绿盟科技(300369)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市海淀区北洼路4号益泰大厦5层
  • 公司简称：
    绿盟科技
  • 法人代表：
    沈继业
  • 公司董秘：
    赵晓凡
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    010-68438880
  • 公司网址：
    www.nsfocus.com
  • 上市时间：
    2014-01-29
  • 发行数量(万股)：
    21150000
  • 发行价格(元)：
    41.0
  • 发行市盈率(倍)：
    37.96
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300369
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.27(元)
  • 每股净资产
    4.11(元)
  • 每股现金流
    1.22(元)
  • 净资产收益率
    6.69(%)
  • 总资产收益率
    5.67(%)
  • 毛利率
    70.80(%)
  • 利润增长率
    13.26(%)
  • 资产负债比
    15.11(%)
  • 市盈率
    23.7(倍)
  • 市净率
    1.58(倍)
  • 市盈增长比率
    1.79(倍)
  • EV / EBIT
    23.79(倍)
  • 市销率
    2.98(倍)
  • 市值(亿)
    52.06(亿元)

注：以上数据是基于绿盟科技(300369)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
绿盟科技(300369)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 84.89 5.56
2019-12-31 82.85 2.57
2018-12-31 81.12 3.12
2017-12-31 76.19 3.07
2016-12-31 70.78 4.31
2015-12-31 79.23 4.52
2014-12-31 79.36 2.86
2013-12-31 63.60 4.36
2012-12-31 67.36 4.76
2011-12-31 65.81 5.27
2010-12-31 52.62 4.26
历史平均 70.67 4.06
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
绿盟科技(300369)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 5.02 15.11
2019-12-31 4.49 17.15
2018-12-31 4.07 18.88
2017-12-31 3.28 23.81
2016-12-31 2.54 29.22
2015-12-31 3.56 20.77
2014-12-31 5.21 20.64
2013-12-31 2.50 36.40
2012-12-31 2.91 32.64
2011-12-31 2.86 34.19
2010-12-31 2.04 47.38
历史平均 3.22 29.33
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 绿盟科技(300369)（以下简称“本公司”）当前流动比率5.02高于历史平均水平3.22，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率5.02高于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 绿盟科技(300369)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.15低于历史平均水平0.29，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.15低于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业下游。
绿盟科技(300369)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 70.80 12.55 6.69 5.67
2019-12-31 71.71 13.54 6.70 5.54
2018-12-31 76.93 12.45 5.41 4.37
2017-12-31 71.16 12.16 5.32 4.06
2016-12-31 77.81 20.17 11.47 8.11
2015-12-31 78.31 22.04 11.50 9.07
2014-12-31 78.02 20.56 14.89 11.81
2013-12-31 79.10 17.74 23.65 15.04
2012-12-31 79.75 17.98 26.48 17.84
2011-12-31 79.94 22.43 35.27 23.21
2010-12-31 79.38 22.17 38.49 20.25
历史平均 77.82 18.63 19.16 12.64
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 绿盟科技(300369)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.71低于历史平均水平0.78，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.71高于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 绿盟科技(300369)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.13低于历史平均水平0.19，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.13高于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 绿盟科技(300369)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.07低于历史平均水平0.19，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.07低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
绿盟科技(300369)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.83 8.13 0.53 0.45
2019-12-31 8.97 15.93 0.49 0.41
2018-12-31 7.83 11.26 0.43 0.35
2017-12-31 8.28 10.85 0.44 0.33
2016-12-31 9.31 9.32 0.57 0.40
2015-12-31 12.50 9.10 0.52 0.41
2014-12-31 6.84 20.06 0.72 0.57
2013-12-31 6.80 19.45 1.33 0.85
2012-12-31 8.54 20.83 1.47 0.99
2011-12-31 5.34 19.66 1.57 1.03
2010-12-31 4.33 21.42 1.74 0.91
历史平均 7.75 15.77 0.98 0.65
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 绿盟科技(300369)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.83低于历史平均水平7.75，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.83高于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 绿盟科技(300369)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率8.13低于历史平均水平15.77，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率8.13高于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 绿盟科技(300369)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.53低于历史平均水平0.98，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.53低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 绿盟科技(300369)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.45低于历史平均水平0.65，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.45低于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
绿盟科技(300369)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 220 3285 979
2019-12-31 227 3383 1011
2018-12-31 168 3109 950
2017-12-31 152 2866 1458
2016-12-31 220 1919 829
2015-12-31 194 1690 714
2014-12-31 145 970 604
2013-12-31 111 467 224
2012-12-31 95 358 232
2011-12-31 93 264 223
2010-12-31 66 171 198
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
绿盟科技(300369)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.92 21.80
2019-12-31 0.33 21.21
2018-12-31 0.70 28.67
2017-12-31 0.65 31.36
2016-12-31 0.32 18.19
2015-12-31 0.17 15.47
2014-12-31 0.32 15.81
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.43 21.90
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
绿盟科技(300369)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.58 23.70
2019-12-31 4.27 63.85
2018-12-31 2.23 41.20
2017-12-31 2.55 48.03
2016-12-31 6.59 57.45
2015-12-31 10.36 90.13
2014-12-31 7.43 49.92
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.83 57.35
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
绿盟科技(300369)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 19.88 0.27
2019-12-31 18.12 0.28
2018-12-31 8.66 0.21
2017-12-31 9.10 0.19
2016-12-31 33.97 0.59
2015-12-31 48.64 0.54
2014-12-31 53.29 1.07
2013-12-31 0.00 1.47
2012-12-31 0.00 1.26
2011-12-31 0.00 1.24
2010-12-31 0.00 1.47
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

绿盟科技(300369)的前一交易日收盘价为6.51元， 我们给予的估值为10.57元， 安全边际率为62.37%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予绿盟科技(300369)低估评级。

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