四通新材(300428) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	105	92	961	797	1639	2053	2311	2887	2720	3349
交易性金融资产	0	0	1	465	507	203	404	24	1	426
应收票据	80	117	570	27	19	248	389	378	484	542
应收账款	168	196	1071	1212	2661	3350	3525	4032	5503	5805
预付款项	24	13	41	48	187	217	134	208	242	291
其他应收款	2	2	58	43	163	234	256	155	114	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	92	103	1185	1167	2028	3222	3665	3747	4608	4540
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	29	0	153	0	0	0
其他流动资产	2	3	172	82	155	221	269	502	1000	771
流动资产合计	474	527	4058	4133	8004	10435	11800	12873	15439	16913
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	82	102	118	52	91	110	81	85	73
投资性房地产	7	28	27	20	12	11	10	4	5	4
固定资产	136	162	1763	1806	2158	2252	3218	3658	4223	0
在建工程	11	1	123	241	368	749	728	1136	742	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	12	5	3	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	46	37	342	397	535	576	612	706	704	701
开发支出	0	0	0	0	0	0	3	1	4	5
商誉	48	50	45	41	34	29	28	30	30	31
长期待摊费用	0	1	4	3	7	7	6	7	14	15
递延所得税资产	2	3	24	28	64	82	130	98	66	69
其他非流动资产	7	5	101	66	86	100	243	67	65	330
非流动资产合计	258	368	2530	2720	3298	3950	5145	5848	5987	6190
资产总计	732	895	6588	6853	11302	14386	16945	18720	21426	23104
流动负债
短期借款	0	87	1559	1190	3368	4702	5671	5262	7542	8743
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
应付票据	0	0	569	451	454	593	418	576	768	870
应付账款	53	57	575	450	797	1064	1116	1343	1366	1372
预收款项	2	1	6	8	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	3	2	76	91	135	135	130	145	148	125
应交税费	7	2	28	21	88	96	72	100	67	71
应付利息	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	1	8	5	8	13	13
其他应付款	27	9	21	25	159	195	201	183	177	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	256	87	627	740	913	798	683	1220
其他流动负债	0	0	0	0	5	92	84	54	65	78
流动负债合计	91	159	3100	2325	5676	7675	8657	8543	10889	12729
非流动负债
长期借款	0	0	374	525	352	1182	2059	2296	2070	1705
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	766	798	807
长期应付款	0	0	43	2	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	5	6	9	8	23	1	2	2
其他非流动负债	0	0	0	0	440	13	7	0	0	0
非流动负债合计	14	24	558	678	979	1426	2345	3302	3072	2701
负债合计	106	183	3658	3002	6655	9101	11002	11845	13961	15430
股东权益
股本	242	242	530	578	578	617	617	626	633	633
资本公积	132	132	1010	1451	817	1343	1484	1684	1797	1803
盈余公积	31	42	50	63	75	106	142	163	182	182
库存股	0	0	0	0	0	0	0	32	50	50
未分配利润	202	276	1245	1605	2602	2971	3381	3915	4529	4691
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	625	711	2904	3828	4181	5068	5730	6658	7251	7441
少数股东权益	2	2	26	22	466	217	213	217	214	233
股东权益合计	627	713	2930	3850	4647	5284	5943	6875	7465	7674
负债和股东权益总计	732	895	6588	6853	11302	14386	16945	18720	21426	23104

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	899	1150	6755	6427	13392	18634	21371	23365	27246	28463
营业收入	899	1150	6755	6427	13392	18634	21371	23365	27246	28463
营业总成本	817	1080	6347	6001	12986	18313	20956	22840	26798	27980
营业成本	771	1013	5472	5114	11965	16891	19339	20915	24626	25784
营业税金及附加	2	3	37	37	84	102	73	84	71	73
销售费用	19	22	307	325	161	199	239	325	319	319
管理费用	24	31	172	185	260	333	482	559	536	534
财务费用	-3	10	62	48	178	237	160	212	312	298
资产减值损失	4	2	14	-16	-17	-20	-13	-6	-27	-26
公允价值变动净收益	1	0	-13	3	0	0	0	0	0	0
投资收益	-3	2	9	-2	20	35	-31	2	-12	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	2	0	1	0	-2	-1	-2	-1	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	79	111	454	500	576	552	540	712	841	701
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	7	2	1	3	3	3	2	3	2
营业外支出	4	0	1	1	4	4	6	4	5	6
非流动资产处置净损失	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	83	118	455	499	575	551	537	710	838	697
所得税	12	13	49	60	92	77	36	94	122	97
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	71	105	406	439	483	474	501	617	716	600
归属于母公司所有者的净利润	70	105	390	437	433	450	492	606	707	595
少数股东损益	1	0	15	2	51	24	9	11	9	5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-30	-84	82	66	-144	-94
综合收益总额	0	0	0	0	453	391	583	683	572	507
归属于母公司所有者的综合收益总额	71	105	410	490	403	366	575	672	564	502
归属于母少数股东的综合收益总额	1	0	16	2	51	24	9	11	8	5

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	815	930	6666	6358	13879	18007	22305	23778	27481	28735
收到的税费返还	4	10	333	285	206	296	421	356	425	456
收到其他与经营活动有关的现金	1	40	139	79	157	219	222	796	748	729
经营活动现金流入小计	821	981	7138	6722	14243	18522	22948	24929	28654	29919
购买商品、接受劳务支付的现金	715	865	5370	4943	12005	17054	20397	20831	25728	26662
支付给职工以及为职工支付的现金	28	37	674	674	738	942	1077	1274	1442	1465
支付的各项税费	25	37	193	232	522	796	434	424	335	341
支付其他与经营活动有关的现金	22	21	268	267	616	652	798	1440	1593	1648
经营活动现金流出小计	790	959	6504	6117	13881	19443	22705	23968	29098	30116
经营活动产生的现金流量净额	30	21	634	605	362	-922	242	961	-445	-197
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	70	0	0	0	1918	2345	1220	1882	1147	1630
取得投资收益收到的现金	1	0	0	7	28	39	7	22	11	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	13	11	12	7	5	4	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
收到其他与投资活动有关的现金	1	0	10	87	0	0	0	6	22	22
投资活动现金流入小计	72	0	11	107	1957	2396	1235	1915	1184	1678
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35	25	341	311	483	840	1259	1116	991	1055
投资支付的现金	0	80	23	475	1842	2073	1555	1438	1486	2251
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25	11	3	0	6	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2	0	88	10	0	0	59	1	0	-3
投资活动现金流出小计	61	115	454	796	2330	2912	2872	2555	2477	3303
投资活动产生的现金流量净额	11	-115	-443	-689	-373	-516	-1637	-640	-1293	-1624
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	1	500	25	323	4	100	80	80
取得借款收到的现金	0	167	2935	2183	4994	7535	10054	8835	12230	13272
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	892	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2	1	15	14	95	2	39	18	0	34
筹资活动现金流入小计	2	168	2952	2697	5113	7860	10098	9845	12310	13386
偿还债务支付的现金	0	60	2732	2551	4043	5408	7708	9213	10346	10425
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82	25	198	158	246	254	335	342	362	354
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	64	74	364	466	465	82	467	443
筹资活动现金流出小计	82	85	2993	2783	4654	6129	8507	9637	11175	11223
筹资活动产生的现金流量净额	-80	83	-42	-86	460	1731	1591	208	1134	2164
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-3	23	19	-18	-12	76	66	10	17
其他原因对现金的影响	4	1	27	37	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-38	-13	172	-151	431	281	272	595	-594	359
期初现金及现金等价物余额	144	105	660	832	1157	1588	1869	2141	2736	2142
期末现金及现金等价物余额	105	92	832	681	1588	1869	2141	2736	2142	2501

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