康跃科技(300391)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    康跃科技股份有限公司
  • 注册地址：
    山东省潍坊市寿光市开发区（原北洛镇政府驻地）
  • 公司简称：
    康跃科技
  • 法人代表：
    郭晓伟
  • 公司董秘：
    杨月晓
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    电气机械和器材制造业
  • 公司电话：
    0536-5788238
  • 公司网址：
    www.chinakangyue.com
  • 上市时间：
    2014-08-01
  • 发行数量(万股)：
    16670000
  • 发行价格(元)：
    9.84
  • 发行市盈率(倍)：
    20.5
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300391
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -1.83(元)
  • 每股净资产
    -1.41(元)
  • 每股现金流
    0.02(元)
  • 净资产收益率
    129.90(%)
  • 总资产收益率
    -70.84(%)
  • 毛利率
    -8.55(%)
  • 利润增长率
    -1.91(%)
  • 资产负债比
    125.01(%)
  • 市盈率
    -2.29(倍)
  • 市净率
    -2.98(倍)
  • 市盈增长比率
    0.53(倍)
  • EV / EBIT
    -2.8(倍)
  • 市销率
    9.42(倍)
  • 市值(亿)
    14.71(亿元)

注：以上数据是基于康跃科技(300391)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
康跃科技(300391)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM -25.01 0.00
2024-12-31 -21.11 44.97
2023-12-31 29.52 24.96
2022-12-31 46.52 24.67
2021-12-31 38.18 26.29
2020-12-31 30.95 12.15
2019-12-31 49.37 20.12
2018-12-31 68.69 16.10
2017-12-31 47.43 16.95
2016-12-31 48.51 36.95
2015-12-31 52.39 37.65
历史平均 48.23 27.87
行业平均 40.46 17.28
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
康跃科技(300391)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.58 125.01
2024-12-31 0.59 121.11
2023-12-31 1.13 70.48
2022-12-31 1.13 53.48
2021-12-31 0.98 61.82
2020-12-31 0.81 69.05
2019-12-31 1.47 50.63
2018-12-31 1.67 31.31
2017-12-31 0.93 52.57
2016-12-31 1.21 51.49
2015-12-31 1.36 47.61
历史平均 1.37 51.77
行业平均 1.30 59.57
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 康跃科技(300391)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.58低于历史平均水平1.37，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.58低于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 康跃科技(300391)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率1.25高于历史平均水平0.52，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率1.25高于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业上游。
康跃科技(300391)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM -8.55 -926.24 129.90 -70.84
2024-12-31 -6.42 -1288.85 145.08 -72.09
2023-12-31 16.22 -59.06 -310.40 -20.53
2022-12-31 21.47 2.76 -2.91 1.25
2021-12-31 22.69 6.75 5.94 3.78
2020-12-31 21.70 5.46 3.26 1.42
2019-12-31 25.03 -92.67 -88.37 -44.13
2018-12-31 31.77 11.31 7.11 4.78
2017-12-31 29.74 9.09 7.46 3.44
2016-12-31 32.55 0.98 1.17 0.31
2015-12-31 33.50 2.07 1.39 0.57
历史平均 35.71 10.96 12.80 5.62
行业平均 22.66 8.97 14.21 5.62
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 康跃科技(300391)（以下简称“本公司”）当前毛利率-0.09低于历史平均水平0.36，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率-0.09低于行业平均水平0.23，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 康跃科技(300391)（以下简称“本公司”）当前净利润率-9.26低于历史平均水平0.11，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-9.26低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 康跃科技(300391)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率1.30高于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率1.30高于行业平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
康跃科技(300391)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 3.63 0.00 -0.31 0.08
2024-12-31 2.80 0.12 -0.26 0.06
2023-12-31 19.35 1.39 1.18 0.35
2022-12-31 21.33 1.83 0.97 0.45
2021-12-31 9.35 2.13 1.47 0.56
2020-12-31 3.78 2.13 0.84 0.26
2019-12-31 2.89 2.37 0.96 0.48
2018-12-31 2.99 2.63 0.62 0.42
2017-12-31 2.49 2.23 0.80 0.38
2016-12-31 1.95 0.85 0.65 0.31
2015-12-31 1.68 0.73 0.53 0.28
历史平均 2.81 1.77 0.99 0.45
行业平均 4.30 3.56 1.52 0.61
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 康跃科技(300391)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.63高于历史平均水平2.81，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率3.63低于行业平均水平4.30，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 康跃科技(300391)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率-0.31低于历史平均水平0.99，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率-0.31低于行业平均水平1.52，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 康跃科技(300391)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.08低于历史平均水平0.45，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.08低于行业平均水平0.61，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
康跃科技(300391)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -641 -494 6
2024-12-31 -628 -433 5
2023-12-31 -606 195 6
2022-12-31 -23 801 12
2021-12-31 49 826 82
2020-12-31 25 777 107
2019-12-31 -670 758 261
2018-12-31 102 1435 242
2017-12-31 70 935 154
2016-12-31 4 362 67
2015-12-31 5 361 105
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
康跃科技(300391)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.46 -1.74
2018-12-31 0.21 4.58
2017-12-31 0.06 2.39
2016-12-31 0.09 78.97
2015-12-31 0.23 172.38
历史平均 0.15 64.58
行业平均 4.19 45.73
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
康跃科技(300391)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM -2.98 -2.29
2024-12-31 -6.58 -4.54
2023-12-31 14.60 -4.70
2022-12-31 3.56 -122.38
2021-12-31 3.45 58.00
2020-12-31 3.67 112.49
2019-12-31 3.36 -3.80
2018-12-31 1.58 22.26
2017-12-31 2.78 37.33
2016-12-31 10.05 861.58
2015-12-31 10.25 735.92
历史平均 6.13 346.66
行业平均 1.64 11.13
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
康跃科技(300391)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 8.13 -1.83
2024-12-31 8.13 -1.79
2023-12-31 8.13 -1.73
2022-12-31 8.13 -0.07
2021-12-31 8.13 0.14
2020-12-31 8.13 0.07
2019-12-31 7.27 -1.91
2018-12-31 9.72 0.44
2017-12-31 13.13 0.35
2016-12-31 21.82 0.03
2015-12-31 22.20 0.03
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

康跃科技(300391)的前一交易日收盘价为4.2元， 我们给予的估值为-5.25元， 安全边际率为-225.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予康跃科技(300391)高估评级。

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