天和防务(300397) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	196	287	196	142	120	633	352	318	93	157
交易性金融资产	0	10	0	0	205	119	193	21	0	0
应收票据	33	17	43	71	84	45	28	20	9	14
应收账款	393	251	166	352	255	184	157	125	165	162
预付款项	23	20	15	14	11	30	34	17	11	9
其他应收款	10	14	18	23	22	10	11	10	8	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	199	177	185	325	257	257	254	289	303	298
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	176	155	29	29	15	33	54	60	65	66
流动资产合计	1036	932	652	956	972	1315	1090	865	659	722
非流动资产
可供出售金融资产	10	41	41	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	34	34
投资性房地产	3	3	3	8	7	7	8	7	7	7
固定资产	177	367	371	370	377	393	384	360	336	0
在建工程	160	1	16	30	69	298	524	763	933	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	39	74	101	181	190	212	221	222	209	216
开发支出	8	16	4	22	35	35	49	61	81	74
商誉	112	102	81	80	79	76	76	76	69	69
长期待摊费用	14	17	19	16	15	4	5	5	3	3
递延所得税资产	45	43	79	79	85	112	94	77	71	70
其他非流动资产	36	6	34	12	8	23	16	11	8	7
非流动资产合计	605	670	748	838	911	1227	1468	1682	1798	1791
资产总计	1641	1602	1401	1794	1882	2542	2559	2546	2456	2512
流动负债
短期借款	132	0	23	31	39	46	34	41	136	152
交易性金融负债	21	8	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	20	1	16	50	29	12	4	5	1	1
应付账款	165	124	133	298	164	157	143	166	162	168
预收款项	10	4	9	9	2	1	1	1	1	1
应付职工薪酬	14	17	23	37	36	37	53	43	55	57
应交税费	12	31	4	34	20	7	7	6	5	5
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	35	85	41	41	31	98	58	79	121	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	63	56	119	228	237
其他流动负债	0	0	0	1	21	28	2	0	0	2
流动负债合计	410	271	248	501	369	491	410	546	788	792
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	38	188	245	137	223
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	95	95	16	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	7	10	7	7	7	9	11	8	8
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	15	33	34	28	30	68	319	391	192	277
负债合计	425	304	282	529	399	559	728	937	980	1069
股东权益
股本	240	240	240	240	432	518	518	518	518	518
资本公积	527	527	523	523	349	1072	1081	1082	1070	1070
盈余公积	24	41	41	41	41	41	41	41	41	41
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	362	415	245	332	417	345	193	-3	-109	-139
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1154	1224	1050	1136	1241	1977	1834	1639	1521	1491
少数股东权益	62	74	69	129	243	6	-4	-30	-45	-48
股东权益合计	1216	1298	1119	1265	1484	1983	1830	1609	1476	1443
负债和股东权益总计	1641	1602	1401	1794	1882	2542	2559	2546	2456	2512

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	218	354	264	868	1223	559	502	351	402	356
营业收入	218	354	264	868	1223	559	502	351	402	356
营业总成本	382	483	482	723	1027	671	609	541	507	495
营业成本	144	192	175	488	755	390	358	279	289	270
营业税金及附加	3	5	5	11	15	9	7	7	7	8
销售费用	23	31	35	50	34	52	45	39	40	40
管理费用	93	101	79	79	121	112	120	99	83	85
财务费用	-13	18	-15	-6	20	12	-32	-5	1	2
资产减值损失	132	137	132	-7	-4	-24	-16	-23	-16	-16
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	78	213	4	2	1	7	4	3	-1	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-86	112	-199	168	237	-87	-144	-201	-115	-155
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	21	0	0	1	2	0	3	0	1	1
营业外支出	0	0	0	0	1	1	1	0	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-66	113	-199	168	239	-88	-141	-202	-116	-157
所得税	-2	36	-29	22	37	-11	25	21	5	5
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-64	77	-170	147	202	-77	-166	-223	-122	-162
归属于母公司所有者的净利润	-71	70	-170	87	103	-72	-151	-196	-105	-143
少数股东损益	7	7	1	60	99	-5	-15	-27	-16	-19
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	202	-77	-166	-223	-122	-162
归属于母公司所有者的综合收益总额	-71	70	-170	87	103	-72	-151	-196	-105	-143
归属于母少数股东的综合收益总额	7	7	1	60	99	-5	-15	-27	-16	-19

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	208	378	256	612	1195	555	531	465	378	363
收到的税费返还	0	0	3	16	1	13	14	9	9	8
收到其他与经营活动有关的现金	28	67	23	59	102	41	30	22	17	14
经营活动现金流入小计	236	446	282	688	1299	610	575	497	404	386
购买商品、接受劳务支付的现金	124	172	151	245	497	199	336	258	234	213
支付给职工以及为职工支付的现金	85	108	137	220	277	243	237	234	207	205
支付的各项税费	17	24	45	55	136	56	26	19	15	17
支付其他与经营活动有关的现金	43	38	163	86	56	82	51	53	50	48
经营活动现金流出小计	269	342	496	606	965	580	650	565	506	484
经营活动产生的现金流量净额	-33	103	-214	81	334	31	-75	-68	-102	-98
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	291	1213	240	225	737	1379	958	578	92	84
取得投资收益收到的现金	7	31	5	2	1	7	5	3	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23	4	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	170	0	10	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	4	3	0	0	0	0	0	0	4	0
投资活动现金流入小计	324	1421	245	237	738	1386	963	581	97	85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137	75	97	158	78	266	308	248	133	92
投资支付的现金	143	1193	108	223	932	1292	1082	396	70	79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	49	15	8	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0
投资活动现金流出小计	329	1286	214	381	1010	1558	1390	648	204	172
投资活动产生的现金流量净额	-5	135	31	-144	-271	-172	-427	-67	-107	-87
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	575	5	1	1	2
取得借款收到的现金	220	119	27	31	73	139	207	242	173	286
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	2	9	0	4	120	1	32	63
筹资活动现金流入小计	220	119	29	40	73	718	332	244	205	351
偿还债务支付的现金	188	251	4	23	65	41	68	123	180	189
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7	5	1	1	20	2	13	18	17	16
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	3	19	35	12	16	47
筹资活动现金流出小计	196	256	5	24	88	62	117	154	212	252
筹资活动产生的现金流量净额	24	-137	24	16	-15	656	215	91	-7	99
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	-2	-3	7	0	1	1
其他原因对现金的影响	-5	0	1	-1	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-13	101	-158	-47	46	511	-279	-44	-215	-86
期初现金及现金等价物余额	192	179	280	122	75	120	632	352	308	93
期末现金及现金等价物余额	179	280	122	75	120	632	352	308	93	7

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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