三联虹普(300384)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市海淀区北清路68号院1号楼二层西侧01227-01302
  • 公司简称：
    三联虹普
  • 法人代表：
    刘迪
  • 公司董秘：
    韩梅
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专业技术服务业
  • 公司电话：
    010-64392238
  • 公司网址：
    www.slhpcn.com
  • 上市时间：
    2014-08-01
  • 发行数量(万股)：
    13340000
  • 发行价格(元)：
    30.66
  • 发行市盈率(倍)：
    20.97
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300384
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.54(元)
  • 每股净资产
    6.29(元)
  • 每股现金流
    2.32(元)
  • 净资产收益率
    8.60(%)
  • 总资产收益率
    6.04(%)
  • 毛利率
    37.20(%)
  • 利润增长率
    7.92(%)
  • 资产负债比
    30.85(%)
  • 市盈率
    22.44(倍)
  • 市净率
    1.93(倍)
  • 市盈增长比率
    2.75(倍)
  • EV / EBIT
    23.55(倍)
  • 市销率
    4.76(倍)
  • 市值(亿)
    38.59(亿元)

注：以上数据是基于三联虹普(300384)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
三联虹普(300384)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 69.15 6.09
2019-12-31 65.07 6.51
2018-12-31 62.74 7.40
2017-12-31 75.29 9.29
2016-12-31 68.64 9.27
2015-12-31 64.90 10.37
2014-12-31 52.60 8.29
2013-12-31 36.61 12.39
2012-12-31 42.21 7.53
2011-12-31 40.63 11.78
历史平均 55.45 9.54
行业平均 46.35 10.52
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
三联虹普(300384)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.80 30.85
2019-12-31 2.17 34.93
2018-12-31 2.00 37.26
2017-12-31 2.61 24.71
2016-12-31 2.82 31.36
2015-12-31 3.48 35.10
2014-12-31 1.85 47.40
2013-12-31 1.31 63.39
2012-12-31 1.38 57.79
2011-12-31 1.37 59.37
历史平均 2.10 44.55
行业平均 1.52 53.65
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 三联虹普(300384)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.80高于历史平均水平2.10，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.80高于行业平均水平1.52，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 三联虹普(300384)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.31低于历史平均水平0.45，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.31低于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业下游。
三联虹普(300384)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 37.20 21.85 8.60 6.04
2019-12-31 38.48 22.23 9.93 6.49
2018-12-31 40.15 18.49 6.92 4.34
2017-12-31 53.35 30.79 5.64 4.19
2016-12-31 57.61 33.06 9.94 6.66
2015-12-31 46.84 30.64 14.93 9.69
2014-12-31 42.00 26.05 15.35 8.07
2013-12-31 37.98 23.14 32.21 11.79
2012-12-31 38.05 23.70 38.12 16.09
2011-12-31 40.34 24.72 49.16 19.97
历史平均 44.54 26.32 21.53 10.10
行业平均 27.19 9.35 9.90 4.65
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 三联虹普(300384)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.37低于历史平均水平0.45，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.37高于行业平均水平0.27，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 三联虹普(300384)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.22低于历史平均水平0.26，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.22高于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 三联虹普(300384)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.09低于历史平均水平0.22，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.09低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
三联虹普(300384)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.47 4.54 0.40 0.28
2019-12-31 2.61 4.49 0.45 0.29
2018-12-31 3.27 3.17 0.37 0.23
2017-12-31 2.08 1.46 0.18 0.14
2016-12-31 3.87 2.17 0.29 0.20
2015-12-31 3.12 3.05 0.49 0.32
2014-12-31 1.36 3.74 0.59 0.31
2013-12-31 1.68 4.11 1.39 0.51
2012-12-31 2.78 9.01 1.61 0.68
2011-12-31 3.14 6.86 1.99 0.81
历史平均 2.66 4.20 0.86 0.40
行业平均 3.54 4.71 1.07 0.50
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 三联虹普(300384)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.47低于历史平均水平2.66，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.47低于行业平均水平3.54，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 三联虹普(300384)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率4.54高于历史平均水平4.20，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率4.54低于行业平均水平4.71，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 三联虹普(300384)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.40低于历史平均水平0.86，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.40低于行业平均水平1.07，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 三联虹普(300384)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.28低于历史平均水平0.40，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.28低于行业平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
三联虹普(300384)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 172 2000 738
2019-12-31 184 1850 876
2018-12-31 113 1634 996
2017-12-31 90 1602 958
2016-12-31 82 822 413
2015-12-31 115 771 524
2014-12-31 109 709 422
2013-12-31 80 248 189
2012-12-31 67 176 199
2011-12-31 58 117 149
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
三联虹普(300384)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.50 11.15
2019-12-31 0.22 6.92
2018-12-31 1.33 44.42
2017-12-31 0.91 49.60
2016-12-31 0.48 36.55
2015-12-31 0.42 46.35
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.78 44.23
行业平均 0.93 23.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
三联虹普(300384)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.93 22.44
2019-12-31 3.09 31.10
2018-12-31 2.30 33.28
2017-12-31 3.08 54.67
2016-12-31 7.53 75.77
2015-12-31 16.32 109.27
2014-12-31 5.34 34.78
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.91 61.55
行业平均 2.68 26.35
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
三联虹普(300384)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 18.40 0.54
2019-12-31 17.90 0.58
2018-12-31 11.84 0.36
2017-12-31 29.49 0.54
2016-12-31 41.46 0.55
2015-12-31 84.20 0.77
2014-12-31 70.94 2.04
2013-12-31 0.00 2.00
2012-12-31 0.00 1.68
2011-12-31 0.00 1.44
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

三联虹普(300384)的前一交易日收盘价为12.14元， 我们给予的估值为12.51元， 安全边际率为3.05%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予三联虹普(300384)合理评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。