绿盟科技(300369) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	948	1740	1230	1212	637	703	921	708	521	394
交易性金融资产	0	0	0	460	1070	495	3	36	100	120
应收票据	123	230	246	422	685	1015	1009	648	604	581
应收账款	697	766	842	727	613	679	909	796	1030	970
预付款项	18	14	20	21	19	43	21	18	19	15
其他应收款	51	50	47	68	53	51	79	30	58	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	26	44	40	53	65	148	282	190	78	50
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	8	8	428	11	19	25	13	18	23	23
流动资产合计	1870	2851	2855	2974	3161	3176	3239	2447	2436	2210
非流动资产
可供出售金融资产	149	166	184	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5
长期股权投资	0	0	0	30	34	123	124	125	97	96
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35
固定资产	117	116	119	105	233	243	265	243	207	0
在建工程	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	110	157	199	245	246	284	335	409	443	410
开发支出	18	18	23	3	10	5	35	11	10	48
商誉	423	423	422	413	413	413	413	333	333	333
长期待摊费用	8	8	5	5	7	20	21	10	63	60
递延所得税资产	16	23	25	42	50	66	103	168	204	195
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	1	39	7	7
非流动资产合计	841	911	977	1108	1213	1589	1678	1709	2178	2168
资产总计	2711	3761	3832	4082	4374	4765	4917	4155	4614	4378
流动负债
短期借款	172	227	238	135	33	32	35	308	429	363
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	97	74	84
应付账款	104	156	113	181	235	385	542	420	677	560
预收款项	46	44	37	95	3	8	3	1	5	4
应付职工薪酬	64	46	69	99	201	198	124	136	141	151
应交税费	99	116	104	91	139	147	133	34	119	72
应付利息	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
其他应付款	253	277	139	62	48	46	39	29	29	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	35	43	37	37	36
其他流动负债	0	0	0	0	15	14	20	17	8	8
流动负债合计	737	868	702	662	824	1002	1127	1278	1632	1468
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	4	4	4	11	17	41	48	43	126	127
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	55	27	22	38	54	128	132	133	435	445
负债合计	792	896	724	700	878	1129	1258	1411	2067	1913
股东权益
股本	372	804	800	798	798	799	799	800	799	799
资本公积	961	1400	1381	1381	1390	1333	1298	1253	1240	1259
盈余公积	92	102	123	151	172	180	181	181	181	181
库存股	231	265	114	19	130	237	122	8	0	0
未分配利润	729	823	922	1094	1289	1565	1539	556	191	89
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1919	2866	3109	3383	3497	3636	3659	2745	2547	2466
少数股东权益	-0	0	-1	-1	-1	-0	-0	-0	-1	-1
股东权益合计	1919	2866	3108	3382	3496	3636	3659	2744	2547	2465
负债和股东权益总计	2711	3761	3832	4082	4374	4765	4917	4155	4614	4378

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1091	1255	1345	1671	2010	2609	2629	1681	2358	2365
营业收入	1091	1255	1345	1671	2010	2609	2629	1681	2358	2365
营业总成本	930	1223	1281	1561	1718	2420	2673	2615	2702	2696
营业成本	242	362	310	473	594	1007	992	905	1089	1109
营业税金及附加	14	14	16	17	23	28	25	13	13	14
销售费用	328	420	508	596	611	712	875	867	770	762
管理费用	332	402	143	120	137	166	187	198	200	197
财务费用	-4	2	5	-10	-4	3	-5	3	21	13
资产减值损失	19	23	27	-9	-3	-6	-4	-112	-20	-20
公允价值变动净收益	0	0	0	-6	8	17	-40	-3	172	172
投资收益	18	39	41	44	40	28	1	0	-14	-14
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	4	4	1	-0	-20	-20
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	178	181	186	239	336	383	28	-1044	-371	-317
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	82	2	1	1	1	1	1	1	1	0
营业外支出	2	1	1	4	3	8	10	2	3	2
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	259	183	186	236	333	376	19	-1046	-374	-318
所得税	39	30	19	10	32	31	-10	-68	-9	-2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	220	153	167	226	301	345	29	-977	-365	-317
归属于母公司所有者的净利润	220	152	168	227	301	345	29	-977	-365	-317
少数股东损益	-0	0	-1	-0	0	0	0	-0	-0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	1	19	-34	-1	173	174
综合收益总额	0	0	0	0	302	364	-5	-979	-192	-143
归属于母公司所有者的综合收益总额	218	157	163	224	302	364	-5	-978	-192	-143
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	0	-1	-0	0	0	0	-0	-0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1029	1248	1383	1816	2000	2469	2698	2257	2215	2238
收到的税费返还	74	78	76	64	83	93	85	86	37	52
收到其他与经营活动有关的现金	130	51	49	110	83	107	118	170	159	115
经营活动现金流入小计	1233	1377	1508	1990	2166	2669	2901	2513	2411	2405
购买商品、接受劳务支付的现金	196	318	393	404	446	785	901	713	612	596
支付给职工以及为职工支付的现金	438	464	573	693	779	1112	1288	1278	1127	1069
支付的各项税费	147	154	173	197	176	275	209	190	82	112
支付其他与经营活动有关的现金	358	365	283	350	318	421	444	534	455	467
经营活动现金流出小计	1140	1301	1423	1644	1720	2593	2841	2715	2276	2244
经营活动产生的现金流量净额	94	76	85	346	446	76	60	-202	136	161
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	5	4	20	3	0	5	0	20	16
取得投资收益收到的现金	0	39	38	29	35	24	24	3	4	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	2153	3043	2888	2954	3431	2474	1160	2118	1569
投资活动现金流入小计	0	2197	3085	2937	2992	3456	2505	1163	2142	1588
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99	122	116	175	171	177	250	242	195	189
投资支付的现金	30	24	20	36	2	123	16	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	2153	3459	2932	3563	2854	1986	1193	2182	1690
投资活动现金流出小计	129	2299	3595	3143	3736	3154	2251	1435	2377	1879
投资活动产生的现金流量净额	-129	-102	-510	-206	-744	302	254	-272	-235	-290
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	199	818	21	14	9	14	0	11	0	0
取得借款收到的现金	154	135	134	272	101	32	33	306	436	304
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	43	1	575	239	40	48	92	0	0
筹资活动现金流入小计	355	996	156	861	349	87	81	409	436	304
偿还债务支付的现金	52	69	134	379	198	32	33	35	439	460
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44	52	57	55	50	61	53	9	10	7
支付其他与筹资活动有关的现金	109	219	52	509	214	304	100	68	63	53
筹资活动现金流出小计	205	339	243	943	462	397	186	112	512	520
筹资活动产生的现金流量净额	150	657	-87	-82	-113	-310	-105	297	-76	-216
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-2	3	3	-10	-2	5	-0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	115	629	-508	62	-421	66	213	-176	-175	-345
期初现金及现金等价物余额	714	829	1458	950	1011	590	656	869	693	519
期末现金及现金等价物余额	829	1458	950	1011	590	656	869	693	518	174

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