全通教育(300359) - 基本面研究报告

公司概况

公司全称：
全通教育集团(广东)股份有限公司
注册地址：
广东省中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层之一
公司简称：
全通教育
法人代表：
陈炽昌
公司董秘：
左桃林
注册资本(万元)：
999999.9999
行业种类：
软件和信息技术服务业
公司电话：
0760-88368596
公司网址：
www.qtone.cn
上市时间：
2014-01-21
发行数量(万股)：
16300000
发行价格(元)：
30.31
发行市盈率(倍)：
51.37
发行方式：
网下询价发行,上网定价发行
公告查询：

http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300359

最新业绩^TTM

每股收益

-0.19(元)
每股净资产

0.91(元)
每股现金流

0.51(元)
净资产收益率

-20.68(%)
总资产收益率

-15.32(%)
毛利率

14.21(%)
利润增长率

25.20(%)
资产负债比

19.45(%)
市盈率

-24.42(倍)
市净率

5.05(倍)
市盈增长比率

-0.91(倍)
EV / EBIT

-26.36(倍)
市销率

6.89(倍)
市值(亿)

29.05(亿元)

注：以上数据是基于全通教育(300359)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析

资本结构
偿债能力
获利能力
经营能力
发展能力
分红能力
历史估值
股价收益线

日期	股东权益比率 (%)	固定资产比率 (%)
2025-03-31^TTM	80.55	0.00
2024-12-31	78.55	1.79
2023-12-31	77.15	2.09
2022-12-31	69.13	1.99
2021-12-31	60.46	2.38
2020-12-31	59.76	2.55
2019-12-31	52.59	2.72
2018-12-31	68.76	2.00
2017-12-31	77.72	1.64
2016-12-31	82.36	1.28
2015-12-31	85.14	1.47
历史平均	84.92	2.17
行业平均	57.56	9.12

股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。

日期	流动比率 (倍)	资产负债比率 (%)
2025-03-31^TTM	4.56	19.45
2024-12-31	4.19	21.45
2023-12-31	3.84	22.85
2022-12-31	2.84	30.87
2021-12-31	1.89	39.54
2020-12-31	1.77	40.24
2019-12-31	1.45	47.41
2018-12-31	1.74	31.24
2017-12-31	1.97	22.28
2016-12-31	2.11	17.64
2015-12-31	2.72	14.86
历史平均	5.32	15.08
行业平均	1.77	42.44

流动比率是指流动资产与流动负债的比率。全通教育(300359)（以下简称“本公司”）当前流动比率4.56低于历史平均水平5.32，说明本公司短期偿债能力正在下降；当前流动比率4.56高于行业平均水平1.77，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。全通教育(300359)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.19高于历史平均水平0.15，说明本公司经营风险正在上升；当前资产负债比率0.19低于行业平均水平0.42，说明本公司经营风险处于行业下游。

日期	毛利率 (%)	净利润率 (%)	净资产收益率 (%)	总资产收益率 (%)
2025-03-31^TTM	14.21	-30.05	-20.68	-15.32
2024-12-31	16.78	-24.49	-17.57	-12.36
2023-12-31	26.99	3.57	0.92	2.18
2022-12-31	25.63	3.24	1.79	1.68
2021-12-31	30.92	3.22	1.33	1.76
2020-12-31	33.00	12.22	8.12	6.48
2019-12-31	22.42	-99.84	-112.98	-53.04
2018-12-31	31.15	-76.72	-48.68	-29.89
2017-12-31	30.40	9.85	3.20	3.55
2016-12-31	33.25	14.63	5.11	5.56
2015-12-31	51.70	26.39	4.86	4.93
历史平均	45.16	11.47	9.96	10.62
行业平均	31.18	7.53	7.09	4.18

毛利率是指毛利占销售收入的百分比。全通教育(300359)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.14低于历史平均水平0.45，说明本公司业务竞争力正在下降；当前毛利率0.14低于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。全通教育(300359)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.30低于历史平均水平0.11，说明本公司盈利能力正在下降；当前净利润率-0.30低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。全通教育(300359)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.21低于历史平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力正在下降；当前净资产收益率-0.21低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。

日期	存货周转率 (次)	固定资产周转率 (次)	股东权益周转率 (次)	总资产周转率 (次)
2025-03-31^TTM	29.77	0.00	0.63	0.51
2024-12-31	57.39	28.13	0.64	0.50
2023-12-31	29.71	29.32	0.79	0.61
2022-12-31	40.68	26.06	0.75	0.52
2021-12-31	42.42	23.00	0.90	0.55
2020-12-31	63.10	20.84	0.89	0.53
2019-12-31	35.82	19.53	1.01	0.53
2018-12-31	26.46	19.49	0.57	0.39
2017-12-31	22.95	21.99	0.46	0.36
2016-12-31	37.45	29.65	0.46	0.38
2015-12-31	9.68	12.69	0.22	0.19
历史平均	37.23	27.08	0.72	0.62
行业平均	3.42	5.55	0.88	0.51

存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。全通教育(300359)（以下简称“本公司”）当前存货周转率29.77低于历史平均水平37.23，说明本公司存货运营效率正在下降；当前存货周转率29.77高于行业平均水平3.42，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。全通教育(300359)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.63低于历史平均水平0.72，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降；当前股东权益周转率0.63低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。全通教育(300359)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.51低于历史平均水平0.62，说明本公司整体资产的营运能力正在下降；当前总资产周转率0.51高于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。

日期	净利润 (百万元)	净资产 (百万元)	现金流 (百万元)
2025-03-31^TTM	-119	575	325
2024-12-31	-104	595	376
2023-12-31	6	701	435
2022-12-31	13	703	515
2021-12-31	9	689	500
2020-12-31	57	697	488
2019-12-31	-705	624	356
2018-12-31	-657	1350	376
2017-12-31	66	2069	349
2016-12-31	103	2016	401
2015-12-31	94	1925	684

净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。

日期	股息率 (%)	股息支付率 (%)
2025-03-31^TTM	0.00	0.00
2024-12-31	0.00	0.00
2023-12-31	0.00	0.00
2022-12-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.00	0.00
2019-12-31	0.00	0.00
2018-12-31	0.34	-1.93
2017-12-31	0.27	24.86
2016-12-31	0.12	14.29
2015-12-31	0.03	6.96
历史平均	0.17	12.45
行业平均	0.86	53.83

股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
股息支付率是指净收益中股利所占的比重。

日期	市净率 (倍)	市盈率 (倍)
2025-03-31^TTM	5.05	-24.42
2024-12-31	5.99	-34.07
2023-12-31	5.08	551.80
2022-12-31	5.06	282.78
2021-12-31	5.16	387.23
2020-12-31	5.11	62.98
2019-12-31	5.78	-5.12
2018-12-31	2.74	-5.64
2017-12-31	2.96	92.35
2016-12-31	6.22	121.84
2015-12-31	11.35	233.42
历史平均	9.27	126.58
行业平均	5.05	62.21

市净率是指股价与每股净资产的比率。
市盈率是指股价与每股收益的比例。

日期	股价 (元)	每股收益 (元)
2025-03-31^TTM	5.62	-0.19
2024-12-31	5.62	-0.16
2023-12-31	5.62	0.01
2022-12-31	5.62	0.02
2021-12-31	5.62	0.01
2020-12-31	5.62	0.09
2019-12-31	5.69	-1.11
2018-12-31	5.85	-1.04
2017-12-31	9.66	0.10
2016-12-31	19.79	0.16
2015-12-31	86.12	0.37

股价是指股价。
每股收益是指每股净利润。

估值分析

全通教育(300359)的前一交易日收盘价为4.59元，我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予全通教育(300359)高估评级。

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