鹏翎股份(300375)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    天津鹏翎集团股份有限公司
  • 注册地址：
    天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号
  • 公司简称：
    鹏翎股份
  • 法人代表：
    张洪起
  • 公司董秘：
    魏泉胜
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    橡胶和塑料制品业
  • 公司电话：
    022-63267828
  • 公司网址：
    www.pengling.cn
  • 上市时间：
    2014-01-26
  • 发行数量(万股)：
    22200000
  • 发行价格(元)：
    19.58
  • 发行市盈率(倍)：
    24.17
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300375
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.25(元)
  • 每股净资产
    3.79(元)
  • 每股现金流
    0.38(元)
  • 净资产收益率
    6.55(%)
  • 总资产收益率
    5.04(%)
  • 毛利率
    23.83(%)
  • 利润增长率
    10.59(%)
  • 资产负债比
    23.26(%)
  • 市盈率
    15.04(倍)
  • 市净率
    0.99(倍)
  • 市盈增长比率
    1.42(倍)
  • EV / EBIT
    16.27(倍)
  • 市销率
    1.42(倍)
  • 市值(亿)
    22.87(亿元)

注：以上数据是基于鹏翎股份(300375)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
鹏翎股份(300375)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 76.74 21.48
2019-12-31 75.09 22.65
2018-12-31 64.46 22.30
2017-12-31 85.33 27.44
2016-12-31 80.98 29.86
2015-12-31 79.51 24.17
2014-12-31 78.68 28.67
2013-12-31 71.48 22.59
2012-12-31 73.03 30.07
2011-12-31 70.65 34.35
2010-12-31 59.66 33.27
历史平均 73.75 28.08
行业平均 52.31 28.37
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
鹏翎股份(300375)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 3.37 23.26
2019-12-31 2.61 24.91
2018-12-31 1.54 35.54
2017-12-31 5.89 14.67
2016-12-31 4.41 19.02
2015-12-31 4.40 20.49
2014-12-31 4.01 21.32
2013-12-31 2.23 28.52
2012-12-31 2.68 26.97
2011-12-31 2.30 29.35
2010-12-31 1.60 40.34
历史平均 3.23 26.25
行业平均 1.46 47.74
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 鹏翎股份(300375)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.37高于历史平均水平3.23，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率3.37高于行业平均水平1.46，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 鹏翎股份(300375)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.23低于历史平均水平0.26，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.23低于行业平均水平0.48，说明本公司经营风险处于行业下游。
鹏翎股份(300375)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 23.83 9.45 6.55 5.04
2019-12-31 23.78 9.07 6.08 4.87
2018-12-31 21.67 8.72 7.38 4.63
2017-12-31 25.94 10.44 7.48 6.38
2016-12-31 30.50 14.46 12.40 10.04
2015-12-31 29.91 12.66 11.05 8.79
2014-12-31 27.10 11.41 13.62 10.72
2013-12-31 23.36 9.55 16.12 11.52
2012-12-31 23.36 10.07 15.35 11.21
2011-12-31 26.08 10.78 16.63 11.75
2010-12-31 26.64 11.10 21.51 12.83
历史平均 26.06 11.02 13.50 9.76
行业平均 21.76 7.17 9.38 5.10
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 鹏翎股份(300375)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.24低于历史平均水平0.26，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.24高于行业平均水平0.22，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 鹏翎股份(300375)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.09低于历史平均水平0.11，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.09高于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 鹏翎股份(300375)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.07低于历史平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.07低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
鹏翎股份(300375)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.13 2.48 0.69 0.53
2019-12-31 3.07 2.37 0.72 0.54
2018-12-31 3.23 2.38 0.82 0.53
2017-12-31 2.98 2.23 0.72 0.61
2016-12-31 3.68 2.32 0.86 0.69
2015-12-31 4.37 2.87 0.87 0.69
2014-12-31 4.66 3.28 1.19 0.94
2013-12-31 4.36 5.34 1.69 1.21
2012-12-31 3.02 3.70 1.52 1.11
2011-12-31 3.16 3.17 1.54 1.09
2010-12-31 4.15 3.47 1.94 1.16
历史平均 3.73 3.20 1.24 0.89
行业平均 4.68 2.28 1.24 0.65
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 鹏翎股份(300375)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.13低于历史平均水平3.73，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.13低于行业平均水平4.68，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 鹏翎股份(300375)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.48低于历史平均水平3.20，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率2.48高于行业平均水平2.28，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 鹏翎股份(300375)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.69低于历史平均水平1.24，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.69低于行业平均水平1.24，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 鹏翎股份(300375)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.53低于历史平均水平0.89，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.53低于行业平均水平0.65，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
鹏翎股份(300375)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 152 2320 235
2019-12-31 136 2237 135
2018-12-31 118 1603 219
2017-12-31 119 1595 560
2016-12-31 157 1269 339
2015-12-31 125 1129 319
2014-12-31 125 921 262
2013-12-31 96 595 68
2012-12-31 77 499 85
2011-12-31 70 422 68
2010-12-31 64 297 56
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
鹏翎股份(300375)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.91 17.64
2018-12-31 3.11 51.14
2017-12-31 1.13 37.40
2016-12-31 0.83 23.64
2015-12-31 0.69 24.83
2014-12-31 0.72 21.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.30 31.60
行业平均 1.32 31.16
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
鹏翎股份(300375)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.99 15.04
2019-12-31 1.18 19.38
2018-12-31 1.21 16.45
2017-12-31 2.48 33.18
2016-12-31 3.51 28.32
2015-12-31 3.97 35.95
2014-12-31 3.96 29.07
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.03 28.59
行业平均 2.22 24.35
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
鹏翎股份(300375)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 3.52 0.25
2019-12-31 3.52 0.18
2018-12-31 5.41 0.33
2017-12-31 19.62 0.59
2016-12-31 23.98 0.85
2015-12-31 24.12 0.67
2014-12-31 40.02 1.38
2013-12-31 0.00 1.25
2012-12-31 0.00 0.99
2011-12-31 0.00 0.91
2010-12-31 0.00 0.92
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

鹏翎股份(300375)的前一交易日收盘价为3.74元， 我们给予的估值为3.91元， 安全边际率为4.55%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予鹏翎股份(300375)合理评级。

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