汇金股份(300368)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    河北汇金机电股份有限公司
  • 注册地址：
    河北省石家庄市高新区湘江道209号
  • 公司简称：
    汇金股份
  • 法人代表：
    邢海平
  • 公司董秘：
    杜彦晖
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0311-66858368
  • 公司网址：
    www.hjjs.com
  • 上市时间：
    2014-01-23
  • 发行数量(万股)：
    15480000
  • 发行价格(元)：
    18.77
  • 发行市盈率(倍)：
    21.33
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300368
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.5(元)
  • 每股净资产
    0.26(元)
  • 每股现金流
    0.3(元)
  • 净资产收益率
    -195.19(%)
  • 总资产收益率
    -45.25(%)
  • 毛利率
    31.61(%)
  • 利润增长率
    3.12(%)
  • 资产负债比
    80.53(%)
  • 市盈率
    -10.78(倍)
  • 市净率
    21.05(倍)
  • 市盈增长比率
    -3.17(倍)
  • EV / EBIT
    -10.48(倍)
  • 市销率
    20.74(倍)
  • 市值(亿)
    28.94(亿元)

注：以上数据是基于汇金股份(300368)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
汇金股份(300368)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 19.47 0.00
2024-12-31 18.60 12.52
2023-12-31 19.28 5.59
2022-12-31 19.90 7.08
2021-12-31 26.35 3.99
2020-12-31 28.99 12.22
2019-12-31 49.11 11.63
2018-12-31 57.27 13.47
2017-12-31 66.65 14.26
2016-12-31 74.51 13.84
2015-12-31 81.53 16.66
历史平均 75.05 16.67
行业平均 47.28 15.69
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
汇金股份(300368)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.69 80.53
2024-12-31 0.76 81.40
2023-12-31 1.04 80.72
2022-12-31 0.96 80.10
2021-12-31 1.07 73.65
2020-12-31 1.14 71.01
2019-12-31 1.34 50.89
2018-12-31 1.52 42.73
2017-12-31 2.13 33.35
2016-12-31 2.52 25.49
2015-12-31 3.24 18.47
历史平均 3.33 24.95
行业平均 1.50 52.97
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 汇金股份(300368)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.69低于历史平均水平3.33，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.69低于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 汇金股份(300368)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.81高于历史平均水平0.25，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.81高于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业上游。
汇金股份(300368)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 31.61 -209.79 -195.19 -45.25
2024-12-31 34.45 -160.61 -177.00 -38.40
2023-12-31 32.00 -79.36 -69.92 -13.97
2022-12-31 26.43 -54.60 -46.57 -9.33
2021-12-31 22.43 1.84 1.77 0.80
2020-12-31 27.57 9.21 7.06 3.54
2019-12-31 29.72 7.99 5.10 3.45
2018-12-31 32.74 4.25 5.75 2.23
2017-12-31 36.16 -34.39 -18.14 -13.06
2016-12-31 46.94 11.15 4.21 4.30
2015-12-31 46.25 15.12 5.17 5.29
历史平均 47.08 13.60 9.78 7.99
行业平均 27.89 9.64 10.47 5.05
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 汇金股份(300368)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.32低于历史平均水平0.47，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.32高于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 汇金股份(300368)（以下简称“本公司”）当前净利润率-2.10低于历史平均水平0.14，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-2.10低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 汇金股份(300368)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-1.95低于历史平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-1.95低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
汇金股份(300368)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 0.96 0.00 1.11 0.22
2024-12-31 1.27 1.91 1.29 0.24
2023-12-31 1.66 3.15 0.91 0.18
2022-12-31 2.74 2.42 0.86 0.17
2021-12-31 4.91 10.94 1.66 0.44
2020-12-31 2.37 3.14 1.33 0.38
2019-12-31 3.75 3.71 0.88 0.43
2018-12-31 3.44 3.90 0.92 0.53
2017-12-31 2.01 2.66 0.57 0.38
2016-12-31 3.40 2.79 0.52 0.39
2015-12-31 2.78 2.10 0.43 0.35
历史平均 3.33 3.98 0.66 0.50
行业平均 2.17 3.25 1.08 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 汇金股份(300368)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.96低于历史平均水平3.33，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.96低于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 汇金股份(300368)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.11高于历史平均水平0.66，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.11高于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 汇金股份(300368)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.22低于历史平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.22低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
汇金股份(300368)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -268 137 159
2024-12-31 -270 152 163
2023-12-31 -248 355 72
2022-12-31 -282 605 204
2021-12-31 16 893 184
2020-12-31 65 914 300
2019-12-31 45 874 157
2018-12-31 48 831 230
2017-12-31 -166 913 249
2016-12-31 46 1087 388
2015-12-31 53 1032 374
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
汇金股份(300368)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.12 33.64
2020-12-31 0.42 27.95
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.23 -6.57
2016-12-31 0.09 23.79
2015-12-31 0.06 18.56
历史平均 0.21 22.61
行业平均 1.00 25.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
汇金股份(300368)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 21.05 -10.78
2024-12-31 28.14 -15.90
2023-12-31 12.10 -17.30
2022-12-31 7.13 -15.31
2021-12-31 4.83 272.83
2020-12-31 4.72 66.86
2019-12-31 5.00 98.02
2018-12-31 3.65 63.47
2017-12-31 5.17 -28.53
2016-12-31 10.92 259.51
2015-12-31 14.95 289.09
历史平均 8.97 140.31
行业平均 2.70 25.72
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
汇金股份(300368)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 8.11 -0.50
2024-12-31 8.11 -0.51
2023-12-31 8.11 -0.47
2022-12-31 8.11 -0.53
2021-12-31 8.11 0.03
2020-12-31 8.11 0.12
2019-12-31 8.22 0.08
2018-12-31 5.67 0.09
2017-12-31 8.58 -0.30
2016-12-31 21.82 0.08
2015-12-31 56.72 0.20
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

汇金股份(300368)的前一交易日收盘价为5.44元， 我们给予的估值为2.04元， 安全边际率为-62.50%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予汇金股份(300368)高估评级。

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