创意信息(300366)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    创意信息技术股份有限公司
  • 注册地址：
    四川省成都市青羊区万和路99号丽阳天下7-9室
  • 公司简称：
    创意信息
  • 法人代表：
    陆文斌
  • 公司董秘：
    王晓伟
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    028-87825555
  • 公司网址：
    www.troy.cn
  • 上市时间：
    2014-01-26
  • 发行数量(万股)：
    14290000
  • 发行价格(元)：
    18.11
  • 发行市盈率(倍)：
    27.08
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300366
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.15(元)
  • 每股净资产
    3.39(元)
  • 每股现金流
    -0.03(元)
  • 净资产收益率
    -4.31(%)
  • 总资产收益率
    -5.49(%)
  • 毛利率
    8.30(%)
  • 利润增长率
    30.64(%)
  • 资产负债比
    43.88(%)
  • 市盈率
    -64.29(倍)
  • 市净率
    2.77(倍)
  • 市盈增长比率
    -1.03(倍)
  • EV / EBIT
    -39.29(倍)
  • 市销率
    3.37(倍)
  • 市值(亿)
    49.35(亿元)

注：以上数据是基于创意信息(300366)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
创意信息(300366)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 56.12 0.00
2024-12-31 53.47 1.46
2023-12-31 50.04 2.02
2022-12-31 57.05 1.61
2021-12-31 59.83 1.32
2020-12-31 49.64 1.81
2019-12-31 62.95 1.98
2018-12-31 66.62 2.47
2017-12-31 80.03 2.43
2016-12-31 74.75 0.60
2015-12-31 78.55 1.29
历史平均 70.64 5.11
行业平均 57.56 9.12
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
创意信息(300366)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.58 43.88
2024-12-31 1.51 46.53
2023-12-31 1.53 49.96
2022-12-31 1.90 42.95
2021-12-31 2.13 40.17
2020-12-31 1.68 50.36
2019-12-31 1.93 37.05
2018-12-31 2.02 33.38
2017-12-31 2.96 19.97
2016-12-31 2.43 25.25
2015-12-31 2.75 21.45
历史平均 2.65 29.36
行业平均 1.77 42.44
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 创意信息(300366)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.58低于历史平均水平2.65，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.58低于行业平均水平1.77，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 创意信息(300366)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.44高于历史平均水平0.29，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.44高于行业平均水平0.42，说明本公司经营风险处于行业上游。
创意信息(300366)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 8.30 -10.68 -4.31 -5.49
2024-12-31 8.18 -12.39 -4.29 -5.58
2023-12-31 16.55 -33.05 -24.81 -16.15
2022-12-31 19.09 -4.52 -2.43 -2.34
2021-12-31 22.04 -2.55 -0.92 -1.26
2020-12-31 21.13 -40.68 -46.40 -25.13
2019-12-31 23.27 5.15 4.81 2.64
2018-12-31 27.65 -26.19 -16.13 -11.81
2017-12-31 25.95 10.79 5.84 4.66
2016-12-31 27.74 10.80 4.16 3.18
2015-12-31 29.84 15.70 7.42 5.76
历史平均 29.35 9.44 11.60 7.88
行业平均 31.18 7.53 7.09 4.18
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 创意信息(300366)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.08低于历史平均水平0.29，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.08低于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 创意信息(300366)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.11低于历史平均水平0.09，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.11低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 创意信息(300366)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.04低于历史平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.04低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
创意信息(300366)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 1.35 0.00 0.92 0.51
2024-12-31 1.57 30.93 0.84 0.45
2023-12-31 1.55 24.20 0.98 0.49
2022-12-31 1.82 32.23 0.91 0.52
2021-12-31 2.07 37.60 0.83 0.49
2020-12-31 2.29 34.17 1.24 0.62
2019-12-31 3.38 25.89 0.81 0.51
2018-12-31 3.16 18.28 0.68 0.45
2017-12-31 4.81 17.76 0.54 0.43
2016-12-31 2.84 49.19 0.39 0.29
2015-12-31 7.61 28.32 0.47 0.37
历史平均 9.68 20.15 1.01 0.69
行业平均 3.42 5.55 0.88 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 创意信息(300366)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.35低于历史平均水平9.68，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.35低于行业平均水平3.42，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 创意信息(300366)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.92低于历史平均水平1.01，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.92高于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 创意信息(300366)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.51低于历史平均水平0.69，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.51高于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
创意信息(300366)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -77 1780 -16
2024-12-31 -79 1840 159
2023-12-31 -474 1912 290
2022-12-31 -57 2337 322
2021-12-31 -22 2350 454
2020-12-31 -780 1680 469
2019-12-31 118 2459 395
2018-12-31 -386 2395 472
2017-12-31 173 2957 519
2016-12-31 117 2810 1037
2015-12-31 98 1321 126
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
创意信息(300366)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.82 -8.16
2017-12-31 0.42 15.22
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.04 4.37
历史平均 0.37 6.38
行业平均 0.86 53.83
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
创意信息(300366)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 2.77 -64.29
2024-12-31 3.52 -82.13
2023-12-31 3.39 -13.65
2022-12-31 2.77 -114.05
2021-12-31 2.76 -298.09
2020-12-31 3.33 -7.19
2019-12-31 2.28 47.32
2018-12-31 1.61 -9.96
2017-12-31 2.14 36.59
2016-12-31 3.19 76.68
2015-12-31 8.71 117.29
历史平均 4.74 57.77
行业平均 5.05 62.21
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
创意信息(300366)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 10.66 -0.15
2024-12-31 10.66 -0.13
2023-12-31 10.66 -0.78
2022-12-31 10.66 -0.09
2021-12-31 10.66 -0.04
2020-12-31 10.66 -1.48
2019-12-31 10.66 0.23
2018-12-31 7.32 -0.73
2017-12-31 12.02 0.33
2016-12-31 34.10 0.44
2015-12-31 77.70 0.66
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

创意信息(300366)的前一交易日收盘价为9.39元， 我们给予的估值为2.51元， 安全边际率为-73.27%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予创意信息(300366)高估评级。

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