8	-9	-11	-8	-9
股东权益合计	2149	2217	2268	2251	2183	1730	1542	1532	1390	1337
负债和股东权益总计	2314	2494	2581	2800	2868	2831	2651	2378	2169	2124

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	492	515	572	722	641	675	543	683	517	448
营业收入	492	515	572	722	641	675	543	683	517	448
营业总成本	422	462	512	726	568	763	693	669	651	645
营业成本	183	163	155	257	207	275	233	172	229	229
营业税金及附加	5	8	8	7	5	12	7	5	4	4
销售费用	89	101	105	143	151	187	169	175	145	142
管理费用	118	136	86	100	91	132	135	149	136	136
财务费用	-6	-1	-3	-1	3	6	8	10	8	8
资产减值损失	32	55	90	0	-7	-21	-3	-4	-5	-5
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-1	-1	-14	-4	-4
投资收益	-2	23	8	2	10	-13	10	4	-1	0
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	-8	-11	-7	1	-0	6	1	-1	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	68	98	90	17	15	-537	-235	1	-168	-233
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	18	0	0	0	0	1	0	0	2	2
营业外支出	0	1	1	1	4	1	0	1	5	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	86	98	89	16	11	-536	-235	0	-170	-235
所得税	6	7	4	-5	-8	-88	-47	-5	-23	-32
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	80	90	85	20	19	-448	-188	5	-148	-203
归属于母公司所有者的净利润	80	91	86	22	26	-440	-187	7	-145	-201
少数股东损益	-0	-1	-1	-2	-7	-8	-1	-2	-3	-3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	-1	-0	-15	-4	-4
综合收益总额	0	0	0	0	19	-449	-188	-10	-152	-208
归属于母公司所有者的综合收益总额	80	92	86	22	25	-441	-187	-8	-149	-205
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-1	-1	-2	-7	-8	-1	-2	-3	-3

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	425	373	406	593	740	818	806	686	559	515
收到的税费返还	15	20	16	12	29	65	40	23	9	4
收到其他与经营活动有关的现金	14	12	18	91	52	81	84	72	78	67
经营活动现金流入小计	454	404	441	696	820	964	930	781	645	586
购买商品、接受劳务支付的现金	231	187	181	363	436	527	476	223	261	198
支付给职工以及为职工支付的现金	119	137	161	159	170	218	259	252	248	199
支付的各项税费	36	44	51	43	55	107	64	37	21	20
支付其他与经营活动有关的现金	89	125	135	223	179	222	199	197	187	140
经营活动现金流出小计	475	492	528	788	840	1074	998	709	717	558
经营活动产生的现金流量净额	-20	-88	-87	-92	-19	-110	-68	72	-73	28
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	4	5873	2883	1904	1150	427	740	554	190	106
取得投资收益收到的现金	0	31	21	8	10	6	10	3	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	5	5904	2904	1912	1195	433	750	557	190	106
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53	92	279	85	78	62	57	101	65	65
投资支付的现金	31	6061	2926	2168	1003	635	495	554	106	67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	84	6153	3205	2252	1080	697	553	655	171	132
投资活动产生的现金流量净额	-79	-249	-301	-340	115	-263	198	-98	19	-26
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1244	0	0	0	3	24	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	40	0	101	85	134	191	180	277	292
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	8	2	0	0	21	10	0	15	5	5
筹资活动现金流入小计	1251	43	0	101	109	168	191	195	282	297
偿还债务支付的现金	0	0	40	0	109	51	175	186	245	264
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12	24	18	16	9	11	6	8	8	7
支付其他与筹资活动有关的现金	3	0	0	0	5	12	16	20	27	31
筹资活动现金流出小计	15	24	58	16	123	75	198	214	279	302
筹资活动产生的现金流量净额	1237	19	-58	84	-14	93	-7	-19	3	-6
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-0	-0	0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1137	-319	-447	-348	81	-280	122	-45	-51	-4
期初现金及现金等价物余额	219	1356	1037	591	243	324	44	166	121	70
期末现金及现金等价物余额	1356	1037	591	243	324	44	166	121	70	66

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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