鲍斯股份(300441) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	126	206	225	246	235	346	311	334	490	393
交易性金融资产	0	0	6	41	0	0	0	0	0	0
应收票据	36	79	98	28	52	36	16	17	18	40
应收账款	159	247	322	352	455	416	384	502	491	393
预付款项	8	17	10	11	12	17	11	9	8	25
其他应收款	5	9	26	32	29	24	124	13	155	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	256	345	402	435	470	614	684	916	778	824
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	5	10	18	17	18	27	25	12	11	13
流动资产合计	595	914	1108	1272	1389	1564	1685	1993	2212	2117
非流动资产
可供出售金融资产	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	26	53	55	66	19	23	24	24	53	53
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
固定资产	349	641	834	918	969	1173	1042	1160	713	0
在建工程	36	60	65	36	38	66	79	98	231	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	66	138	146	141	135	132	137	158	143	143
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	295	622	605	291	166	156	156	156	49	49
长期待摊费用	5	9	15	18	24	19	12	11	7	7
递延所得税资产	13	19	23	16	21	21	26	26	18	20
其他非流动资产	25	69	56	44	84	79	61	85	107	185
非流动资产合计	815	1611	1802	1531	1467	1713	1579	1748	1333	1444
资产总计	1410	2525	2910	2803	2856	3277	3263	3741	3545	3560
流动负债
短期借款	105	334	544	675	612	668	387	358	75	61
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	8	2	11	29	26	10	10	0	0
应付账款	111	187	237	237	331	266	267	384	270	257
预收款项	22	42	49	44	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	21	45	50	42	59	66	58	74	38	24
应交税费	6	12	16	24	40	23	34	46	115	107
应付利息	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	58	107	81	18	36	13	16	10	5	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	13	3	62	0	90	115	97	2	1
其他流动负债	0	0	0	12	25	25	20	25	6	14
流动负债合计	323	747	982	1125	1186	1230	992	1159	759	706
非流动负债
长期借款	0	116	76	0	0	10	57	71	54	67
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
递延所得税负债	4	18	31	37	49	61	62	71	71	74
其他非流动负债	0	10	10	10	10	10	10	10	0	0
非流动负债合计	21	161	143	83	94	140	198	223	175	193
负债合计	344	907	1125	1208	1280	1370	1190	1382	934	899
股东权益
股本	349	368	662	661	657	657	657	652	644	644
资本公积	470	817	523	504	432	448	557	511	463	463
盈余公积	27	35	45	45	56	76	94	119	220	220
库存股	0	0	0	0	0	51	51	0	0	0
未分配利润	165	252	327	142	229	378	373	596	1186	1232
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1010	1472	1558	1354	1364	1507	1621	1869	2502	2549
少数股东权益	56	145	227	241	212	400	453	490	109	113
股东权益合计	1066	1618	1785	1595	1576	1907	2074	2359	2611	2662
负债和股东权益总计	1410	2525	2910	2803	2856	3277	3263	3741	3545	3560

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	566	1115	1505	1560	1971	2172	2054	2415	2321	2097
营业收入	566	1115	1505	1560	1971	2172	2054	2415	2321	2097
营业总成本	479	921	1353	1706	1646	1829	1804	2013	1877	1688
营业成本	373	703	964	1021	1292	1416	1386	1600	1542	1402
营业税金及附加	5	9	13	13	15	13	15	20	15	13
销售费用	32	59	82	93	88	114	112	121	92	77
管理费用	60	130	120	141	135	154	149	147	113	97
财务费用	4	11	27	33	28	28	28	15	5	1
资产减值损失	5	9	79	-327	-162	-25	-26	-22	-25	-26
公允价值变动净收益	0	0	6	42	0	0	-10	0	0	0
投资收益	-2	-4	-3	-13	-20	-2	-72	-1	733	732
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-4	-4	-13	-21	-1	-0	-0	-0	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	85	194	175	-96	172	347	148	399	1148	1118
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	9	17	12	3	2	0	2	1	1
营业外支出	1	0	2	1	1	0	2	2	1	1
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	89	202	191	-85	173	349	147	400	1148	1118
所得税	14	30	34	31	45	46	-13	55	276	273
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	75	173	157	-116	128	303	160	345	872	845
归属于母公司所有者的净利润	71	151	121	-145	99	266	111	281	832	817
少数股东损益	4	22	35	29	30	37	49	64	40	27
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-2	-1	-8	1	-0	0
综合收益总额	0	0	0	0	126	302	152	346	872	845
归属于母公司所有者的综合收益总额	71	151	122	-145	97	265	102	281	832	817
归属于母少数股东的综合收益总额	4	22	36	30	30	36	50	65	40	27

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	399	737	1056	1226	1357	1554	1423	1661	1170	1063
收到的税费返还	0	5	6	7	8	15	13	17	5	5
收到其他与经营活动有关的现金	5	35	49	41	31	66	62	58	39	37
经营活动现金流入小计	404	778	1111	1274	1395	1635	1497	1736	1215	1105
购买商品、接受劳务支付的现金	157	223	340	551	418	606	578	656	510	437
支付给职工以及为职工支付的现金	83	171	246	297	308	394	409	407	366	301
支付的各项税费	41	93	108	86	122	149	112	180	293	268
支付其他与经营活动有关的现金	42	69	126	121	102	145	123	148	84	56
经营活动现金流出小计	322	556	820	1055	949	1295	1222	1392	1254	1063
经营活动产生的现金流量净额	82	222	291	219	447	340	275	345	-40	42
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	3	0	0	0	5	1	1	3	3
取得投资收益收到的现金	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	3	7	5	6	12	3	8	7	6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	1	0	2	9	0	38	110	1006	1006
收到其他与投资活动有关的现金	3	0	16	7	30	8	7	1	2	2
投资活动现金流入小计	6	7	23	16	46	25	50	120	1018	1017
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101	277	264	161	247	381	168	311	518	565
投资支付的现金	28	31	2	1	6	6	7	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	239	230	110	91	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	15	5	14	2	0	1	9	9
投资活动现金流出小计	368	537	392	258	268	388	175	311	527	574
投资活动产生的现金流量净额	-362	-531	-368	-243	-222	-363	-125	-191	491	443
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	372	138	11	5	0	290	0	1	0	0
取得借款收到的现金	152	543	672	868	641	783	931	662	642	383
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	4	5	8	10	0	261	3	12	20
筹资活动现金流入小计	526	685	688	880	651	1074	1192	666	654	403
偿还债务支付的现金	188	220	517	755	766	636	1140	693	726	672
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21	67	68	79	52	156	127	75	170	166
支付其他与筹资活动有关的现金	9	9	2	4	72	190	69	21	60	39
筹资活动现金流出小计	218	296	587	838	890	982	1336	789	956	877
筹资活动产生的现金流量净额	308	389	101	42	-239	91	-143	-123	-302	-474
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-6	1	1	-1	-1	-0	-0	1	1
其他原因对现金的影响	-3	-3	9	-6	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	28	74	24	19	-15	68	6	30	150	12
期初现金及现金等价物余额	96	124	198	223	242	226	295	301	331	481
期末现金及现金等价物余额	124	198	223	242	226	295	301	331	481	493

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