运达科技(300440) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	767	815	174	193	229	239	203	305	199	74
交易性金融资产	0	0	0	332	295	30	10	21	150	194
应收票据	22	35	68	87	35	29	32	67	34	42
应收账款	562	564	653	578	714	944	1107	1174	1100	938
预付款项	5	21	34	40	30	31	30	12	14	15
其他应收款	21	36	40	31	62	27	20	14	23	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	206	171	218	267	303	337	444	311	305	333
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	8	419	87	3	4	5	3	24	36
流动资产合计	1584	1654	1610	1668	1808	1802	2008	2122	2075	1874
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	37	8	1	31	45	59	40	1	1	1
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	109	124	143	136	130	135	130	82	79	0
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	12	20	29	28	24	34	49	57	58	55
开发支出	0	0	3	7	21	24	30	31	28	28
商誉	3	3	62	72	236	236	217	188	145	145
长期待摊费用	0	0	0	2	2	2	1	5	4	3
递延所得税资产	14	14	25	25	25	37	48	54	58	61
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	174	170	262	301	515	564	551	479	426	422
资产总计	1758	1824	1872	1969	2323	2366	2559	2601	2501	2296
流动负债
短期借款	0	0	13	5	15	0	119	65	47	43
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	70	40	59	81	94	119	102	112	100	104
应付账款	243	208	195	240	264	375	430	507	482	385
预收款项	87	53	68	44	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	24	17	21	31	32	25	33	38	28	7
应交税费	43	33	26	29	27	50	57	53	44	9
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	169	278	199	151	240	179	23	23	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	14	14	44	9	8
其他流动负债	0	0	0	0	18	23	34	41	32	23
流动负债合计	468	520	660	629	670	943	1126	968	848	656
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	48	36	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	2	2	0	1	5	1	0	0
递延所得税负债	0	2	3	4	3	2	2	6	5	4
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	4	6	9	9	6	59	49	34	25	24
负债合计	472	526	669	638	676	1001	1175	1003	873	680
股东权益
股本	224	456	448	448	448	447	445	445	444	444
资本公积	540	285	38	38	237	3	2	116	119	120
盈余公积	62	73	81	85	95	11	16	20	36	36
库存股	0	59	22	16	40	47	52	52	57	57
未分配利润	461	528	637	742	883	944	962	1055	1069	1057
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1287	1283	1181	1297	1623	1357	1373	1584	1610	1599
少数股东权益	-2	15	21	34	24	7	11	15	18	17
股东权益合计	1285	1298	1202	1330	1647	1364	1384	1598	1628	1616
负债和股东权益总计	1758	1824	1872	1969	2323	2366	2559	2601	2501	2296

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	597	595	520	690	787	906	911	1185	985	1024
营业收入	597	595	520	690	787	906	911	1185	985	1024
营业总成本	487	497	451	587	666	842	811	1111	889	924
营业成本	324	321	215	353	401	518	502	775	619	652
营业税金及附加	9	7	7	7	8	11	9	10	9	9
销售费用	35	44	57	55	65	86	83	90	80	79
管理费用	103	124	93	101	105	132	115	133	114	114
财务费用	-10	-12	-13	-1	-2	3	7	5	1	1
资产减值损失	26	14	20	0	-6	-3	-34	-32	-46	-46
公允价值变动净收益	0	0	-0	1	0	0	0	0	0	0
投资收益	3	3	11	13	16	2	-4	-1	-1	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	-1	0	4	6	2	-6	-2	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	114	136	107	142	172	99	53	121	74	82
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	36	0	8	0	1	0	7	1	0	1
营业外支出	0	0	0	0	1	1	5	1	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	150	137	115	142	171	98	55	121	73	81
所得税	16	15	11	16	20	12	10	21	21	22
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	134	121	104	127	151	85	45	100	52	59
归属于母公司所有者的净利润	135	119	105	130	151	95	41	97	49	56
少数股东损益	-1	3	-2	-3	-0	-10	4	3	3	3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	151	85	45	100	52	59
归属于母公司所有者的综合收益总额	135	119	105	130	151	95	41	97	49	56
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	3	-2	-3	-0	-10	4	3	3	3

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	525	657	569	767	819	792	860	1023	1016	997
收到的税费返还	29	31	23	19	21	20	22	17	18	19
收到其他与经营活动有关的现金	37	44	13	58	40	26	18	22	29	33
经营活动现金流入小计	590	733	605	843	881	838	901	1063	1063	1048
购买商品、接受劳务支付的现金	301	389	321	383	407	404	557	501	482	489
支付给职工以及为职工支付的现金	68	90	119	122	170	218	191	192	183	180
支付的各项税费	66	80	76	68	81	84	90	100	112	111
支付其他与经营活动有关的现金	88	87	101	137	121	149	128	124	123	124
经营活动现金流出小计	524	646	616	710	778	854	967	917	901	905
经营活动产生的现金流量净额	66	86	-11	134	102	-16	-66	146	162	143
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3389	2684	2199	1274	1789	1058	332	254	385	462
取得投资收益收到的现金	12	4	14	12	11	16	1	3	1	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	0	0	0	118	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	15	15	0	1	1	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	1	32	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	3401	2703	2229	1286	1802	1107	334	374	387	464
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22	3	6	3	4	29	27	33	13	14
投资支付的现金	3316	3327	2229	1385	1692	865	330	262	521	670
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2	0	0	3	136	143	0	50	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	3340	3330	2235	1390	1851	1037	356	345	534	684
投资活动产生的现金流量净额	61	-627	-6	-105	-50	70	-22	30	-147	-220
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	65	15	31	20	3	0	0	9	9
取得借款收到的现金	0	1	14	2	9	60	124	208	122	122
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	66	28	35	29	63	124	208	131	131
偿还债务支付的现金	0	1	0	15	7	25	19	254	174	109
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29	47	43	22	25	34	22	4	20	20
支付其他与筹资活动有关的现金	0	2	81	22	0	45	44	13	41	10
筹资活动现金流出小计	29	51	125	60	32	104	85	271	235	140
筹资活动产生的现金流量净额	-29	16	-97	-25	-3	-41	39	-64	-104	-9
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-1	1	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-6	8	-7	-2	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	99	-526	-112	5	50	14	-49	112	-89	-86
期初现金及现金等价物余额	649	751	239	126	144	194	208	159	271	197
期末现金及现金等价物余额	748	225	126	131	194	208	159	271	182	112

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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