浩丰科技(300419)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    北京浩丰创源科技股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市海淀区远大路39号1号楼7层703-7号
  • 公司简称：
    浩丰科技
  • 法人代表：
    李继宏
  • 公司董秘：
    宁玉卓
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    010-82001150
  • 公司网址：
    www.interact.net.cn
  • 上市时间：
    2015-01-21
  • 发行数量(万股)：
    10300000
  • 发行价格(元)：
    28.81
  • 发行市盈率(倍)：
    22.94
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300419
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.09(元)
  • 每股净资产
    2.25(元)
  • 每股现金流
    0.55(元)
  • 净资产收益率
    -4.14(%)
  • 总资产收益率
    -2.73(%)
  • 毛利率
    22.00(%)
  • 利润增长率
    10.70(%)
  • 资产负债比
    32.63(%)
  • 市盈率
    -43.61(倍)
  • 市净率
    1.8(倍)
  • 市盈增长比率
    -4.07(倍)
  • EV / EBIT
    -61.25(倍)
  • 市销率
    2.42(倍)
  • 市值(亿)
    14.93(亿元)

注：以上数据是基于浩丰科技(300419)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
浩丰科技(300419)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 67.37 10.15
2019-12-31 67.00 10.74
2018-12-31 67.61 11.32
2017-12-31 81.60 8.30
2016-12-31 82.99 4.27
2015-12-31 89.92 4.32
2014-12-31 69.72 16.61
2013-12-31 64.66 19.13
2012-12-31 58.11 6.67
2011-12-31 74.35 13.04
2010-12-31 74.54 3.34
历史平均 73.89 9.67
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
浩丰科技(300419)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.54 32.63
2019-12-31 2.44 33.00
2018-12-31 2.43 32.39
2017-12-31 2.65 18.40
2016-12-31 2.83 17.01
2015-12-31 4.56 10.08
2014-12-31 2.63 30.28
2013-12-31 2.16 35.34
2012-12-31 1.79 41.89
2011-12-31 3.43 25.65
2010-12-31 3.81 25.46
历史平均 2.94 26.11
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 浩丰科技(300419)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.54低于历史平均水平2.94，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.54高于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 浩丰科技(300419)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.33高于历史平均水平0.26，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.33低于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业下游。
浩丰科技(300419)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 22.00 -5.56 -4.14 -2.73
2019-12-31 21.35 -4.79 -3.65 -2.43
2018-12-31 20.37 -110.61 -74.80 -50.57
2017-12-31 24.15 10.43 3.82 3.12
2016-12-31 29.90 13.17 4.21 3.50
2015-12-31 29.57 16.14 4.41 3.97
2014-12-31 30.77 18.91 22.23 15.50
2013-12-31 31.67 20.95 26.11 16.88
2012-12-31 36.30 23.85 30.03 17.45
2011-12-31 37.86 23.20 34.86 25.92
2010-12-31 36.89 23.13 37.58 28.01
历史平均 30.67 3.85 9.77 7.00
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 浩丰科技(300419)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.22低于历史平均水平0.31，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.22低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 浩丰科技(300419)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.06低于历史平均水平0.04，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.06低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 浩丰科技(300419)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.04低于历史平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.04低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
浩丰科技(300419)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.15 4.84 0.73 0.49
2019-12-31 1.46 4.72 0.76 0.51
2018-12-31 2.04 4.04 0.68 0.46
2017-12-31 1.56 3.60 0.37 0.30
2016-12-31 1.36 6.21 0.32 0.27
2015-12-31 1.86 5.69 0.27 0.25
2014-12-31 2.08 4.93 1.18 0.82
2013-12-31 1.92 4.21 1.25 0.81
2012-12-31 1.81 10.97 1.26 0.73
2011-12-31 3.19 8.57 1.50 1.12
2010-12-31 4.77 36.29 1.62 1.21
历史平均 2.29 9.38 0.94 0.66
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 浩丰科技(300419)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.15低于历史平均水平2.29，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.15低于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 浩丰科技(300419)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率4.84低于历史平均水平9.38，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率4.84低于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 浩丰科技(300419)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.73低于历史平均水平0.94，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.73低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 浩丰科技(300419)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.49低于历史平均水平0.66，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.49低于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
浩丰科技(300419)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -34 827 201
2019-12-31 -30 811 148
2018-12-31 -629 841 111
2017-12-31 57 1483 133
2016-12-31 61 1458 254
2015-12-31 57 1296 302
2014-12-31 54 242 78
2013-12-31 52 199 83
2012-12-31 47 156 66
2011-12-31 38 109 61
2010-12-31 27 71 29
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
浩丰科技(300419)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.67 -2.05
2017-12-31 0.52 32.44
2016-12-31 0.45 38.61
2015-12-31 0.10 14.37
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.43 20.53
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
浩丰科技(300419)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.80 -43.61
2019-12-31 2.78 -76.27
2018-12-31 2.27 -3.04
2017-12-31 2.38 62.16
2016-12-31 3.59 85.21
2015-12-31 6.06 137.19
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.56 69.77
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
浩丰科技(300419)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 5.90 -0.09
2019-12-31 6.14 -0.08
2018-12-31 5.19 -1.71
2017-12-31 9.58 0.15
2016-12-31 28.46 0.33
2015-12-31 191.00 1.39
2014-12-31 0.00 1.74
2013-12-31 0.00 1.68
2012-12-31 0.00 1.52
2011-12-31 0.00 1.24
2010-12-31 0.00 0.87
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

浩丰科技(300419)的前一交易日收盘价为4.06元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予浩丰科技(300419)高估评级。

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