四通新材(300428)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    河北四通新型金属材料股份有限公司
  • 注册地址：
    河北省保定市清苑县发展西街359号
  • 公司简称：
    四通新材
  • 法人代表：
    臧立国
  • 公司董秘：
    李志国
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    汽车制造业
  • 公司电话：
    0312-5806816
  • 公司网址：
    www.stnm.com.cn
  • 上市时间：
    2015-03-18
  • 发行数量(万股)：
    20200000
  • 发行价格(元)：
    14.71
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300428
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.03(元)
  • 每股净资产
    12.87(元)
  • 每股现金流
    4.32(元)
  • 净资产收益率
    7.99(%)
  • 总资产收益率
    2.60(%)
  • 毛利率
    9.41(%)
  • 利润增长率
    31.68(%)
  • 资产负债比
    66.78(%)
  • 市盈率
    16.26(倍)
  • 市净率
    1.3(倍)
  • 市盈增长比率
    0.51(倍)
  • EV / EBIT
    36.02(倍)
  • 市销率
    0.34(倍)
  • 市值(亿)
    96.70(亿元)

注：以上数据是基于四通新材(300428)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
四通新材(300428)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 33.22 0.00
2024-12-31 34.84 19.71
2023-12-31 36.73 19.54
2022-12-31 35.07 18.99
2021-12-31 36.73 15.66
2020-12-31 41.11 19.10
2019-12-31 56.19 26.36
2018-12-31 44.47 26.76
2017-12-31 79.59 18.11
2016-12-31 85.59 18.59
2015-12-31 89.71 20.42
历史平均 69.54 17.99
行业平均 37.00 18.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
四通新材(300428)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.33 66.78
2024-12-31 1.42 65.16
2023-12-31 1.51 63.27
2022-12-31 1.36 64.93
2021-12-31 1.36 63.27
2020-12-31 1.41 58.89
2019-12-31 1.78 43.81
2018-12-31 1.31 55.53
2017-12-31 3.32 20.41
2016-12-31 5.21 14.41
2015-12-31 8.57 10.29
历史平均 3.40 30.46
行业平均 1.09 63.00
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 四通新材(300428)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.33低于历史平均水平3.40，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.33高于行业平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 四通新材(300428)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.67高于历史平均水平0.30，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.67高于行业平均水平0.63，说明本公司经营风险处于行业上游。
四通新材(300428)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 9.41 2.11 7.99 2.60
2024-12-31 9.62 2.63 9.75 3.34
2023-12-31 10.48 2.64 9.09 3.29
2022-12-31 9.51 2.35 8.59 2.96
2021-12-31 9.35 2.55 8.88 3.30
2020-12-31 10.65 3.61 10.35 4.28
2019-12-31 20.44 6.82 11.41 6.40
2018-12-31 18.99 6.00 13.44 6.16
2017-12-31 11.95 9.11 14.75 11.71
2016-12-31 14.17 7.85 11.19 9.63
2015-12-31 13.01 8.33 9.85 8.83
历史平均 14.37 8.22 16.82 11.42
行业平均 15.97 4.31 9.14 3.50
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 四通新材(300428)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.09低于历史平均水平0.14，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.09低于行业平均水平0.16，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 四通新材(300428)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.02低于历史平均水平0.08，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.02低于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 四通新材(300428)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.08低于历史平均水平0.17，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.08低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
四通新材(300428)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 5.68 0.00 3.71 1.23
2024-12-31 5.34 6.45 3.65 1.27
2023-12-31 5.58 6.39 3.40 1.25
2022-12-31 5.28 6.64 3.60 1.26
2021-12-31 5.24 8.27 3.53 1.30
2020-12-31 5.90 6.20 2.88 1.18
2019-12-31 4.38 3.56 1.67 0.94
2018-12-31 4.62 3.83 2.31 1.03
2017-12-31 9.81 7.09 1.61 1.28
2016-12-31 8.35 6.60 1.43 1.23
2015-12-31 9.08 5.19 1.18 1.06
历史平均 8.43 9.20 2.05 1.37
行业平均 6.28 4.33 2.11 0.78
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 四通新材(300428)（以下简称“本公司”）当前存货周转率5.68低于历史平均水平8.43，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率5.68低于行业平均水平6.28，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 四通新材(300428)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率3.71高于历史平均水平2.05，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率3.71高于行业平均水平2.11，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 四通新材(300428)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.23低于历史平均水平1.37，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率1.23高于行业平均水平0.78，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
四通新材(300428)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 595 7441 2501
2024-12-31 707 7251 2142
2023-12-31 606 6658 2736
2022-12-31 492 5730 2141
2021-12-31 450 5068 1869
2020-12-31 433 4181 1588
2019-12-31 437 3828 681
2018-12-31 390 2904 832
2017-12-31 105 711 92
2016-12-31 70 625 105
2015-12-31 62 631 144
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
四通新材(300428)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 2.10 30.48
2023-12-31 0.74 12.41
2022-12-31 0.49 10.02
2021-12-31 0.46 10.28
2020-12-31 1.07 23.28
2019-12-31 0.78 14.57
2018-12-31 1.37 20.50
2017-12-31 0.42 19.20
2016-12-31 1.35 115.57
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.05 51.76
行业平均 3.72 46.49
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
四通新材(300428)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.30 16.26
2024-12-31 1.42 14.54
2023-12-31 1.53 16.78
2022-12-31 1.75 20.34
2021-12-31 1.98 22.25
2020-12-31 2.25 21.70
2019-12-31 2.12 18.62
2018-12-31 2.01 14.96
2017-12-31 6.74 45.71
2016-12-31 9.61 85.88
2015-12-31 7.73 78.48
历史平均 6.52 56.26
行业平均 1.29 13.61
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
四通新材(300428)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 16.23 1.03
2024-12-31 16.23 1.12
2023-12-31 16.23 0.97
2022-12-31 16.23 0.80
2021-12-31 16.23 0.73
2020-12-31 16.23 0.75
2019-12-31 14.06 0.76
2018-12-31 11.02 0.74
2017-12-31 19.76 0.43
2016-12-31 24.77 0.29
2015-12-31 60.34 0.77
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

四通新材(300428)的前一交易日收盘价为16.72元， 我们给予的估值为6.28元， 安全边际率为-62.44%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予四通新材(300428)高估评级。

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