凯发电气(300407) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	536	571	606	729	791	717	763	819	872	774
交易性金融资产	0	0	0	0	0	11	20	8	64	122
应收票据	20	36	58	64	96	79	83	118	105	91
应收账款	370	477	537	626	660	671	781	667	629	664
预付款项	20	30	20	29	27	48	16	42	41	30
其他应收款	20	26	32	40	22	26	25	29	24	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	511	528	586	673	476	577	508	602	672	717
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	35	55	230	52	27	33	33	56	48	75
流动资产合计	1512	1722	2070	2212	2274	2340	2406	2552	2662	2704
非流动资产
可供出售金融资产	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0
投资性房地产	92	87	81	81	75	68	108	100	92	90
固定资产	170	175	175	213	226	284	246	248	265	0
在建工程	3	0	1	32	43	0	2	6	5	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	17	19	24	30	30	28	22	45	51	45
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
长期待摊费用	0	0	0	2	2	1	2	1	3	3
递延所得税资产	13	15	15	20	24	28	36	37	41	40
其他非流动资产	0	0	26	8	11	19	22	60	33	20
非流动资产合计	294	295	324	386	412	491	497	548	550	547
资产总计	1806	2018	2394	2598	2686	2830	2903	3100	3212	3252
流动负债
短期借款	75	84	57	89	99	95	174	110	144	187
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	16	10	25	20	18	38	11	0	22	22
应付账款	186	178	206	238	243	349	301	327	341	328
预收款项	205	223	237	450	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	46	46	42	65	58	65	71	91	88	80
应交税费	16	12	16	7	13	15	24	24	29	26
应付利息	0	0	1	0	0	1	3	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	72	100	100	99	74	85	80	82	107	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	235	8	16	59	138	25	26	26
其他流动负债	0	0	0	0	7	7	10	11	8	7
流动负债合计	617	653	918	975	954	1123	1216	1146	1247	1257
非流动负债
长期借款	127	259	0	55	40	0	0	29	30	33
应付债券	0	0	257	93	100	108	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	51	18	16	17	39	15	9	9	6	7
递延所得税负债	5	4	3	1	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	269	377	371	270	283	251	120	145	152	154
负债合计	886	1031	1289	1245	1237	1374	1335	1290	1399	1411
股东权益
股本	272	276	276	305	305	305	305	318	318	318
资本公积	123	159	173	390	392	391	391	520	525	531
盈余公积	35	46	47	48	56	58	60	66	67	67
库存股	0	32	27	15	0	0	0	0	20	20
未分配利润	469	517	517	581	646	692	772	847	900	902
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	912	978	1094	1343	1440	1447	1559	1781	1795	1825
少数股东权益	8	9	10	10	10	9	8	28	18	16
股东权益合计	920	987	1104	1353	1450	1456	1567	1809	1813	1841
负债和股东权益总计	1806	2018	2394	2598	2686	2830	2903	3100	3212	3252

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	773	1458	1622	1809	1948	1900	1914	2001	2212	2331
营业收入	773	1458	1622	1809	1948	1900	1914	2001	2212	2331
营业总成本	731	1418	1612	1763	1827	1812	1763	1907	2109	2226
营业成本	516	1112	1291	1399	1450	1421	1369	1472	1653	1755
营业税金及附加	5	6	7	8	7	6	7	8	6	7
销售费用	60	78	93	90	92	85	86	97	100	103
管理费用	130	187	117	124	168	190	190	220	241	250
财务费用	10	25	29	27	23	16	22	11	-0	1
资产减值损失	11	11	10	-3	-10	-4	-15	-3	-7	-9
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	5	0	1	3	2	1	-0	-1	0	1
对联营企业和合营企业的投资收益	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	47	72	20	74	107	78	104	111	116	95
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	85	0	0	0	0	0	0	1	1	1
营业外支出	0	0	0	1	12	1	2	0	4	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	132	72	20	73	95	77	102	111	113	92
所得税	10	7	5	5	10	10	13	19	30	28
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	122	65	15	68	85	67	89	93	83	64
归属于母公司所有者的净利润	122	64	15	68	85	67	89	96	94	74
少数股东损益	0	1	0	0	-0	-1	0	-4	-11	-10
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	6	-40	30	30	-24	10
综合收益总额	0	0	0	0	91	27	119	123	59	74
归属于母公司所有者的综合收益总额	134	65	17	56	91	27	119	126	70	84
归属于母少数股东的综合收益总额	0	1	0	0	-0	-1	0	-4	-11	-10

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	817	1492	1697	2078	1999	2057	1908	2305	2375	2381
收到的税费返还	6	34	104	85	64	61	71	99	112	120
收到其他与经营活动有关的现金	17	76	25	81	143	29	51	41	82	89
经营活动现金流入小计	840	1602	1826	2245	2206	2146	2031	2445	2569	2589
购买商品、接受劳务支付的现金	457	970	1163	1257	1196	1241	1143	1358	1326	1349
支付给职工以及为职工支付的现金	181	476	458	542	605	612	594	659	734	738
支付的各项税费	40	56	55	87	56	52	67	78	70	87
支付其他与经营活动有关的现金	287	163	151	122	188	116	112	133	188	196
经营活动现金流出小计	966	1664	1827	2009	2045	2021	1916	2228	2318	2371
经营活动产生的现金流量净额	-125	-62	-1	236	161	126	115	217	252	218
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	2	0	1	3	2	1	1	0	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	45	35	180	485	256	253	71	19	140	206
投资活动现金流入小计	47	39	181	488	258	254	72	19	141	207
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	44	59	102	65	69	56	76	61	56
投资支付的现金	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24	0	0	0	0	0	0	0	0	1
支付其他与投资活动有关的现金	64	37	370	295	256	265	80	7	194	307
投资活动现金流出小计	106	81	429	397	321	337	137	83	255	364
投资活动产生的现金流量净额	-58	-42	-248	91	-64	-82	-65	-64	-114	-157
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	32	5	0	0	0	0	1	0	0
取得借款收到的现金	198	371	65	157	170	125	177	156	191	248
发行债券收到的现金	0	0	344	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	199	404	414	157	170	125	177	157	191	248
偿还债务支付的现金	4	238	117	296	168	143	134	216	165	147
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16	20	27	11	15	28	15	39	44	44
支付其他与筹资活动有关的现金	3	1	2	0	0	24	25	26	53	37
筹资活动现金流出小计	23	259	146	307	183	194	174	281	263	228
筹资活动产生的现金流量净额	176	145	267	-150	-13	-70	3	-123	-72	20
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	10	0	-1	6	-32	11	23	-21	6
其他原因对现金的影响	-58	9	15	2	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-9	50	19	176	90	-59	65	53	45	87
期初现金及现金等价物余额	289	280	330	349	525	615	557	621	675	719
期末现金及现金等价物余额	280	330	349	525	615	557	621	675	719	806

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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