金盾股份(300411)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    浙江金盾风机股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区
  • 公司简称：
    金盾股份
  • 法人代表：
    王淼根
  • 公司董秘：
    管美丽
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    通用设备制造业
  • 公司电话：
    0575-82952012
  • 公司网址：
    www.jindunfan.com
  • 上市时间：
    2014-12-30
  • 发行数量(万股)：
    20000000
  • 发行价格(元)：
    12.8
  • 发行市盈率(倍)：
    22.92
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300411
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.03(元)
  • 每股净资产
    2.03(元)
  • 每股现金流
    0.33(元)
  • 净资产收益率
    1.49(%)
  • 总资产收益率
    0.89(%)
  • 毛利率
    21.22(%)
  • 利润增长率
    7.55(%)
  • 资产负债比
    31.00(%)
  • 市盈率
    150.72(倍)
  • 市净率
    2.25(倍)
  • 市盈增长比率
    22.48(倍)
  • EV / EBIT
    231.56(倍)
  • 市销率
    4.28(倍)
  • 市值(亿)
    21.68(亿元)

注：以上数据是基于金盾股份(300411)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
金盾股份(300411)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 69.00 0.00
2024-12-31 66.10 11.39
2023-12-31 63.73 11.87
2022-12-31 64.96 12.00
2021-12-31 69.39 13.06
2020-12-31 66.69 14.24
2019-12-31 78.45 11.43
2018-12-31 78.88 11.19
2017-12-31 89.31 6.06
2016-12-31 65.96 22.21
2015-12-31 65.15 21.54
历史平均 62.53 16.90
行业平均 38.98 17.04
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
金盾股份(300411)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.65 31.00
2024-12-31 2.43 33.90
2023-12-31 2.34 36.27
2022-12-31 2.65 35.04
2021-12-31 2.88 30.61
2020-12-31 3.50 33.31
2019-12-31 5.57 21.55
2018-12-31 4.30 21.12
2017-12-31 4.15 10.69
2016-12-31 2.40 34.04
2015-12-31 2.33 34.85
历史平均 2.68 37.47
行业平均 1.22 61.02
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金盾股份(300411)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.65低于历史平均水平2.68，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.65高于行业平均水平1.22，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金盾股份(300411)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.31低于历史平均水平0.37，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.31低于行业平均水平0.61，说明本公司经营风险处于行业下游。
金盾股份(300411)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 21.22 2.52 1.49 0.89
2024-12-31 21.25 1.99 1.32 0.70
2023-12-31 24.96 2.18 1.11 0.71
2022-12-31 25.03 3.27 1.49 0.97
2021-12-31 25.23 -5.31 -3.07 -1.97
2020-12-31 34.30 4.85 3.12 2.41
2019-12-31 31.76 10.74 3.38 2.85
2018-12-31 42.96 -316.37 -107.69 -83.84
2017-12-31 41.53 15.21 2.09 1.85
2016-12-31 40.99 12.41 7.33 4.84
2015-12-31 39.01 12.79 7.84 5.11
历史平均 39.33 -27.08 -2.80 -4.89
行业平均 19.38 6.54 7.85 3.11
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金盾股份(300411)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.21低于历史平均水平0.39，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.21高于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金盾股份(300411)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.03高于历史平均水平-0.27，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.03低于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金盾股份(300411)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.01高于历史平均水平-0.03，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.01低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
金盾股份(300411)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 1.38 0.00 0.51 0.35
2024-12-31 1.44 3.10 0.53 0.35
2023-12-31 0.96 2.72 0.51 0.32
2022-12-31 0.92 2.47 0.46 0.30
2021-12-31 1.46 2.84 0.53 0.37
2020-12-31 2.20 3.49 0.75 0.50
2019-12-31 1.87 2.32 0.34 0.26
2018-12-31 1.94 2.37 0.34 0.26
2017-12-31 1.80 2.01 0.14 0.12
2016-12-31 5.23 1.76 0.59 0.39
2015-12-31 8.18 1.86 0.61 0.40
历史平均 6.42 2.52 0.77 0.42
行业平均 2.84 2.76 1.21 0.47
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金盾股份(300411)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.38低于历史平均水平6.42，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.38低于行业平均水平2.84，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金盾股份(300411)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.51低于历史平均水平0.77，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.51低于行业平均水平1.21，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金盾股份(300411)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.35低于历史平均水平0.42，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.35低于行业平均水平0.47，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
金盾股份(300411)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 14 963 155
2024-12-31 13 951 108
2023-12-31 10 929 125
2022-12-31 14 905 99
2021-12-31 -27 891 34
2020-12-31 30 958 196
2019-12-31 52 1525 97
2018-12-31 -1758 1632 135
2017-12-31 71 3403 250
2016-12-31 43 582 49
2015-12-31 43 547 63
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
金盾股份(300411)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.37 -0.75
2017-12-31 0.09 11.24
2016-12-31 0.11 18.76
2015-12-31 0.14 18.64
历史平均 0.18 11.97
行业平均 2.73 45.38
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
金盾股份(300411)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 2.25 150.72
2024-12-31 3.14 238.43
2023-12-31 3.22 290.25
2022-12-31 3.30 221.23
2021-12-31 3.35 -109.23
2020-12-31 3.50 112.21
2019-12-31 2.20 65.04
2018-12-31 2.21 -2.05
2017-12-31 2.75 131.49
2016-12-31 12.33 168.08
2015-12-31 10.21 130.13
历史平均 5.90 90.61
行业平均 1.74 19.70
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
金盾股份(300411)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 7.35 0.03
2024-12-31 7.35 0.03
2023-12-31 7.35 0.03
2022-12-31 7.35 0.03
2021-12-31 7.35 -0.07
2020-12-31 7.35 0.07
2019-12-31 7.35 0.11
2018-12-31 7.60 -3.70
2017-12-31 35.50 0.27
2016-12-31 44.81 0.27
2015-12-31 34.90 0.27
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

金盾股份(300411)的前一交易日收盘价为4.57元， 我们给予的估值为-6.02元， 安全边际率为-231.73%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金盾股份(300411)高估评级。

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