蒙草生态(300355) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	130	374	270	399	667	1471	2888	927	1380	446
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	2	2	1	2	2	17	1	1	0	1
应收账款	452	754	1078	2002	2440	3387	5421	4111	4073	2460
预付款项	2	5	10	9	27	42	39	54	38	62
其他应收款	11	8	15	73	94	107	155	183	131	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	48	71	164	331	389	519	964	786	808	302
消耗性生物资产	0	0	19	26	18	8	4	5	2	1
一年内到期的非流动资产	0	0	0	3	2	12	2	2	211	214
其他流动资产	0	0	0	6	5	31	214	393	434	474
流动资产合计	644	1214	1537	2825	3627	5586	9685	6457	7075	6105
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	6	37	217	479	346	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	15	15	15	377	6118	6746	7171
长期股权投资	0	0	0	49	77	128	834	525	542	587
投资性房地产	0	0	12	11	0	31	33	47	27	25
固定资产	30	47	91	210	254	380	360	343	453	415
在建工程	1	26	21	31	92	49	88	111	24	12
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	19	26	18	8	4	5	2	1
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	14	22	33	51	103	102	51	156	509	912
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	184	184	366	335	167	100	100
长期待摊费用	6	3	40	47	41	42	52	61	75	60
递延所得税资产	8	10	18	39	58	87	124	129	160	149
其他非流动资产	0	0	0	10	45	11	53	57	71	90
非流动资产合计	58	108	235	680	923	1437	2791	8064	9108	9923
资产总计	702	1322	1772	3505	4551	7023	12476	14521	16183	16028
流动负债
短期借款	120	143	325	477	650	1591	1775	2472	1435	1476
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	51	239	330	1063	237	109	47
应付账款	228	327	431	852	1040	1310	2786	3031	3188	2633
预收款项	0	1	2	12	6	41	70	156	57	60
应付职工薪酬	2	3	6	12	17	53	56	42	34	18
应交税费	28	21	56	114	106	61	96	58	33	32
应付利息	0	0	1	16	4	2	10	15	0	0
应付股利	0	0	0	0	13	20	34	0	7	2
其他应付款	3	1	2	26	13	25	83	569	386	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	3	92	119	101	186	553	1423	1190
其他流动负债	0	0	0	100	0	132	1320	558	521	430
流动负债合计	382	495	826	1752	2205	3667	7480	7690	7192	6247
非流动负债
长期借款	0	2	0	129	79	221	758	2111	3235	3636
应付债券	0	0	0	0	0	0	248	249	0	0
长期应付款	0	0	0	6	6	6	5	5	5	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	5	11	0	0	0	0	198	332	455
非流动负债合计	0	7	11	169	125	280	1073	2653	3643	4152
负债合计	382	502	836	1921	2330	3946	8553	10343	10836	10400
股东权益
股本	103	137	205	440	469	1003	1604	1604	1604	1604
资本公积	81	420	351	508	964	885	283	283	281	282
盈余公积	26	52	75	101	128	181	330	393	428	428
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	106	207	268	392	496	750	1385	1386	1383	1696
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	315	816	899	1441	2056	2818	3602	3666	4456	4770
少数股东权益	4	4	37	143	164	258	321	512	892	858
股东权益合计	319	820	936	1585	2221	3077	3923	4178	5348	5628
负债和股东权益总计	702	1322	1772	3505	4551	7023	12476	14521	16183	16028

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	500	628	747	1626	1768	2861	5579	3821	2852	2366
营业收入	500	628	747	1626	1768	2861	5579	3821	2852	2366
营业总成本	406	508	632	1413	1566	2437	4522	3455	2852	2398
营业成本	340	406	471	1119	1194	1955	3764	2684	2001	1674
营业税金及附加	17	21	25	49	45	12	12	15	12	16
销售费用	3	7	11	27	34	42	72	71	72	71
管理费用	26	34	61	99	135	229	247	197	181	164
财务费用	6	10	10	50	45	74	140	203	270	190
资产减值损失	14	31	54	70	113	126	286	214	-70	-69
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	-0	1	1	8	-64	8	14
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-0	1	1	-5	1	2	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	94	120	115	213	203	424	1101	362	69	31
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	14	24	7	15	18	33	2	13	0	-2
营业外支出	0	1	1	3	3	5	29	32	12	13
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	108	143	120	225	218	453	1075	343	57	16
所得税	27	16	16	44	45	83	194	103	30	34
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	81	127	104	181	174	370	880	240	27	-18
归属于母公司所有者的净利润	82	127	104	167	159	339	844	204	61	58
少数股东损益	-0	-0	-0	14	14	31	36	36	-34	-77
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	82	127	104	167	159	339	844	204	31	29
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	-0	14	14	31	36	36	-34	-77

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	326	280	309	968	1136	2005	3487	2168	1978	1901
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	16	21	9	70	71	42	146	171	147	90
经营活动现金流入小计	342	301	318	1039	1207	2048	3633	2339	2126	1991
购买商品、接受劳务支付的现金	244	317	411	859	841	1581	2515	3585	2059	2083
支付给职工以及为职工支付的现金	19	23	41	85	101	137	185	205	193	166
支付的各项税费	37	47	16	83	102	154	259	231	147	158
支付其他与经营活动有关的现金	19	17	43	77	79	70	255	191	169	83
经营活动现金流出小计	318	404	511	1103	1122	1942	3213	4211	2568	2489
经营活动产生的现金流量净额	23	-103	-193	-64	85	106	420	-1872	-442	-498
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	2	2	89	20	140	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	1	6	3	9	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	4	0	1	2	0	20	14	2	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	-2	-3	2	0	36
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	4	0	1	3	1	112	40	151	48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16	42	87	169	226	114	94	65	83	56
投资支付的现金	0	0	0	56	61	209	1022	234	122	137
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	1	128	0	61	1	488	2	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	2	0	0	6	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	16	42	90	353	287	389	1117	787	207	192
投资活动产生的现金流量净额	-16	-39	-90	-353	-283	-388	-1005	-748	-56	-144
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	374	34	131	491	275	95	96	1048	725
取得借款收到的现金	120	145	326	865	1122	2148	4322	5315	5660	4733
发行债券收到的现金	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	843	0	0
筹资活动现金流入小计	121	519	360	1096	1613	2423	4418	6254	6708	5458
偿还债务支付的现金	40	120	143	502	1073	1230	2263	4227	5267	4331
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5	11	35	51	73	107	153	455	392	364
支付其他与筹资活动有关的现金	1	2	5	28	137	319	606	66	25	38
筹资活动现金流出小计	46	133	182	581	1284	1656	3022	4749	5684	4733
筹资活动产生的现金流量净额	75	386	178	516	329	767	1396	1506	1025	725
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	-0	-1	-0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	82	245	-105	99	130	485	811	-1114	526	83
期初现金及现金等价物余额	48	130	374	270	369	499	984	1795	681	1207
期末现金及现金等价物余额	130	374	270	369	499	984	1795	681	1207	1290

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