国祯环保(300388) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	76	64	80	209	342	637	1091	772	1517	1283
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	1	0	9	3	23	31	34	25	0	0
应收账款	114	178	210	305	589	601	781	943	1345	1107
预付款项	11	60	32	41	120	15	74	204	116	78
其他应收款	22	25	34	36	70	198	317	234	171	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
存货	17	15	18	27	92	172	372	582	907	425
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	25	61	41	43	43	62	75	98	131	131
其他流动资产	0	0	0	1	0	0	36	70	223	221
流动资产合计	266	404	424	666	1279	1718	2781	2929	4439	4199
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	2	4	4	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	892	1137	1386	1579	2018	2737	3591	4599	5591	5747
长期股权投资	13	19	19	20	17	30	134	145	234	250
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	66	82	131	132	224	231	222	225	228	224
在建工程	16	24	0	0	20	16	366	1109	891	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	39	142	141	140	136	270	694	737	2621	2168
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	12	34	34	259	292	271	246	222	222
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	2	7	106	84
递延所得税资产	9	10	14	14	21	21	31	33	42	43
其他非流动资产	0	0	0	0	0	99	4	110	44	38
非流动资产合计	1037	1426	1724	1918	2696	3699	5318	7216	10021	10121
资产总计	1302	1829	2148	2584	3976	5417	8099	10145	14460	14320
流动负债
短期借款	206	456	360	490	563	563	837	1074	1257	1440
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	6	14	17	19	45	51	73	348	296	220
应付账款	114	172	132	311	461	437	1088	1850	2294	1917
预收款项	10	7	7	12	80	33	61	55	35	0
应付职工薪酬	4	5	4	4	5	9	13	28	49	8
应交税费	6	7	7	13	30	21	52	80	85	76
应付利息	2	0	6	0	1	2	2	6	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0
其他应付款	4	31	59	24	397	288	231	256	295	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	84	118	152	219	218	343	466	388	666	676
其他流动负债	50	0	100	0	100	0	0	0	0	0
流动负债合计	486	810	843	1093	1900	1747	2830	4084	4977	4494
非流动负债
长期借款	304	432	670	577	1024	1474	2010	2482	4728	5060
应付债券	0	0	0	0	0	0	471	493	426	226
长期应付款	37	26	15	4	3	392	347	260	105	0
专项应付款	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	81	85	96	99	105	121	167	201	211	238
递延所得税负债	5	4	6	6	10	12	19	22	30	33
其他非流动负债	10	10	10	0	0	4	4	4	1	1
非流动负债合计	436	559	799	702	1160	2021	3050	3495	5738	5697
负债合计	922	1368	1642	1795	3059	3769	5880	7579	10715	10192
股东权益
股本	66	66	66	88	279	306	306	549	671	699
资本公积	55	55	55	262	268	767	809	571	1437	1671
盈余公积	22	25	27	29	33	37	53	71	90	90
库存股	0	0	0	0	194	153	67	0	0	15
未分配利润	222	295	332	382	443	553	701	918	1159	1349
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	364	440	480	762	828	1511	1917	2222	3450	3836
少数股东权益	16	21	26	27	88	137	302	343	295	292
股东权益合计	380	461	506	789	916	1648	2218	2566	3745	4128
负债和股东权益总计	1302	1829	2148	2584	3976	5417	8099	10145	14460	14320

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	463	504	638	1023	1046	1463	2628	4006	4170	4125
营业收入	463	504	638	1023	1046	1463	2628	4006	4170	4125
营业总成本	409	443	570	956	973	1339	2495	3724	3851	3789
营业成本	301	313	392	752	744	982	1974	3124	3132	3006
营业税金及附加	4	3	5	11	14	16	25	29	37	47
销售费用	19	22	26	29	36	74	103	114	115	110
管理费用	42	51	56	63	80	157	192	139	146	137
财务费用	43	53	90	94	90	103	148	191	280	348
资产减值损失	1	2	1	6	9	7	53	65	-24	-24
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-0	5	1	2	2	7	8	19	8	15
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-3	-1	1	0	1	3	13	4	-5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	53	66	70	69	76	131	209	368	394	433
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	14	24	2	2	30	48	34	0	3	2
营业外支出	0	5	1	1	1	1	2	1	1	3
非流动资产处置净损失	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	67	85	71	71	105	178	241	368	396	432
所得税	11	8	12	17	23	31	33	57	51	66
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	57	77	59	53	81	147	208	311	345	366
归属于母公司所有者的净利润	57	76	58	52	75	130	194	281	326	345
少数股东损益	-0	0	1	1	6	17	14	30	19	22
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	57	76	58	52	75	132	188	279	326	358
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	0	1	1	6	18	14	29	19	22

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	440	497	654	916	1035	1646	2790	3538	4020	3957
收到的税费返还	0	0	0	0	15	41	57	50	60	49
收到其他与经营活动有关的现金	16	17	83	75	129	85	73	360	361	415
经营活动现金流入小计	457	513	737	990	1179	1772	2920	3948	4441	4420
购买商品、接受劳务支付的现金	364	396	644	708	1139	1668	2539	3148	2609	236
支付给职工以及为职工支付的现金	57	71	87	120	139	217	237	315	377	402
支付的各项税费	23	22	28	39	75	139	178	234	254	234
支付其他与经营活动有关的现金	48	67	70	90	143	268	385	311	393	367
经营活动现金流出小计	493	556	829	957	1495	2293	3338	4009	3634	1240
经营活动产生的现金流量净额	-37	-43	-92	33	-317	-521	-418	-61	807	3180
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	6	10	10	1	0	0	0	2	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	4	4	0	16
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	16	0	205	205
投资活动现金流入小计	6	10	25	1	0	0	22	6	209	224
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33	31	39	15	17	172	348	633	3116	3751
投资支付的现金	3	0	10	0	0	14	104	70	114	43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	105	56	0	224	184	10	54	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	100	0	0	0	10
投资活动现金流出小计	36	136	106	15	241	469	462	757	3229	3803
投资活动产生的现金流量净额	-30	-126	-81	-14	-241	-469	-440	-751	-3020	-3579
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	4	230	194	552	60	33	983	8
取得借款收到的现金	392	663	935	778	1740	2000	1746	2276	4548	2366
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	591	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	2	0	0	3	4	15	4	76	0
筹资活动现金流入小计	392	664	939	1008	1937	2556	2413	2313	5607	2374
偿还债务支付的现金	251	451	670	792	1170	1147	947	1728	2129	1702
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40	57	100	94	97	140	174	262	348	435
支付其他与筹资活动有关的现金	3	1	2	2	1	5	24	9	97	113
筹资活动现金流出小计	293	509	771	888	1268	1292	1145	1999	2574	2250
筹资活动产生的现金流量净额	99	156	167	120	669	1264	1267	314	3033	124
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	0	0	2	-7	-6	-7	-5
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	30	15	0	0
现金及现金等价物净增加额	33	-14	-5	139	111	276	402	-504	813	-280
期初现金及现金等价物余额	36	68	54	49	188	300	576	978	474	1287
期末现金及现金等价物余额	68	54	49	188	300	576	978	474	1287	1007

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