三环集团(300408) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	89	171	133	1202	263	457	494	929	1079	1984
交易性金融资产	0	0	0	0	4	3	3	5	2471	1336
应收票据	45	196	436	412	591	654	428	749	186	415
应收账款	380	514	592	629	779	897	1138	798	688	1045
预付款项	71	29	11	16	20	24	16	16	34	41
其他应收款	7	11	28	24	33	13	38	187	57	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	234	247	193	218	279	407	640	687	647	810
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	683	1961	2103	2118	2028	18	28
流动资产合计	826	1168	1393	3185	3929	4559	4876	5400	5298	5735
非流动资产
可供出售金融资产	0	39	22	4	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	2	0	0	0	101	102	103	101
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	579	647	751	751	777	1020	1476	1921	1827	1847
在建工程	22	74	9	8	22	9	258	340	644	945
工程物资	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	40	42	228	224	220	231	273	279	326	320
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	253	255	254	255
长期待摊费用	0	0	0	0	1	1	7	14	16	15
递延所得税资产	6	10	6	30	30	32	38	53	44	45
其他非流动资产	1	54	27	13	14	31	150	122	57	162
非流动资产合计	653	868	1046	1029	1065	1325	2558	3087	3273	3691
资产总计	1479	2036	2439	4214	4995	5883	7434	8487	8572	9426
流动负债
短期借款	110	100	0	0	0	14	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0
应付账款	181	139	212	197	168	204	369	246	152	319
预收款项	12	6	6	10	9	6	8	8	22	2
应付职工薪酬	15	44	43	71	88	85	90	107	100	97
应交税费	23	25	28	20	25	59	89	182	67	160
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
应付股利	0	3	5	0	0	0	0	3	3	0
其他应付款	5	9	31	16	125	81	219	195	116	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	14	14	0	0	0	0	0	330	20	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	360	340	325	315	414	448	803	1072	479	620
非流动负债
长期借款	20	126	60	0	0	0	312	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	1	1	1	1	0	0	61	54	29	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	29	60	68
其他非流动负债	57	100	257	0	0	0	0	0	90	90
非流动负债合计	78	228	318	262	272	291	696	393	582	570
负债合计	438	567	643	577	686	740	1499	1464	1062	1190
股东权益
股本	174	174	174	429	864	1728	1741	1743	1743	1738
资本公积	12	12	12	1265	958	127	281	376	384	363
盈余公积	144	196	254	319	404	507	607	731	808	808
库存股	0	0	0	0	119	74	185	170	107	0
未分配利润	638	1046	1329	1598	2174	2827	3465	4311	4670	5324
外币报表折算差额	-0	-0	-1	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	967	1428	1767	3610	4279	5114	5898	6992	7510	8236
少数股东权益	74	41	30	27	29	30	38	31	0	0
股东权益合计	1041	1469	1796	3637	4308	5144	5935	7023	7510	8236
负债和股东权益总计	1479	2036	2439	4214	4995	5883	7434	8487	8572	9426

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1696	2103	2024	2200	2489	2888	3130	3750	2726	3477
营业收入	1696	2103	2024	2200	2489	2888	3130	3750	2726	3477
营业总成本	1208	1457	1362	1457	1551	1823	2015	2298	1894	2269
营业成本	963	1172	1096	1155	1251	1504	1609	1718	1389	1752
营业税金及附加	15	20	23	28	31	33	33	41	32	39
销售费用	39	39	39	46	45	48	49	60	52	55
管理费用	166	195	161	204	228	247	294	290	238	250
财务费用	21	21	20	-0	-23	-6	18	17	13	-49
资产减值损失	4	10	24	25	20	-3	12	11	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	5	48	106	88	32	86	124
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	488	646	662	748	987	1170	1258	1545	1011	1409
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	7	15	18	48	65	10	8	7	8
营业外支出	3	3	6	2	7	1	1	0	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	493	650	671	764	1028	1234	1266	1553	1017	1417
所得税	76	95	103	114	152	174	181	230	143	209
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	418	555	568	650	876	1060	1086	1324	874	1208
归属于母公司所有者的净利润	414	552	566	648	874	1059	1083	1319	871	1206
少数股东损益	4	3	2	2	2	1	2	5	3	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	414	552	565	648	874	1059	1073	1331	881	1196
归属于母少数股东的综合收益总额	4	3	2	2	2	1	2	5	3	2

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1910	2062	1961	2451	2503	3075	3389	4282	3580	3161
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	3	15	30	13
收到其他与经营活动有关的现金	21	53	181	63	85	143	154	123	237	173
经营活动现金流入小计	1931	2115	2143	2514	2587	3219	3547	4419	3847	3347
购买商品、接受劳务支付的现金	1020	1116	845	1004	1142	1301	1469	1690	957	1362
支付给职工以及为职工支付的现金	271	314	284	360	463	515	531	706	643	738
支付的各项税费	192	253	255	335	368	350	364	353	377	304
支付其他与经营活动有关的现金	47	76	114	109	85	104	206	130	155	127
经营活动现金流出小计	1530	1759	1498	1808	2059	2271	2570	2880	2132	2531
经营活动产生的现金流量净额	401	356	645	706	529	948	977	1539	1715	816
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	50	2379	5687	5727	7479	6314	7058	6043
取得投资收益收到的现金	0	0	0	5	49	98	94	106	82	125
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
投资活动现金流入小计	0	0	50	2384	5736	5825	7572	6420	7141	6199
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	276	237	254	91	139	436	820	713	579	699
投资支付的现金	0	40	55	3062	6969	5860	7592	6453	7418	5149
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	264	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	9	2	0	0
投资活动现金流出小计	276	276	310	3153	7108	6296	8686	7169	7997	5849
投资活动产生的现金流量净额	-276	-276	-259	-770	-1373	-472	-1113	-749	-856	350
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	1307	119	6	159	22	0	0
取得借款收到的现金	110	240	120	18	0	14	287	0	90	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0
筹资活动现金流入小计	110	240	120	1325	119	20	446	22	115	0
偿还债务支付的现金	71	144	300	78	0	0	14	0	318	-1
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139	95	243	114	214	302	348	351	443	351
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	4	3	4	28	57
筹资活动现金流出小计	210	239	543	192	214	307	366	356	789	407
筹资活动产生的现金流量净额	-100	1	-423	1133	-96	-286	80	-333	-674	-407
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4	1	-0	0	1	4	28	2	5	-4
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	21	82	-38	1069	-939	194	-28	459	189	756
期初现金及现金等价物余额	67	89	171	133	1202	263	457	429	888	1078
期末现金及现金等价物余额	89	171	133	1202	263	457	429	888	1078	1834

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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