光一科技(300356)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    光一科技股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省南京市江宁区将军大道128号
  • 公司简称：
    光一科技
  • 法人代表：
    龙昌明
  • 公司董秘：
    戴晓东
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    电气机械和器材制造业
  • 公司电话：
    025-68531928
  • 公司网址：
    www.elefirst.com
  • 上市时间：
    2012-10-09
  • 发行数量(万股)：
    21670000
  • 发行价格(元)：
    18.18
  • 发行市盈率(倍)：
    30.81
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300356
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.06(元)
  • 每股净资产
    2.51(元)
  • 每股现金流
    0.84(元)
  • 净资产收益率
    -2.46(%)
  • 总资产收益率
    -1.36(%)
  • 毛利率
    28.21(%)
  • 利润增长率
    -4.79(%)
  • 资产负债比
    42.78(%)
  • 市盈率
    -51.26(倍)
  • 市净率
    1.26(倍)
  • 市盈增长比率
    11.06(倍)
  • EV / EBIT
    -91.52(倍)
  • 市销率
    3.46(倍)
  • 市值(亿)
    13.03(亿元)

注：以上数据是基于光一科技(300356)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
光一科技(300356)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 57.22 15.39
2019-12-31 61.65 16.71
2018-12-31 57.95 19.77
2017-12-31 56.71 24.00
2016-12-31 66.73 9.28
2015-12-31 65.11 6.82
2014-12-31 69.19 6.96
2013-12-31 73.99 12.27
2012-12-31 83.55 11.62
2011-12-31 68.80 17.46
2010-12-31 77.89 22.83
历史平均 68.88 14.56
行业平均 43.91 15.72
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
光一科技(300356)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.17 42.78
2019-12-31 2.09 38.35
2018-12-31 1.74 42.05
2017-12-31 1.47 43.29
2016-12-31 1.86 33.27
2015-12-31 2.00 34.89
2014-12-31 2.27 30.81
2013-12-31 2.99 26.01
2012-12-31 5.18 16.45
2011-12-31 2.51 31.20
2010-12-31 3.62 22.11
历史平均 2.63 31.12
行业平均 1.39 56.40
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 光一科技(300356)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.17低于历史平均水平2.63，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.17高于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 光一科技(300356)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.43高于历史平均水平0.31，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.43低于行业平均水平0.56，说明本公司经营风险处于行业下游。
光一科技(300356)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 28.21 -6.53 -2.46 -1.36
2019-12-31 35.13 6.62 2.34 1.54
2018-12-31 34.50 4.93 2.22 1.18
2017-12-31 30.13 -73.26 -37.94 -21.58
2016-12-31 30.75 9.90 4.53 3.56
2015-12-31 29.14 6.98 2.98 2.27
2014-12-31 32.48 8.55 2.77 1.48
2013-12-31 33.84 14.64 6.97 5.09
2012-12-31 38.59 18.83 11.05 9.23
2011-12-31 42.26 20.40 22.75 15.65
2010-12-31 50.73 29.35 19.70 15.34
历史平均 35.82 4.48 3.89 3.58
行业平均 25.02 7.75 12.32 5.52
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 光一科技(300356)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.28低于历史平均水平0.36，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.28高于行业平均水平0.25，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 光一科技(300356)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.07低于历史平均水平0.04，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.07低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 光一科技(300356)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.02低于历史平均水平0.04，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.02低于行业平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
光一科技(300356)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.07 1.35 0.36 0.21
2019-12-31 2.41 1.39 0.38 0.23
2018-12-31 2.51 1.21 0.41 0.24
2017-12-31 3.51 1.23 0.52 0.29
2016-12-31 5.81 3.87 0.54 0.36
2015-12-31 4.30 4.77 0.50 0.32
2014-12-31 2.73 2.48 0.25 0.17
2013-12-31 3.21 2.83 0.47 0.35
2012-12-31 6.23 4.22 0.59 0.49
2011-12-31 4.16 4.40 1.12 0.77
2010-12-31 4.91 2.29 0.67 0.52
历史平均 4.15 3.03 0.56 0.39
行业平均 4.51 4.44 1.60 0.70
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 光一科技(300356)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.07低于历史平均水平4.15，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.07低于行业平均水平4.51，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 光一科技(300356)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.35低于历史平均水平3.03，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.35低于行业平均水平4.44，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 光一科技(300356)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.36低于历史平均水平0.56，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.36低于行业平均水平1.60，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 光一科技(300356)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.21低于历史平均水平0.39，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.21低于行业平均水平0.70，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
光一科技(300356)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -25 1032 347
2019-12-31 25 1078 154
2018-12-31 23 1053 84
2017-12-31 -392 1034 189
2016-12-31 64 1409 291
2015-12-31 40 1329 193
2014-12-31 36 1296 355
2013-12-31 47 679 336
2012-12-31 73 658 456
2011-12-31 53 231 84
2010-12-31 38 191 116
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
光一科技(300356)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.17 -1.27
2016-12-31 0.06 5.06
2015-12-31 0.07 16.30
2014-12-31 0.36 36.18
2013-12-31 1.38 54.93
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.41 22.24
行业平均 1.87 36.75
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
光一科技(300356)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.26 -51.26
2019-12-31 3.06 130.87
2018-12-31 2.26 101.53
2017-12-31 2.80 -7.39
2016-12-31 4.07 89.98
2015-12-31 6.80 228.64
2014-12-31 2.77 99.97
2013-12-31 2.77 39.69
2012-12-31 3.10 28.03
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.51 82.92
行业平均 2.56 20.36
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
光一科技(300356)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 7.41 -0.06
2019-12-31 8.02 0.06
2018-12-31 5.78 0.06
2017-12-31 6.99 -0.95
2016-12-31 34.55 0.38
2015-12-31 56.10 0.25
2014-12-31 22.28 0.22
2013-12-31 14.45 0.36
2012-12-31 23.50 0.84
2011-12-31 0.00 0.81
2010-12-31 0.00 0.58
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

光一科技(300356)的前一交易日收盘价为3.17元， 我们给予的估值为-5.18元， 安全边际率为-263.41%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予光一科技(300356)高估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。