鲁亿通(300423)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    山东鲁亿通智能电气股份有限公司
  • 注册地址：
    山东省莱阳市龙门西路256号
  • 公司简称：
    鲁亿通
  • 法人代表：
    纪法清
  • 公司董秘：
    崔静
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    电气机械和器材制造业
  • 公司电话：
    0535-7962672
  • 公司网址：
    www.luyitong.com
  • 上市时间：
    2015-02-16
  • 发行数量(万股)：
    22000000
  • 发行价格(元)：
    10.3
  • 发行市盈率(倍)：
    22.89
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300423
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.28(元)
  • 每股净资产
    2.68(元)
  • 每股现金流
    0.07(元)
  • 净资产收益率
    -10.39(%)
  • 总资产收益率
    -5.43(%)
  • 毛利率
    16.70(%)
  • 利润增长率
    22.95(%)
  • 资产负债比
    52.09(%)
  • 市盈率
    -19.39(倍)
  • 市净率
    2.01(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.78(倍)
  • EV / EBIT
    -24.2(倍)
  • 市销率
    1.97(倍)
  • 市值(亿)
    26.75(亿元)

注：以上数据是基于鲁亿通(300423)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
鲁亿通(300423)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 47.91 0.00
2024-12-31 47.11 16.96
2023-12-31 44.71 13.06
2022-12-31 55.65 7.87
2021-12-31 53.70 5.57
2020-12-31 49.94 5.64
2019-12-31 44.18 6.16
2018-12-31 42.09 2.63
2017-12-31 66.80 19.97
2016-12-31 73.97 12.21
2015-12-31 75.13 7.59
历史平均 53.79 11.45
行业平均 40.46 17.28
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
鲁亿通(300423)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.32 52.09
2024-12-31 1.32 52.89
2023-12-31 1.34 55.29
2022-12-31 1.73 44.35
2021-12-31 1.51 46.30
2020-12-31 1.47 50.06
2019-12-31 1.29 55.82
2018-12-31 1.49 57.91
2017-12-31 2.18 33.20
2016-12-31 2.88 26.03
2015-12-31 3.24 24.87
历史平均 1.93 46.21
行业平均 1.30 59.57
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 鲁亿通(300423)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.32低于历史平均水平1.93，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.32高于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 鲁亿通(300423)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.52高于历史平均水平0.46，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.52低于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业下游。
鲁亿通(300423)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 16.70 -11.05 -10.39 -5.43
2024-12-31 17.20 -9.08 -8.91 -4.64
2023-12-31 17.80 -85.10 -116.10 -52.13
2022-12-31 19.44 -45.73 -30.81 -17.13
2021-12-31 22.81 7.71 4.99 2.68
2020-12-31 29.26 13.77 14.30 7.14
2019-12-31 37.34 15.04 17.12 7.56
2018-12-31 39.17 14.86 15.62 6.58
2017-12-31 31.93 10.47 5.70 3.81
2016-12-31 31.07 10.61 5.41 4.00
2015-12-31 31.59 14.01 10.00 7.51
历史平均 32.21 12.73 16.00 7.66
行业平均 22.66 8.97 14.21 5.62
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 鲁亿通(300423)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.17低于历史平均水平0.32，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.17低于行业平均水平0.23，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 鲁亿通(300423)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.11低于历史平均水平0.13，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.11低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 鲁亿通(300423)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.10低于历史平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.10低于行业平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
鲁亿通(300423)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 2.25 0.00 1.03 0.49
2024-12-31 2.54 3.02 1.09 0.51
2023-12-31 2.96 4.69 1.37 0.61
2022-12-31 2.38 4.76 0.67 0.37
2021-12-31 2.32 6.24 0.65 0.35
2020-12-31 3.68 9.20 1.04 0.52
2019-12-31 1.78 8.16 1.14 0.50
2018-12-31 1.79 16.84 1.05 0.44
2017-12-31 7.30 1.82 0.54 0.36
2016-12-31 14.68 3.09 0.51 0.38
2015-12-31 12.61 7.06 0.71 0.54
历史平均 7.68 6.69 1.24 0.60
行业平均 4.30 3.56 1.52 0.61
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 鲁亿通(300423)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.25低于历史平均水平7.68，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.25低于行业平均水平4.30，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 鲁亿通(300423)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.03低于历史平均水平1.24，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.03低于行业平均水平1.52，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 鲁亿通(300423)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.49低于历史平均水平0.60，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.49低于行业平均水平0.61，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
鲁亿通(300423)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -138 1328 33
2024-12-31 -120 1346 256
2023-12-31 -1696 1461 412
2022-12-31 -981 3185 545
2021-12-31 209 4185 298
2020-12-31 577 4038 440
2019-12-31 593 3464 482
2018-12-31 451 2884 603
2017-12-31 28 485 166
2016-12-31 25 458 147
2015-12-31 44 440 118
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
鲁亿通(300423)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.23 -1.62
2021-12-31 0.25 8.35
2020-12-31 1.40 16.85
2019-12-31 1.01 11.20
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.19 19.48
2016-12-31 0.24 35.53
2015-12-31 0.20 20.00
历史平均 0.21 25.00
行业平均 4.19 45.73
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
鲁亿通(300423)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 2.01 -19.39
2024-12-31 5.14 -57.64
2023-12-31 4.73 -4.08
2022-12-31 2.17 -7.05
2021-12-31 1.66 33.17
2020-12-31 1.72 12.00
2019-12-31 1.91 11.15
2018-12-31 1.78 11.40
2017-12-31 5.94 104.27
2016-12-31 7.91 146.25
2015-12-31 9.80 98.02
历史平均 6.36 89.98
行业平均 1.64 11.13
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
鲁亿通(300423)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 13.90 -0.28
2024-12-31 13.90 -0.24
2023-12-31 13.90 -3.41
2022-12-31 13.90 -1.97
2021-12-31 13.90 0.42
2020-12-31 13.90 1.16
2019-12-31 13.24 1.19
2018-12-31 17.63 1.55
2017-12-31 25.97 0.25
2016-12-31 33.63 0.23
2015-12-31 49.02 0.50
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

鲁亿通(300423)的前一交易日收盘价为5.4元， 我们给予的估值为4.77元， 安全边际率为-11.67%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予鲁亿通(300423)合理评级。

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