创意信息(300366) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1038	531	511	436	481	466	393	297	173	57
交易性金融资产	0	0	0	40	47	553	2	1	2	2
应收票据	118	114	42	55	18	15	26	4	14	4
应收账款	724	842	1174	1442	1318	1311	1433	1304	1077	808
预付款项	72	102	88	72	84	61	44	25	12	23
其他应收款	24	41	108	70	39	38	305	30	53	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	284	248	368	448	692	703	891	901	823	996
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	3	252	6	7	10	18	21	7	7	23
流动资产合计	2263	2131	2296	2569	2697	3181	3147	2590	2165	1939
非流动资产
可供出售金融资产	4	4	36	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	12	14	16	26	23	17	68	18	294	270
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	23	91	88	76	59	50	62	69	45	0
在建工程	108	100	177	152	179	201	191	239	249	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	105	101	120	127	148	140	168	168	112	107
开发支出	0	0	17	52	49	60	127	110	15	1
商誉	1248	1248	776	797	20	15	13	13	13	13
长期待摊费用	1	1	2	3	2	1	1	2	1	1
递延所得税资产	12	16	28	41	64	73	75	133	145	143
其他非流动资产	0	15	1	11	4	20	11	5	3	3
非流动资产合计	1517	1592	1262	1286	550	593	735	838	956	910
资产总计	3780	3722	3558	3855	3247	3774	3882	3428	3121	2849
流动负债
短期借款	208	242	399	483	587	534	721	794	456	359
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	29	28	5	5	1	24	0	5	0
应付账款	237	235	476	533	554	644	588	576	550	453
预收款项	137	45	112	125	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	20	23	30	38	61	73	70	75	60	40
应交税费	42	36	62	79	54	57	47	46	39	30
应付利息	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3
其他应付款	241	104	15	38	24	20	34	55	29	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	38	0	10	30	62	13	5	4	3	3
其他流动负债	0	0	0	0	28	13	32	11	27	26
流动负债合计	933	719	1136	1334	1605	1490	1653	1694	1431	1229
非流动负债
长期借款	0	10	31	62	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	8	9	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1
递延所得税负债	14	9	12	11	10	9	0	1	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	21	24	51	94	30	25	14	19	22	21
负债合计	955	743	1188	1429	1636	1516	1667	1713	1452	1250
股东权益
股本	263	526	526	526	526	608	608	608	608	608
资本公积	2173	1911	1740	1739	1739	2377	2385	2424	2398	2397
盈余公积	41	44	45	46	49	50	50	55	55	55
库存股	0	0	0	51	51	82	45	35	0	0
未分配利润	333	477	58	199	-583	-606	-662	-1142	-1221	-1281
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2810	2957	2395	2459	1680	2350	2337	1912	1840	1780
少数股东权益	15	22	-25	-32	-68	-92	-122	-197	-171	-181
股东权益合计	2825	2979	2370	2427	1612	2258	2214	1715	1669	1599
负债和股东权益总计	3780	3722	3558	3855	3247	3774	3882	3428	3121	2849

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1114	1609	1605	1971	2006	1867	2008	1675	1406	1464
营业收入	1114	1609	1605	1971	2006	1867	2008	1675	1406	1464
营业总成本	987	1430	2022	1860	2001	1889	2115	1899	1801	1810
营业成本	805	1192	1161	1513	1582	1455	1625	1398	1291	1343
营业税金及附加	5	8	10	8	7	7	4	5	4	4
销售费用	30	46	55	35	52	62	63	66	63	62
管理费用	118	157	104	118	129	146	182	142	194	185
财务费用	7	10	17	29	40	36	18	35	40	36
资产减值损失	21	17	592	0	-779	-11	-1	-42	-8	-8
公允价值变动净收益	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
投资收益	3	13	12	-1	-1	-4	11	15	284	262
对联营企业和合营企业的投资收益	2	2	0	-4	-3	-6	-2	0	-6	-27
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	129	199	-397	125	-818	-49	-95	-609	-184	-158
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	4	3	1	0	1	0	2	1	1
营业外支出	0	0	0	1	11	1	0	5	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	137	202	-394	125	-828	-49	-95	-612	-184	-157
所得税	17	29	26	23	-12	-2	-4	-58	-10	-1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	120	174	-420	102	-816	-48	-91	-554	-174	-156
归属于母公司所有者的净利润	117	173	-386	118	-780	-22	-57	-474	-79	-77
少数股东损益	3	1	-34	-17	-37	-26	-34	-79	-95	-80
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	1	4	-2	2	-4	-6
综合收益总额	0	0	0	0	-815	-44	-93	-552	-178	-163
归属于母公司所有者的综合收益总额	117	173	-359	118	-779	-20	-58	-473	-81	-80
归属于母少数股东的综合收益总额	3	1	-34	-17	-36	-24	-35	-78	-97	-83

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1008	1563	1552	1859	2467	1926	1921	1835	1767	1757
收到的税费返还	1	1	2	3	6	4	14	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	46	141	43	63	29	16	78	49	43	42
经营活动现金流入小计	1055	1704	1597	1925	2503	1945	2012	1884	1810	1799
购买商品、接受劳务支付的现金	823	1238	1273	1599	1897	1439	1741	1367	1149	1228
支付给职工以及为职工支付的现金	92	144	141	183	216	273	309	289	340	317
支付的各项税费	49	99	81	74	70	45	47	28	29	27
支付其他与经营活动有关的现金	86	222	206	102	142	115	512	172	131	120
经营活动现金流出小计	1051	1704	1701	1958	2325	1872	2609	1857	1648	1692
经营活动产生的现金流量净额	4	1	-104	-33	178	73	-596	27	162	107
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	1188	311	310	85	14	1919	140	0	0
取得投资收益收到的现金	1	11	12	2	2	2	73	1	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	93	0	2	0	0	0	0	0	16	56
投资活动现金流入小计	94	1199	325	313	87	16	1993	142	16	56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26	93	106	98	121	124	213	167	74	55
投资支付的现金	5	1618	252	318	92	532	1476	118	1	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	2	0	0	0	1	0	34	34
投资活动现金流出小计	31	1711	359	427	213	656	1690	285	108	89
投资活动产生的现金流量净额	63	-512	-34	-115	-126	-640	302	-143	-92	-33
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	776	6	4	0	0	739	16	57	170	170
取得借款收到的现金	308	289	610	585	622	535	761	1173	688	614
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	67	2	0	0	64	61	0	0	75	75
筹资活动现金流入小计	1150	298	615	585	686	1335	777	1230	933	859
偿还债务支付的现金	182	256	453	427	578	609	574	1101	988	937
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10	48	51	35	31	31	29	38	35	31
支付其他与筹资活动有关的现金	116	0	20	53	54	143	15	6	111	141
筹资活动现金流出小计	307	304	524	516	663	782	618	1145	1134	1109
筹资活动产生的现金流量净额	843	-6	91	70	23	553	160	84	-201	-250
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	1	1	-1	-0	2	-0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	910	-518	-47	-77	74	-15	-132	-32	-130	-176
期初现金及现金等价物余额	126	1037	519	472	395	469	454	322	290	159
期末现金及现金等价物余额	1037	519	472	395	469	454	322	290	159	-16

使用说明

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