运达科技(300440)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    成都运达科技股份有限公司
  • 注册地址：
    四川省成都高新区新达路11号
  • 公司简称：
    运达科技
  • 法人代表：
    何鸿云
  • 公司董秘：
    王海峰
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    028-82839983
  • 公司网址：
    www.yd-tec.com
  • 上市时间：
    2015-04-23
  • 发行数量(万股)：
    28000000
  • 发行价格(元)：
    21.7
  • 发行市盈率(倍)：
    22.97
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300440
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.13(元)
  • 每股净资产
    3.57(元)
  • 每股现金流
    0.25(元)
  • 净资产收益率
    3.52(%)
  • 总资产收益率
    2.58(%)
  • 毛利率
    36.33(%)
  • 利润增长率
    6.16(%)
  • 资产负债比
    29.62(%)
  • 市盈率
    41.82(倍)
  • 市净率
    1.47(倍)
  • 市盈增长比率
    6.47(倍)
  • EV / EBIT
    37.34(倍)
  • 市销率
    2.3(倍)
  • 市值(亿)
    23.56(亿元)

注：以上数据是基于运达科技(300440)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
运达科技(300440)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 70.38 0.00
2024-12-31 65.09 3.14
2023-12-31 61.45 3.13
2022-12-31 54.07 5.10
2021-12-31 57.67 5.70
2020-12-31 70.90 5.59
2019-12-31 67.57 6.89
2018-12-31 64.24 7.63
2017-12-31 71.18 6.79
2016-12-31 73.13 6.18
2015-12-31 73.73 5.68
历史平均 69.64 7.30
行业平均 57.56 9.12
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
运达科技(300440)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.86 29.62
2024-12-31 2.45 34.91
2023-12-31 2.19 38.55
2022-12-31 1.78 45.93
2021-12-31 1.91 42.33
2020-12-31 2.70 29.10
2019-12-31 2.65 32.43
2018-12-31 2.44 35.76
2017-12-31 3.18 28.82
2016-12-31 3.38 26.87
2015-12-31 3.48 26.27
历史平均 2.93 30.36
行业平均 1.77 42.44
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 运达科技(300440)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.86低于历史平均水平2.93，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.86高于行业平均水平1.77，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 运达科技(300440)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.30低于历史平均水平0.30，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.30低于行业平均水平0.42，说明本公司经营风险处于行业下游。
运达科技(300440)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 36.33 5.77 3.52 2.58
2024-12-31 37.20 5.29 3.03 2.08
2023-12-31 34.58 8.46 6.12 3.85
2022-12-31 44.91 4.93 2.98 1.76
2021-12-31 42.90 9.42 7.03 3.61
2020-12-31 49.08 19.20 9.33 6.51
2019-12-31 48.85 18.37 10.04 6.44
2018-12-31 58.53 19.97 8.91 5.54
2017-12-31 46.13 20.41 9.27 6.66
2016-12-31 45.72 22.41 10.46 7.62
2015-12-31 53.31 27.88 10.86 8.01
历史平均 51.06 26.65 16.70 11.56
行业平均 31.18 7.53 7.09 4.18
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 运达科技(300440)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.36低于历史平均水平0.51，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.36高于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 运达科技(300440)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.06低于历史平均水平0.27，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.06低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 运达科技(300440)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.17，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
运达科技(300440)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 1.96 0.00 0.63 0.45
2024-12-31 2.03 12.53 0.61 0.39
2023-12-31 2.50 14.53 0.74 0.46
2022-12-31 1.13 6.99 0.66 0.36
2021-12-31 1.54 6.72 0.66 0.38
2020-12-31 1.32 6.06 0.48 0.34
2019-12-31 1.32 5.08 0.52 0.35
2018-12-31 0.99 3.64 0.43 0.28
2017-12-31 1.87 4.80 0.46 0.33
2016-12-31 1.57 5.50 0.46 0.34
2015-12-31 0.81 5.05 0.39 0.29
历史平均 3.07 19.13 0.60 0.42
行业平均 3.42 5.55 0.88 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 运达科技(300440)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.96低于历史平均水平3.07，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.96低于行业平均水平3.42，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 运达科技(300440)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.63高于历史平均水平0.60，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.63低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 运达科技(300440)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.45高于历史平均水平0.42，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.45低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
运达科技(300440)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 56 1599 112
2024-12-31 49 1610 182
2023-12-31 97 1584 271
2022-12-31 41 1373 159
2021-12-31 95 1357 208
2020-12-31 151 1623 194
2019-12-31 130 1297 131
2018-12-31 105 1181 126
2017-12-31 119 1283 225
2016-12-31 135 1287 748
2015-12-31 128 1182 649
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
运达科技(300440)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.65 52.75
2023-12-31 0.51 20.66
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.44 18.47
2020-12-31 1.37 36.00
2019-12-31 0.58 15.99
2018-12-31 0.99 23.81
2017-12-31 1.01 38.36
2016-12-31 0.45 21.64
2015-12-31 0.30 22.69
历史平均 0.69 26.62
行业平均 0.86 53.83
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
运达科技(300440)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.47 41.82
2024-12-31 2.46 81.04
2023-12-31 2.50 40.90
2022-12-31 2.89 96.94
2021-12-31 2.94 41.77
2020-12-31 2.46 26.37
2019-12-31 2.79 27.77
2018-12-31 2.15 24.12
2017-12-31 3.52 37.98
2016-12-31 5.01 47.91
2015-12-31 8.16 75.14
历史平均 4.71 46.29
行业平均 5.05 62.21
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
运达科技(300440)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 8.91 0.13
2024-12-31 8.91 0.11
2023-12-31 8.91 0.22
2022-12-31 8.91 0.09
2021-12-31 8.91 0.21
2020-12-31 8.91 0.34
2019-12-31 8.07 0.29
2018-12-31 5.67 0.24
2017-12-31 9.90 0.26
2016-12-31 28.79 0.60
2015-12-31 86.12 1.15
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

运达科技(300440)的前一交易日收盘价为5.26元， 我们给予的估值为6.17元， 安全边际率为17.30%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予运达科技(300440)合理评级。

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