鹏辉能源(300438)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    广州鹏辉能源科技股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912号
  • 公司简称：
    鹏辉能源
  • 法人代表：
    夏信德
  • 公司董秘：
    鲁宏力
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    电气机械和器材制造业
  • 公司电话：
    020-39196888
  • 公司网址：
    www.greatpower.net
  • 上市时间：
    2015-04-23
  • 发行数量(万股)：
    21000000
  • 发行价格(元)：
    14.87
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300438
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -1.12(元)
  • 每股净资产
    17.94(元)
  • 每股现金流
    3.13(元)
  • 净资产收益率
    -6.22(%)
  • 总资产收益率
    -2.16(%)
  • 毛利率
    13.28(%)
  • 利润增长率
    31.78(%)
  • 资产负债比
    70.41(%)
  • 市盈率
    -18.41(倍)
  • 市净率
    1.15(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.48(倍)
  • EV / EBIT
    -45.97(倍)
  • 市销率
    0.72(倍)
  • 市值(亿)
    57.78(亿元)

注：以上数据是基于鹏辉能源(300438)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
鹏辉能源(300438)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 29.59 0.00
2024-12-31 31.13 32.21
2023-12-31 35.85 31.34
2022-12-31 34.40 26.23
2021-12-31 34.72 25.00
2020-12-31 37.97 25.23
2019-12-31 46.41 27.39
2018-12-31 46.87 24.14
2017-12-31 54.85 18.92
2016-12-31 50.16 27.93
2015-12-31 60.46 22.16
历史平均 55.40 22.99
行业平均 40.46 17.28
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
鹏辉能源(300438)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.09 70.41
2024-12-31 0.98 68.87
2023-12-31 1.17 64.15
2022-12-31 1.09 65.60
2021-12-31 1.15 65.28
2020-12-31 1.33 62.03
2019-12-31 1.18 53.59
2018-12-31 1.26 53.13
2017-12-31 1.70 45.15
2016-12-31 1.39 49.84
2015-12-31 1.92 39.54
历史平均 1.63 44.60
行业平均 1.30 59.57
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 鹏辉能源(300438)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.09低于历史平均水平1.63，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.09低于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 鹏辉能源(300438)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.70高于历史平均水平0.45，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.70高于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业上游。
鹏辉能源(300438)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 13.28 -4.71 -6.22 -2.16
2024-12-31 12.79 -4.06 -4.96 -1.92
2023-12-31 15.92 0.96 0.80 0.42
2022-12-31 18.69 7.16 15.88 5.36
2021-12-31 16.21 3.21 6.60 2.15
2020-12-31 17.49 1.77 2.17 0.93
2019-12-31 23.75 5.48 7.23 3.36
2018-12-31 23.24 10.62 11.90 5.41
2017-12-31 25.01 11.94 12.49 6.82
2016-12-31 24.58 10.81 14.60 7.23
2015-12-31 23.92 9.78 10.54 6.24
历史平均 24.90 10.08 13.45 7.38
行业平均 22.66 8.97 14.21 5.62
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 鹏辉能源(300438)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.13低于历史平均水平0.25，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.13低于行业平均水平0.23，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 鹏辉能源(300438)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.05低于历史平均水平0.10，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.05低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 鹏辉能源(300438)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.06低于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.06低于行业平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
鹏辉能源(300438)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 2.23 0.00 1.55 0.46
2024-12-31 2.48 1.47 1.52 0.47
2023-12-31 1.88 1.41 1.23 0.44
2022-12-31 2.83 2.85 2.18 0.75
2021-12-31 2.97 2.68 1.93 0.67
2020-12-31 3.43 2.07 1.38 0.52
2019-12-31 2.81 2.24 1.32 0.61
2018-12-31 2.17 2.11 1.09 0.51
2017-12-31 2.82 3.02 1.04 0.57
2016-12-31 2.85 2.39 1.33 0.67
2015-12-31 2.78 2.88 1.06 0.64
历史平均 2.78 3.27 1.34 0.75
行业平均 4.30 3.56 1.52 0.61
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 鹏辉能源(300438)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.23低于历史平均水平2.78，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.23低于行业平均水平4.30，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 鹏辉能源(300438)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.55高于历史平均水平1.34，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.55高于行业平均水平1.52，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 鹏辉能源(300438)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.46低于历史平均水平0.75，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.46低于行业平均水平0.61，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
鹏辉能源(300438)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -314 5044 880
2024-12-31 -252 5088 1051
2023-12-31 43 5402 1820
2022-12-31 628 3956 709
2021-12-31 182 2762 714
2020-12-31 53 2455 1138
2019-12-31 168 2328 287
2018-12-31 265 2224 347
2017-12-31 251 2013 543
2016-12-31 139 951 90
2015-12-31 87 828 138
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
鹏辉能源(300438)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.72 230.60
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.18 11.94
2020-12-31 0.37 78.86
2019-12-31 0.22 9.99
2018-12-31 0.61 10.55
2017-12-31 0.34 11.18
2016-12-31 0.21 12.11
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.39 11.28
行业平均 4.19 45.73
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
鹏辉能源(300438)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.15 -18.41
2024-12-31 2.71 -54.61
2023-12-31 2.55 319.92
2022-12-31 3.19 20.11
2021-12-31 4.30 65.08
2020-12-31 4.68 215.99
2019-12-31 3.24 44.78
2018-12-31 2.04 17.16
2017-12-31 4.15 33.25
2016-12-31 8.35 57.20
2015-12-31 12.63 119.81
历史平均 6.79 56.85
行业平均 1.64 11.13
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
鹏辉能源(300438)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 27.39 -1.12
2024-12-31 27.39 -0.50
2023-12-31 27.39 0.09
2022-12-31 27.39 1.36
2021-12-31 27.39 0.42
2020-12-31 27.39 0.13
2019-12-31 26.80 0.60
2018-12-31 16.16 0.94
2017-12-31 29.73 0.89
2016-12-31 31.50 0.55
2015-12-31 124.50 1.04
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

鹏辉能源(300438)的前一交易日收盘价为20.55元， 我们给予的估值为12.93元， 安全边际率为-37.08%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予鹏辉能源(300438)高估评级。

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