科隆股份(300405) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	98	127	107	324	240	181	170	291	274	267
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	5	28	20	31
应收票据	119	130	169	219	158	135	226	160	70	54
应收账款	132	142	242	333	347	475	544	504	438	470
预付款项	42	13	43	17	20	28	37	26	26	60
其他应收款	1	2	6	11	12	42	48	38	37	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	104	93	115	144	128	172	183	155	170	191
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	5	6	33	1	3	7	2
流动资产合计	496	507	681	1058	911	1072	1219	1210	1105	1180
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	4	4	2	1
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
固定资产	108	121	117	201	203	215	344	361	357	343
在建工程	21	40	91	76	92	147	28	29	31	0
工程物资	1	3	4	1	1	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	56	55	55	55	55	94	89	111	112	106
开发支出	0	0	0	0	0	0	6	10	3	4
商誉	0	0	0	0	0	124	117	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	1	3	4	6	10	12	14	22	26	29
其他非流动资产	0	0	0	10	12	14	7	6	7	4
非流动资产合计	188	222	270	348	373	606	610	543	539	513
资产总计	684	729	951	1406	1284	1678	1829	1753	1644	1692
流动负债
短期借款	340	340	490	519	567	528	615	565	493	523
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	25	16	0	70	0	0	0	104	85	82
应付账款	27	25	36	26	18	70	99	89	134	151
预收款项	27	18	16	8	9	12	21	22	13	0
应付职工薪酬	0	0	2	2	2	4	3	4	4	2
应交税费	-1	-0	-6	3	4	14	18	16	13	8
应付利息	0	0	0	2	1	3	3	3	1	2
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	17	14	13	16	15	82	83	74	44	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
流动负债合计	436	413	551	646	667	712	842	877	786	822
非流动负债
长期借款	0	0	30	100	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	4	4	4	4	3
其他非流动负债	31	34	34	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	31	34	64	136	34	38	37	35	33	31
负债合计	467	447	616	782	701	751	879	912	819	852
股东权益
股本	51	51	51	68	68	78	117	152	222	222
资本公积	43	43	43	275	275	592	553	525	426	426
盈余公积	12	19	24	27	27	27	32	36	37	37
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	109	168	215	250	208	224	242	123	127	144
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	216	282	335	624	583	926	949	839	816	832
少数股东权益	0	0	0	1	1	1	1	2	9	8
股东权益合计	216	282	336	625	583	927	950	841	825	840
负债和股东权益总计	684	729	951	1406	1284	1678	1829	1753	1644	1692

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1138	1109	1004	1138	800	777	1128	1196	945	990
营业收入	1138	1109	1004	1137	800	777	1127	1195	944	989
营业总成本	1062	1032	946	1097	840	762	1109	1331	958	994
营业成本	941	912	834	957	687	637	921	1009	778	820
营业税金及附加	3	4	4	2	3	7	7	9	8	7
销售费用	46	42	41	47	46	45	68	67	61	58
管理费用	42	39	36	34	39	39	67	43	50	46
财务费用	26	29	25	42	36	28	33	36	34	31
资产减值损失	4	6	6	15	28	8	14	155	-0	-0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	-8	-56	-24	-26
投资收益	0	0	0	0	1	0	0	0	-4	-9
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	75	76	58	40	-38	15	15	-189	-38	-34
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	1	4	7	5	4	14	85	46	43
营业外支出	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	77	77	62	47	-33	20	28	-105	6	9
所得税	12	12	10	9	-4	4	6	-3	-3	-7
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	64	65	53	38	-29	16	23	-102	10	16
归属于母公司所有者的净利润	64	65	53	38	-29	16	23	-100	11	17
少数股东损益	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-1	-1	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	64	65	53	38	-29	16	23	-100	11	17
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-1	-1	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1194	1260	1026	1218	818	879	1068	1481	1161	958
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1
收到其他与经营活动有关的现金	43	12	14	16	47	5	9	7	4	-74
经营活动现金流入小计	1237	1272	1040	1234	865	885	1078	1491	1166	885
购买商品、接受劳务支付的现金	1124	1014	1015	1095	720	734	946	1006	835	665
支付给职工以及为职工支付的现金	22	28	27	32	37	40	49	51	54	50
支付的各项税费	45	52	47	33	25	25	44	53	33	27
支付其他与经营活动有关的现金	68	70	64	60	69	62	97	124	106	42
经营活动现金流出小计	1260	1164	1153	1226	848	864	1135	1236	1028	785
经营活动产生的现金流量净额	-23	108	-113	9	18	21	-57	255	138	100
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	100	40	125	5	74	172
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9
投资活动现金流入小计	0	0	0	0	101	41	126	6	86	185
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65	49	59	102	54	48	34	32	51	24
投资支付的现金	0	0	0	0	100	70	100	5	73	171
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	38	0	53	17	17
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14
投资活动现金流出小计	65	49	59	102	154	156	134	91	141	198
投资活动产生的现金流量净额	-65	-49	-59	-102	-53	-115	-8	-84	-55	-13
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	262	0	177	0	0	0	-8
取得借款收到的现金	406	340	580	644	712	616	616	697	567	515
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	17	0	-40
筹资活动现金流入小计	406	340	580	906	712	793	616	714	567	467
偿还债务支付的现金	246	340	400	546	713	726	528	748	640	540
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26	30	29	48	49	29	30	37	31	27
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	6	0	3	3	18	1	-13
筹资活动现金流出小计	272	370	429	600	762	758	561	803	672	555
筹资活动产生的现金流量净额	134	-30	151	306	-50	36	55	-89	-105	-88
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-0	1	0	-2	-1	-0	-3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	-84	-46	-46
现金及现金等价物净增加额	46	30	-21	213	-84	-59	-11	81	-22	-4
期初现金及现金等价物余额	52	98	127	107	324	240	181	170	251	229
期末现金及现金等价物余额	98	127	107	319	240	181	170	251	229	225

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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