环能科技(300425)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    环能科技股份有限公司
  • 注册地址：
    四川省成都市武侯区武兴一路3号
  • 公司简称：
    环能科技
  • 法人代表：
    朱子君
  • 公司董秘：
    王哲晓
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    028-85001659
  • 公司网址：
    www.scimee.com
  • 上市时间：
    2015-02-16
  • 发行数量(万股)：
    18000000
  • 发行价格(元)：
    15.21
  • 发行市盈率(倍)：
    20.28
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300425
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.12(元)
  • 每股净资产
    3.5(元)
  • 每股现金流
    0.35(元)
  • 净资产收益率
    3.49(%)
  • 总资产收益率
    1.97(%)
  • 毛利率
    29.56(%)
  • 利润增长率
    14.79(%)
  • 资产负债比
    44.62(%)
  • 市盈率
    34.85(倍)
  • 市净率
    1.22(倍)
  • 市盈增长比率
    2.14(倍)
  • EV / EBIT
    49.96(倍)
  • 市销率
    1.79(倍)
  • 市值(亿)
    28.84(亿元)

注：以上数据是基于环能科技(300425)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
环能科技(300425)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 55.38 0.00
2024-12-31 54.30 10.86
2023-12-31 55.82 10.19
2022-12-31 56.17 12.33
2021-12-31 56.92 9.13
2020-12-31 57.12 8.38
2019-12-31 55.46 9.34
2018-12-31 52.18 10.16
2017-12-31 61.25 12.46
2016-12-31 71.41 15.13
2015-12-31 75.11 15.22
历史平均 68.78 11.65
行业平均 47.28 15.69
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
环能科技(300425)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.70 44.62
2024-12-31 1.66 45.70
2023-12-31 1.61 44.18
2022-12-31 1.68 43.83
2021-12-31 1.47 43.08
2020-12-31 1.44 42.88
2019-12-31 1.46 44.54
2018-12-31 1.29 47.82
2017-12-31 1.59 38.75
2016-12-31 2.30 28.59
2015-12-31 2.92 24.89
历史平均 2.46 31.22
行业平均 1.50 52.97
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 环能科技(300425)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.70低于历史平均水平2.46，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.70高于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 环能科技(300425)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.45高于历史平均水平0.31，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.45低于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业下游。
环能科技(300425)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 29.56 5.64 3.49 1.97
2024-12-31 30.48 6.14 3.72 2.01
2023-12-31 35.93 10.74 7.29 4.05
2022-12-31 33.67 11.56 8.85 4.79
2021-12-31 36.56 12.59 9.00 4.85
2020-12-31 38.52 13.99 9.11 4.95
2019-12-31 41.35 13.45 9.19 4.94
2018-12-31 41.22 12.27 8.82 4.46
2017-12-31 42.17 12.19 6.27 3.79
2016-12-31 42.45 14.47 4.98 3.38
2015-12-31 47.73 15.41 4.86 3.55
历史平均 46.64 18.51 11.11 7.57
行业平均 27.89 9.64 10.47 5.05
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 环能科技(300425)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.30低于历史平均水平0.47，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.30高于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 环能科技(300425)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.06低于历史平均水平0.19，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.06低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 环能科技(300425)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
环能科技(300425)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 3.74 0.00 0.63 0.35
2024-12-31 3.74 3.01 0.60 0.33
2023-12-31 3.48 3.70 0.68 0.38
2022-12-31 3.65 3.36 0.74 0.41
2021-12-31 2.67 4.22 0.68 0.39
2020-12-31 2.65 4.22 0.62 0.35
2019-12-31 2.11 3.93 0.66 0.37
2018-12-31 1.61 3.58 0.70 0.36
2017-12-31 1.34 2.49 0.51 0.31
2016-12-31 1.25 1.54 0.33 0.23
2015-12-31 0.73 1.51 0.31 0.23
历史平均 1.31 4.34 0.56 0.38
行业平均 2.17 3.25 1.08 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 环能科技(300425)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.74高于历史平均水平1.31，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率3.74高于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 环能科技(300425)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.63高于历史平均水平0.56，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.63低于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 环能科技(300425)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.35低于历史平均水平0.38，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.35低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
环能科技(300425)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 83 2368 240
2024-12-31 88 2371 246
2023-12-31 167 2297 87
2022-12-31 192 2165 226
2021-12-31 180 2003 322
2020-12-31 169 1859 322
2019-12-31 156 1702 330
2018-12-31 137 1558 362
2017-12-31 92 1474 389
2016-12-31 70 1397 249
2015-12-31 52 1073 302
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
环能科技(300425)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.53 20.11
2023-12-31 1.03 20.18
2022-12-31 1.17 20.10
2021-12-31 1.13 20.61
2020-12-31 2.05 39.89
2019-12-31 1.03 21.64
2018-12-31 2.87 62.84
2017-12-31 0.59 26.11
2016-12-31 0.31 25.40
2015-12-31 0.23 34.49
历史平均 1.00 37.21
行业平均 1.00 25.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
环能科技(300425)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.22 34.85
2024-12-31 1.40 37.67
2023-12-31 1.43 19.65
2022-12-31 1.52 17.17
2021-12-31 1.64 18.25
2020-12-31 1.77 19.42
2019-12-31 1.93 21.05
2018-12-31 1.93 21.88
2017-12-31 2.76 43.98
2016-12-31 4.03 81.09
2015-12-31 7.34 150.88
历史平均 4.02 74.46
行业平均 2.70 25.72
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
环能科技(300425)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 4.87 0.12
2024-12-31 4.87 0.13
2023-12-31 4.87 0.25
2022-12-31 4.87 0.28
2021-12-31 4.87 0.27
2020-12-31 4.87 0.25
2019-12-31 4.87 0.23
2018-12-31 4.44 0.20
2017-12-31 10.83 0.25
2016-12-31 30.38 0.37
2015-12-31 44.58 0.30
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

环能科技(300425)的前一交易日收盘价为4.26元， 我们给予的估值为2.9元， 安全边际率为-31.92%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予环能科技(300425)高估评级。

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