光环新网(300383)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    北京光环新网科技股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市门头沟区石龙经济技术开发区永安路20号3号楼二层202室
  • 公司简称：
    光环新网
  • 法人代表：
    耿殿根
  • 公司董秘：
    高宏
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    010-64183433
  • 公司网址：
    www.sinnet.com.cn
  • 上市时间：
    2014-01-29
  • 发行数量(万股)：
    13650000
  • 发行价格(元)：
    38.3
  • 发行市盈率(倍)：
    37.79
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300383
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.19(元)
  • 每股净资产
    8.27(元)
  • 每股现金流
    0.76(元)
  • 净资产收益率
    2.25(%)
  • 总资产收益率
    1.19(%)
  • 毛利率
    15.60(%)
  • 利润增长率
    47.67(%)
  • 资产负债比
    36.86(%)
  • 市盈率
    48.23(倍)
  • 市净率
    1.08(倍)
  • 市盈增长比率
    1.16(倍)
  • EV / EBIT
    58.64(倍)
  • 市销率
    1.94(倍)
  • 市值(亿)
    138.25(亿元)

注：以上数据是基于光环新网(300383)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
光环新网(300383)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 63.14 0.00
2024-12-31 67.44 44.44
2023-12-31 69.18 41.23
2022-12-31 65.52 39.30
2021-12-31 70.09 36.60
2020-12-31 68.29 33.53
2019-12-31 68.22 36.67
2018-12-31 65.91 35.48
2017-12-31 64.33 36.31
2016-12-31 72.26 30.55
2015-12-31 73.14 32.32
历史平均 75.14 40.77
行业平均 57.56 9.12
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
光环新网(300383)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.36 36.86
2024-12-31 1.22 32.56
2023-12-31 1.79 30.82
2022-12-31 2.64 34.48
2021-12-31 2.31 29.91
2020-12-31 1.72 31.71
2019-12-31 1.83 31.78
2018-12-31 1.86 34.09
2017-12-31 2.16 35.67
2016-12-31 2.66 27.74
2015-12-31 1.18 26.86
历史平均 2.22 24.86
行业平均 1.77 42.44
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 光环新网(300383)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.36低于历史平均水平2.22，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.36低于行业平均水平1.77，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 光环新网(300383)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.37高于历史平均水平0.25，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.37低于行业平均水平0.42，说明本公司经营风险处于行业下游。
光环新网(300383)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 15.60 3.51 2.25 1.19
2024-12-31 16.55 4.75 3.01 1.77
2023-12-31 16.04 5.16 3.10 2.15
2022-12-31 15.39 -14.03 -7.27 -5.22
2021-12-31 20.61 10.59 6.42 4.19
2020-12-31 21.10 11.79 9.88 6.51
2019-12-31 21.54 11.22 9.88 6.51
2018-12-31 21.28 11.36 8.90 6.01
2017-12-31 20.83 10.90 6.78 4.19
2016-12-31 27.62 14.29 5.53 3.71
2015-12-31 33.02 19.30 14.91 7.25
历史平均 38.70 19.01 14.94 11.08
行业平均 31.18 7.53 7.09 4.18
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 光环新网(300383)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.16低于历史平均水平0.39，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.16低于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 光环新网(300383)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.04低于历史平均水平0.19，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.04低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 光环新网(300383)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.02低于历史平均水平0.15，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.02低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
光环新网(300383)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 402.97 0.00 0.54 0.34
2024-12-31 474.28 0.84 0.55 0.37
2023-12-31 474.50 1.01 0.60 0.42
2022-12-31 431.32 0.95 0.57 0.37
2021-12-31 569.70 1.08 0.57 0.40
2020-12-31 600.86 1.65 0.81 0.55
2019-12-31 638.41 1.58 0.85 0.58
2018-12-31 508.11 1.49 0.80 0.53
2017-12-31 682.12 1.06 0.60 0.38
2016-12-31 538.41 0.85 0.36 0.26
2015-12-31 303.47 1.16 0.51 0.38
历史平均 386.97 1.32 0.73 0.55
行业平均 3.42 5.55 0.88 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 光环新网(300383)（以下简称“本公司”）当前存货周转率402.97高于历史平均水平386.97，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率402.97高于行业平均水平3.42，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 光环新网(300383)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.54低于历史平均水平0.73，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.54低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 光环新网(300383)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.34低于历史平均水平0.55，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.34低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
光环新网(300383)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 287 12750 1168
2024-12-31 381 12680 1462
2023-12-31 388 12497 2200
2022-12-31 -880 12106 2259
2021-12-31 836 13024 2270
2020-12-31 913 9243 1223
2019-12-31 825 8348 677
2018-12-31 667 7501 731
2017-12-31 436 6431 494
2016-12-31 335 6056 265
2015-12-31 114 762 178
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
光环新网(300383)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.28 28.28
2023-12-31 0.47 46.33
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.09 4.30
2020-12-31 0.21 7.61
2019-12-31 0.10 3.74
2018-12-31 0.15 4.33
2017-12-31 0.38 16.59
2016-12-31 0.06 3.26
2015-12-31 0.16 43.25
历史平均 0.22 16.93
行业平均 0.86 53.83
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
光环新网(300383)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.08 48.23
2024-12-31 3.01 99.91
2023-12-31 3.05 98.23
2022-12-31 3.15 -43.31
2021-12-31 2.93 45.57
2020-12-31 3.54 35.83
2019-12-31 3.71 37.55
2018-12-31 2.60 29.23
2017-12-31 2.97 43.77
2016-12-31 2.98 53.86
2015-12-31 39.90 267.69
历史平均 11.03 88.72
行业平均 5.05 62.21
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
光环新网(300383)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 21.20 0.19
2024-12-31 21.20 0.21
2023-12-31 21.20 0.22
2022-12-31 21.20 -0.49
2021-12-31 21.20 0.47
2020-12-31 21.20 0.59
2019-12-31 20.07 0.53
2018-12-31 12.67 0.43
2017-12-31 13.19 0.30
2016-12-31 24.96 0.46
2015-12-31 55.71 0.21
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

光环新网(300383)的前一交易日收盘价为8.97元， 我们给予的估值为10.42元， 安全边际率为16.16%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予光环新网(300383)合理评级。

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