四通新材(300428) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	52	64	52	76	144	105	92	961	797	1766
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	1	465	398
应收票据	9	41	55	32	80	80	117	570	27	34
应收账款	53	58	73	92	105	168	196	1071	1212	2269
预付款项	17	0	6	20	18	24	13	41	48	320
其他应收款	1	3	4	4	2	2	2	58	43	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	39	48	49	67	71	92	103	1185	1167	1859
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	2	4	0	8	72	2	3	172	82	122
流动资产合计	173	218	240	298	495	474	527	4058	4133	7721
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	82	102	118	52
投资性房地产	0	0	0	0	8	7	28	27	20	29
固定资产	30	32	30	132	144	136	162	1763	1806	2016
在建工程	4	0	18	13	6	11	1	123	241	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2	52	51	50	47	46	37	342	397	511
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	48	50	45	41	39
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	1	4	3	9
递延所得税资产	0	1	1	1	1	2	3	24	28	48
其他非流动资产	0	1	11	1	4	7	5	101	66	67
非流动资产合计	36	87	111	197	209	258	368	2530	2720	3165
资产总计	209	305	351	495	703	732	895	6588	6853	10887
流动负债
短期借款	35	80	70	90	0	0	87	1559	1190	3266
交易性金融负债	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	569	451	430
应付账款	26	22	19	45	45	53	57	575	450	700
预收款项	0	0	2	0	3	2	1	6	8	0
应付职工薪酬	1	1	1	2	2	3	2	76	91	104
应交税费	2	9	5	4	4	7	2	28	21	69
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	1	4	4	3	27	9	21	25	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	256	87	484
其他流动负债	0	4	5	1	1	0	0	0	0	0
流动负债合计	65	117	107	146	58	91	159	3100	2325	5306
非流动负债
长期借款	0	0	0	37	0	0	0	374	525	206
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	43	2	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	5	6	6
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754
非流动负债合计	0	0	10	52	15	14	24	558	678	1129
负债合计	65	117	117	199	72	106	183	3658	3002	6436
股东权益
股本	61	61	61	61	81	242	242	530	578	578
资本公积	45	45	45	45	293	132	132	1010	1451	800
盈余公积	4	8	12	18	24	31	42	50	63	63
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	34	71	111	164	220	202	276	1245	1605	2472
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	144	188	235	296	631	625	711	2904	3828	4006
少数股东权益	0	0	0	0	0	2	2	26	22	445
股东权益合计	144	188	235	296	631	627	713	2930	3850	4451
负债和股东权益总计	209	305	351	495	703	732	895	6588	6853	10887

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	385	484	537	696	746	899	1150	6755	6427	10709
营业收入	385	484	537	696	746	899	1150	6755	6427	10709
营业总成本	349	444	495	638	683	817	1080	6347	6001	10366
营业成本	326	417	462	600	649	771	1013	5472	5114	9255
营业税金及附加	1	1	1	2	1	2	3	37	37	68
销售费用	6	9	9	11	15	19	22	307	325	332
管理费用	12	13	15	18	20	24	31	172	185	242
财务费用	4	4	7	6	-2	-3	10	62	48	129
资产减值损失	1	1	1	2	-0	4	2	14	-16	-12
公允价值变动净收益	0	0	-0	0	-1	1	0	-13	3	26
投资收益	0	0	0	-0	2	-3	2	9	-2	-3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	2	0	1	-7
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	36	40	43	58	65	79	111	454	500	501
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	8	9	10	8	8	7	2	1	5
营业外支出	0	1	0	0	0	4	0	1	1	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	41	47	52	68	72	83	118	455	499	503
所得税	5	6	7	9	10	12	13	49	60	78
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	36	41	44	58	62	71	105	406	439	425
归属于母公司所有者的净利润	36	41	44	58	62	70	105	390	437	391
少数股东损益	0	0	0	0	0	1	0	15	2	34
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	36	41	44	58	64	71	105	410	490	352
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	1	0	16	2	34

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	349	429	511	667	652	815	930	6666	6358	10967
收到的税费返还	4	2	4	3	2	4	10	333	285	266
收到其他与经营活动有关的现金	3	15	18	19	17	1	40	139	79	424
经营活动现金流入小计	356	446	534	689	671	821	981	7138	6722	11657
购买商品、接受劳务支付的现金	296	389	450	598	585	715	865	5370	4943	9692
支付给职工以及为职工支付的现金	11	15	17	20	22	28	37	674	674	699
支付的各项税费	15	14	20	29	22	25	37	193	232	462
支付其他与经营活动有关的现金	5	10	18	17	26	22	21	268	267	552
经营活动现金流出小计	328	429	505	664	655	790	959	6504	6117	11405
经营活动产生的现金流量净额	29	17	29	25	16	30	21	634	605	252
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	4	0	0	0	0	70	0	0	0	1185
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	2	1	0	0	7	19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	1	13	15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	1	0	10	87	117
投资活动现金流入小计	4	0	0	0	2	72	0	11	107	1335
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7	46	34	57	25	35	25	341	311	455
投资支付的现金	4	0	0	0	70	0	80	23	475	1110
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	25	11	3	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	1	2	0	88	10	52
投资活动现金流出小计	11	46	34	57	96	61	115	454	796	1617
投资活动产生的现金流量净额	-7	-46	-34	-57	-94	11	-115	-443	-689	-282
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3	0	0	0	277	0	0	1	500	19
取得借款收到的现金	55	80	80	127	56	0	167	2935	2183	4194
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	10	6	0	2	1	15	14	118
筹资活动现金流入小计	58	80	90	133	333	2	168	2952	2697	4331
偿还债务支付的现金	35	35	90	70	183	0	60	2732	2551	3446
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3	3	5	6	2	82	25	198	158	184
支付其他与筹资活动有关的现金	1	1	1	0	6	0	0	64	74	97
筹资活动现金流出小计	39	39	96	77	192	82	85	2993	2783	3727
筹资活动产生的现金流量净额	20	41	-6	56	142	-80	83	-42	-86	604
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-1	-0	4	1	-3	23	19	19
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	4	1	27	37	37
现金及现金等价物净增加额	42	12	-12	24	68	-38	-13	172	-151	594
期初现金及现金等价物余额	11	52	64	52	76	144	105	660	832	1145
期末现金及现金等价物余额	52	64	52	76	144	105	92	832	681	1739

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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