鼎捷软件(300378)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    鼎捷软件股份有限公司
  • 注册地址：
    上海市静安区江场路1377弄7号20层
  • 公司简称：
    鼎捷软件
  • 法人代表：
    孙蔼彬
  • 公司董秘：
    张苑逸
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    021-51791699
  • 公司网址：
    www.digiwin.com.cn
  • 上市时间：
    2014-01-26
  • 发行数量(万股)：
    30000000
  • 发行价格(元)：
    20.77
  • 发行市盈率(倍)：
    27.37
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300378
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.59(元)
  • 每股净资产
    8.26(元)
  • 每股现金流
    2.89(元)
  • 净资产收益率
    7.18(%)
  • 总资产收益率
    4.83(%)
  • 毛利率
    59.02(%)
  • 利润增长率
    -4.90(%)
  • 资产负债比
    30.61(%)
  • 市盈率
    28.05(倍)
  • 市净率
    2.01(倍)
  • 市盈增长比率
    -5.58(倍)
  • EV / EBIT
    22.37(倍)
  • 市销率
    1.88(倍)
  • 市值(亿)
    44.04(亿元)

注：以上数据是基于鼎捷软件(300378)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
鼎捷软件(300378)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 69.39 0.00
2024-12-31 68.66 19.33
2023-12-31 67.25 21.67
2022-12-31 67.93 25.08
2021-12-31 63.58 28.60
2020-12-31 65.76 32.38
2019-12-31 62.16 34.71
2018-12-31 54.96 33.04
2017-12-31 62.50 22.95
2016-12-31 66.04 26.14
2015-12-31 73.06 5.67
历史平均 62.40 15.69
行业平均 57.56 9.12
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
鼎捷软件(300378)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.82 30.61
2024-12-31 1.74 31.34
2023-12-31 1.82 32.75
2022-12-31 2.07 32.07
2021-12-31 1.74 36.42
2020-12-31 1.57 34.24
2019-12-31 1.43 37.84
2018-12-31 1.26 45.04
2017-12-31 1.42 37.50
2016-12-31 1.62 33.96
2015-12-31 2.41 26.94
历史平均 2.01 37.60
行业平均 1.77 42.44
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 鼎捷软件(300378)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.82低于历史平均水平2.01，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.82高于行业平均水平1.77，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 鼎捷软件(300378)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.31低于历史平均水平0.38，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.31低于行业平均水平0.42，说明本公司经营风险处于行业下游。
鼎捷软件(300378)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 59.02 6.86 7.18 4.83
2024-12-31 58.25 6.80 7.09 4.67
2023-12-31 61.91 6.96 7.27 4.75
2022-12-31 65.32 6.94 7.26 4.87
2021-12-31 66.30 6.28 6.73 4.26
2020-12-31 66.35 8.06 7.98 5.18
2019-12-31 83.47 7.08 7.37 4.58
2018-12-31 83.52 6.00 6.00 3.31
2017-12-31 82.79 5.32 5.00 3.27
2016-12-31 82.43 3.73 3.52 2.39
2015-12-31 80.28 1.19 1.03 0.78
历史平均 81.47 6.42 9.92 5.87
行业平均 31.18 7.53 7.09 4.18
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 鼎捷软件(300378)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.59低于历史平均水平0.81，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.59高于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 鼎捷软件(300378)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.07高于历史平均水平0.06，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.07低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 鼎捷软件(300378)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.07低于历史平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.07高于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
鼎捷软件(300378)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 8.95 0.00 1.01 0.70
2024-12-31 11.39 3.55 1.00 0.69
2023-12-31 12.93 3.15 1.01 0.68
2022-12-31 14.30 2.80 1.03 0.70
2021-12-31 13.47 2.37 1.07 0.68
2020-12-31 18.93 1.98 0.98 0.64
2019-12-31 22.51 1.86 1.04 0.65
2018-12-31 17.00 1.67 1.00 0.55
2017-12-31 20.19 2.68 0.98 0.61
2016-12-31 25.57 2.45 0.97 0.64
2015-12-31 25.18 11.60 0.90 0.66
历史平均 21.01 7.55 1.38 0.83
行业平均 3.42 5.55 0.88 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 鼎捷软件(300378)（以下简称“本公司”）当前存货周转率8.95低于历史平均水平21.01，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率8.95高于行业平均水平3.42，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 鼎捷软件(300378)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.01低于历史平均水平1.38，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.01高于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 鼎捷软件(300378)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.70低于历史平均水平0.83，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.70高于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
鼎捷软件(300378)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 157 2186 765
2024-12-31 156 2195 758
2023-12-31 150 2067 871
2022-12-31 134 1843 1089
2021-12-31 112 1668 820
2020-12-31 121 1521 516
2019-12-31 103 1402 501
2018-12-31 79 1320 779
2017-12-31 61 1222 320
2016-12-31 41 1168 331
2015-12-31 12 1128 527
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
鼎捷软件(300378)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.18 5.23
2023-12-31 0.71 20.61
2022-12-31 0.61 19.95
2021-12-31 0.61 23.75
2020-12-31 1.22 43.60
2019-12-31 0.61 25.60
2018-12-31 1.02 33.41
2017-12-31 0.67 43.11
2016-12-31 0.32 48.86
2015-12-31 0.26 264.79
历史平均 0.58 89.30
行业平均 0.86 53.83
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
鼎捷软件(300378)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 2.01 28.05
2024-12-31 2.02 28.44
2023-12-31 2.12 29.23
2022-12-31 2.36 32.54
2021-12-31 2.61 38.73
2020-12-31 2.86 35.77
2019-12-31 3.09 41.98
2018-12-31 1.96 32.70
2017-12-31 3.20 63.99
2016-12-31 5.34 151.97
2015-12-31 10.36 1002.05
历史平均 5.13 267.58
行业平均 5.05 62.21
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
鼎捷软件(300378)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 16.31 0.59
2024-12-31 16.31 0.57
2023-12-31 16.31 0.56
2022-12-31 16.31 0.50
2021-12-31 16.31 0.42
2020-12-31 16.31 0.46
2019-12-31 16.31 0.39
2018-12-31 9.79 0.30
2017-12-31 14.77 0.23
2016-12-31 23.70 0.16
2015-12-31 58.22 0.06
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

鼎捷软件(300378)的前一交易日收盘价为16.64元， 我们给予的估值为9.91元， 安全边际率为-40.44%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予鼎捷软件(300378)高估评级。

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