中泰股份(300435) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	288	241	260	242	747	846	1283	1673	800	821
交易性金融资产	0	0	0	125	1	101	1	101	213	312
应收票据	8	96	56	7	2	1	69	24	0	2
应收账款	275	352	314	533	515	467	568	544	610	523
预付款项	46	55	75	116	126	169	243	197	135	173
其他应收款	3	14	17	17	10	11	15	14	18	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	124	128	208	174	210	285	280	290	372	368
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	135	130	139	195	43	6	26	63	92	69
流动资产合计	881	1015	1068	1468	1777	2029	2527	3089	2485	2397
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	163	218	49	47	49	56	56	134	113
投资性房地产	11	10	10	9	8	7	6	6	5	5
固定资产	76	76	77	561	712	857	863	1312	1278	0
在建工程	3	2	0	7	19	101	319	71	56	0
工程物资	0	0	0	7	6	6	9	6	5	0
固定资产清理	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	33	33	33	305	359	344	336	330	312	310
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	449	449	449	449	449	125	125
长期待摊费用	0	0	0	3	8	3	12	14	9	8
递延所得税资产	7	10	11	24	24	30	41	44	48	46
其他非流动资产	8	0	0	1	40	32	59	44	80	63
非流动资产合计	138	295	349	1415	1668	1888	2157	2327	2057	2036
资产总计	1019	1310	1418	2883	3446	3916	4684	5416	4542	4432
流动负债
短期借款	55	128	150	155	165	165	536	781	116	116
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	19	27	19	8	35	52	42	0	0
应付账款	79	114	141	231	288	298	341	329	357	286
预收款项	147	214	237	266	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	8	8	10	20	22	25	33	40	46	21
应交税费	3	14	1	40	32	36	47	39	36	31
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	1	9	12	10	8	10	11	49	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	120	20	200	2	2
其他流动负债	0	0	0	0	50	64	51	48	42	41
流动负债合计	291	497	577	744	999	1303	1693	2165	1428	1216
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	91	20	100	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	1	12	55	53	52	51	52	52
其他非流动负债	23	42	20	10	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	29	47	26	27	151	88	168	62	70	70
负债合计	320	545	604	771	1150	1391	1861	2227	1498	1285
股东权益
股本	245	249	250	378	378	378	381	383	386	386
资本公积	160	194	203	1279	1282	1298	1346	1375	1390	1390
盈余公积	36	42	49	52	65	80	114	151	155	155
库存股	23	42	20	10	0	0	0	0	69	69
未分配利润	281	320	331	393	557	757	971	1246	1107	1208
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	699	765	814	2108	2294	2522	2819	3167	2978	3080
少数股东权益	0	1	1	4	1	4	3	22	66	67
股东权益合计	699	765	814	2112	2296	2525	2822	3189	3044	3147
负债和股东权益总计	1019	1310	1418	2883	3446	3916	4684	5416	4542	4432

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	337	486	595	1034	1978	2407	3256	3047	2717	2619
营业收入	337	486	595	1034	1978	2407	3256	3047	2717	2619
营业总成本	280	440	557	967	1712	2112	2894	2678	2403	2281
营业成本	229	355	444	805	1566	1951	2700	2462	2201	2056
营业税金及附加	4	8	3	7	6	9	13	17	17	17
销售费用	12	10	12	23	32	40	41	39	38	63
管理费用	42	48	61	65	89	88	99	112	112	109
财务费用	-0	2	6	9	0	-16	-19	-17	-22	-23
资产减值损失	-7	17	7	-1	-1	-2	-1	1	-341	-338
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	8	1	24	16	3	6	9	8	6	6
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-7	15	8	-4	1	5	8	4	5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	65	49	69	91	269	306	345	432	-27	-2
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	22	4	3	2	6	11	1	5	10
营业外支出	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	66	71	72	94	269	311	355	431	-22	8
所得税	10	11	8	17	76	66	78	82	60	58
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	57	60	65	77	193	246	277	349	-82	-50
归属于母公司所有者的净利润	57	60	68	77	196	245	278	350	-78	-48
少数股东损益	0	0	-3	-0	-3	0	-1	-1	-4	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	-0	1	0	-9	-9
综合收益总额	0	0	0	0	193	245	278	349	-91	-59
归属于母公司所有者的综合收益总额	57	60	68	78	196	245	279	350	-83	-53
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	-3	-0	-3	0	-1	-1	-8	-6

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	347	332	401	840	2028	2402	3165	2983	2494	2460
收到的税费返还	0	1	0	1	1	2	0	2	2	2
收到其他与经营活动有关的现金	42	48	88	97	79	111	161	175	139	131
经营活动现金流入小计	389	380	490	938	2107	2515	3327	3160	2635	2593
购买商品、接受劳务支付的现金	185	202	220	614	1362	1864	2644	2265	1792	1686
支付给职工以及为职工支付的现金	38	41	59	69	113	117	127	165	190	196
支付的各项税费	48	52	36	34	81	119	160	192	133	135
支付其他与经营活动有关的现金	68	61	71	92	131	100	107	140	194	173
经营活动现金流出小计	339	355	387	808	1688	2200	3039	2762	2310	2190
经营活动产生的现金流量净额	50	25	103	131	419	315	288	398	325	403
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	187	0	0	0	0	0	236
取得投资收益收到的现金	8	7	1	8	6	0	0	8	28	24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	7	0	0	9	9	9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1074	1406	955	594	501	49	100	0	460	460
投资活动现金流入小计	1083	1413	956	789	514	49	101	16	497	728
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7	8	14	9	283	214	261	260	77	50
投资支付的现金	8	160	40	0	0	0	0	0	108	544
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	549	0	0	0	0	0	5
支付其他与投资活动有关的现金	1074	1406	955	788	214	100	0	100	566	566
投资活动现金流出小计	1089	1574	1009	1346	497	314	261	360	751	1165
投资活动产生的现金流量净额	-6	-161	-53	-557	17	-265	-160	-344	-254	-437
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	31	6	352	0	0	15	35	62	62
取得借款收到的现金	55	165	219	285	256	275	1315	1190	887	290
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	71	1	32	26	61	18	18
筹资活动现金流入小计	55	196	225	708	258	307	1356	1286	967	369
偿还债务支付的现金	25	92	197	280	155	225	985	885	1729	1370
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17	18	57	22	28	44	51	66	73	67
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	5	2	0	1	43	110	98
筹资活动现金流出小计	42	110	254	307	186	269	1036	994	1912	1535
筹资活动产生的现金流量净额	13	86	-29	401	72	39	320	291	-945	-1165
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-1	0	-0	-1	2	3	-1	0	0
其他原因对现金的影响	2	7	6	4	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	56	-51	21	-26	507	91	451	344	-874	-1199
期初现金及现金等价物余额	225	281	230	251	225	732	823	1274	1618	740
期末现金及现金等价物余额	281	230	251	225	732	823	1274	1618	744	-459

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