环能科技(300425) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	250	396	395	347	340	331	234	98	254	269
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
应收票据	49	76	103	3	4	1	0	0	5	4
应收账款	371	456	771	959	905	950	1435	1773	1856	1743
预付款项	31	51	63	29	20	26	17	40	42	44
其他应收款	28	37	38	29	21	20	18	16	42	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	225	349	434	343	289	347	312	308	286	304
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	12	12	2	0	15	35	14	11
其他流动资产	3	5	11	15	18	35	30	9	20	32
流动资产合计	958	1371	1828	1841	1785	1917	2235	2506	2675	2584
非流动资产
可供出售金融资产	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	66	185	262	38	35	44	24	15	15
长期股权投资	37	50	66	70	79	82	84	88	91	91
投资性房地产	0	0	0	0	3	22	21	28	26	26
固定资产	317	325	331	313	294	346	511	451	510	0
在建工程	25	46	68	78	175	161	95	148	7	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	540	520	535	511	559	690	640	607	816	838
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
长期待摊费用	16	23	30	62	92	60	54	40	133	123
递延所得税资产	24	32	32	37	43	40	51	60	72	71
其他非流动资产	0	0	11	1	272	265	252	319	174	175
非流动资产合计	1135	1239	1434	1511	1728	1877	1911	1922	2023	2023
资产总计	2093	2610	3262	3352	3514	3794	4146	4428	4698	4607
流动负债
短期借款	110	290	650	450	356	421	390	430	432	401
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	48	93	77	39	32	15	0	0	7	20
应付账款	112	196	333	466	491	463	583	706	801	750
预收款项	65	103	151	122	0	0	1	1	1	0
应付职工薪酬	26	38	71	79	81	81	75	66	50	19
应交税费	14	37	56	42	34	35	60	59	40	21
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	32	84	58	34	10	10	13	6	7	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	8	21	23	27	105	74	67	111	143	145
其他流动负债	0	0	0	0	47	86	69	62	64	64
流动负债合计	416	863	1417	1260	1242	1305	1328	1560	1616	1523
非流动负债
长期借款	76	46	37	126	163	214	339	270	318	326
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	34	69	45	104	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	27	28	30	32	36	25	30	38	44	41
递延所得税负债	35	33	31	29	28	26	26	24	21	21
其他非流动负债	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0
非流动负债合计	182	148	142	233	264	330	489	396	531	532
负债合计	598	1011	1560	1493	1507	1634	1817	1956	2147	2055
股东权益
股本	186	375	677	676	676	676	676	676	682	682
资本公积	902	775	488	487	487	487	493	499	510	510
盈余公积	29	32	48	58	71	83	93	103	106	106
库存股	0	56	40	18	0	0	0	0	0	0
未分配利润	270	335	371	483	607	737	881	1000	1051	1049
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1397	1474	1558	1702	1859	2003	2165	2297	2371	2368
少数股东权益	97	125	144	157	147	157	164	174	180	183
股东权益合计	1494	1599	1702	1859	2007	2160	2329	2472	2551	2552
负债和股东权益总计	2093	2610	3262	3352	3514	3794	4146	4428	4698	4607

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	488	811	1186	1232	1242	1461	1720	1671	1537	1614
营业收入	488	811	1186	1232	1242	1461	1720	1671	1537	1614
营业总成本	427	707	1044	1088	1084	1277	1493	1453	1434	1510
营业成本	281	469	697	722	764	927	1141	1071	1068	1137
营业税金及附加	7	12	16	14	10	11	14	15	13	15
销售费用	60	90	129	130	126	136	151	159	154	158
管理费用	70	97	110	131	124	134	125	131	119	118
财务费用	-1	14	19	27	21	17	12	19	28	28
资产减值损失	10	24	35	-1	-2	-2	-1	-0	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	3	4	4	6	3	3	7	3	3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	3	4	4	6	3	3	4	3	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	61	115	167	184	179	199	204	198	99	100
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	19	4	1	7	7	6	3	2	3	1
营业外支出	0	7	1	1	0	2	1	3	1	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	80	113	167	190	185	203	206	196	100	99
所得税	10	14	22	24	11	19	8	17	6	8
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	71	99	146	166	174	184	199	179	94	91
归属于母公司所有者的净利润	70	92	137	156	169	180	192	167	88	83
少数股东损益	1	6	8	9	4	4	7	12	6	8
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	174	184	199	179	94	91
归属于母公司所有者的综合收益总额	70	92	137	156	169	180	192	167	88	83
归属于母少数股东的综合收益总额	1	6	8	9	4	4	7	12	6	8

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	436	688	796	936	1057	1187	1032	1181	1103	1177
收到的税费返还	7	12	16	20	12	6	15	29	4	4
收到其他与经营活动有关的现金	42	61	108	133	103	81	69	112	98	97
经营活动现金流入小计	485	761	920	1089	1172	1274	1116	1322	1204	1278
购买商品、接受劳务支付的现金	187	375	470	445	508	600	617	634	566	596
支付给职工以及为职工支付的现金	87	112	164	210	218	259	281	288	279	277
支付的各项税费	63	77	136	133	92	79	70	118	104	93
支付其他与经营活动有关的现金	86	143	231	145	132	155	130	174	125	138
经营活动现金流出小计	424	706	1000	934	951	1092	1098	1214	1075	1104
经营活动产生的现金流量净额	62	54	-81	156	221	182	18	108	129	174
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	2	1	17	1	2	2
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	1	0	1	3	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	15	1	1	22	1	24	43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	15	4	1	40	5	26	45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74	95	120	44	180	248	189	170	88	111
投资支付的现金	7	10	71	0	3	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	244	105	192	44	198	248	189	170	88	111
投资活动产生的现金流量净额	-244	-105	-191	-29	-194	-247	-149	-165	-62	-66
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	164	78	20	4	2	6	0	1	19	19
取得借款收到的现金	10	290	664	599	499	562	672	452	511	573
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	7	18	0	17	0	40	81	0	72	72
筹资活动现金流入小计	181	387	684	619	502	608	752	453	603	665
偿还债务支付的现金	28	128	311	706	479	481	602	438	423	537
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20	39	110	67	58	60	65	67	61	61
支付其他与筹资活动有关的现金	3	29	19	5	1	2	50	29	26	23
筹资活动现金流出小计	51	195	440	778	537	543	717	535	510	620
筹资活动产生的现金流量净额	130	191	244	-159	-35	65	35	-82	93	45
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	1	0	-0	-0	-0	-0	0	0
其他原因对现金的影响	8	2	10	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-53	140	-27	-32	-8	0	-96	-140	159	153
期初现金及现金等价物余额	302	249	389	362	330	322	322	226	87	87
期末现金及现金等价物余额	249	389	362	330	322	322	226	87	246	240

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