双杰电气(300444)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    北京双杰电气股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市海淀区上地三街9号D座1111
  • 公司简称：
    双杰电气
  • 法人代表：
    赵志宏
  • 公司董秘：
    李涛
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    电气机械和器材制造业
  • 公司电话：
    010-62988465
  • 公司网址：
    www.sojoline.com
  • 上市时间：
    2015-04-22
  • 发行数量(万股)：
    34490000
  • 发行价格(元)：
    12.13
  • 发行市盈率(倍)：
    22.89
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300444
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -1.11(元)
  • 每股净资产
    1.46(元)
  • 每股现金流
    0.51(元)
  • 净资产收益率
    -75.99(%)
  • 总资产收益率
    -35.29(%)
  • 毛利率
    24.40(%)
  • 利润增长率
    19.06(%)
  • 资产负债比
    73.25(%)
  • 市盈率
    -4.91(倍)
  • 市净率
    3.73(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.17(倍)
  • EV / EBIT
    -5.36(倍)
  • 市销率
    2.33(倍)
  • 市值(亿)
    31.93(亿元)

注：以上数据是基于双杰电气(300444)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
双杰电气(300444)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 26.75 12.29
2019-12-31 26.34 12.71
2018-12-31 43.43 13.68
2017-12-31 50.52 7.83
2016-12-31 54.86 11.19
2015-12-31 67.48 12.67
2014-12-31 56.25 16.87
2013-12-31 55.78 19.87
2012-12-31 55.91 5.36
2011-12-31 49.00 7.72
2010-12-31 55.56 11.91
历史平均 54.31 11.90
行业平均 43.91 15.72
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
双杰电气(300444)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.21 73.25
2019-12-31 1.18 73.66
2018-12-31 1.30 56.57
2017-12-31 1.67 49.48
2016-12-31 1.84 45.14
2015-12-31 2.66 32.52
2014-12-31 1.79 43.75
2013-12-31 1.98 44.22
2012-12-31 1.99 44.09
2011-12-31 1.76 51.00
2010-12-31 1.94 44.44
历史平均 1.88 45.69
行业平均 1.39 56.40
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 双杰电气(300444)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.21低于历史平均水平1.88，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.21低于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 双杰电气(300444)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.73高于历史平均水平0.46，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.73高于行业平均水平0.56，说明本公司经营风险处于行业上游。
双杰电气(300444)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 24.40 -71.63 -75.99 -35.29
2019-12-31 24.08 -57.23 -73.84 -33.94
2018-12-31 26.69 8.63 12.98 4.15
2017-12-31 28.42 7.87 8.26 4.27
2016-12-31 30.57 9.92 10.82 5.88
2015-12-31 38.15 13.64 11.03 7.44
2014-12-31 40.31 13.63 18.75 10.55
2013-12-31 40.57 15.01 19.85 11.07
2012-12-31 39.02 15.30 19.54 10.92
2011-12-31 41.07 16.14 30.86 15.12
2010-12-31 39.18 15.42 26.24 14.58
历史平均 36.00 12.84 17.59 9.33
行业平均 25.02 7.75 12.32 5.52
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 双杰电气(300444)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.24低于历史平均水平0.36，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.24低于行业平均水平0.25，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 双杰电气(300444)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.72低于历史平均水平0.13，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.72低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 双杰电气(300444)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.76低于历史平均水平0.18，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.76低于行业平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
双杰电气(300444)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.07 4.01 1.84 0.49
2019-12-31 3.71 4.67 2.25 0.59
2018-12-31 2.81 3.52 1.11 0.48
2017-12-31 4.67 6.92 1.07 0.54
2016-12-31 4.66 5.30 1.08 0.59
2015-12-31 4.46 4.31 0.81 0.55
2014-12-31 3.90 4.59 1.38 0.77
2013-12-31 3.41 3.71 1.32 0.74
2012-12-31 3.45 13.31 1.28 0.71
2011-12-31 2.33 12.14 1.91 0.94
2010-12-31 2.62 7.94 1.70 0.95
历史平均 3.59 6.86 1.30 0.70
行业平均 4.51 4.44 1.60 0.70
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 双杰电气(300444)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.07低于历史平均水平3.59，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.07低于行业平均水平4.51，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 双杰电气(300444)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率4.01低于历史平均水平6.86，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率4.01低于行业平均水平4.44，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 双杰电气(300444)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.84高于历史平均水平1.30，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.84高于行业平均水平1.60，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 双杰电气(300444)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.49低于历史平均水平0.70，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.49低于行业平均水平0.70，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
双杰电气(300444)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -650 856 299
2019-12-31 -629 852 434
2018-12-31 189 1454 466
2017-12-31 105 1265 413
2016-12-31 97 896 226
2015-12-31 90 818 420
2014-12-31 74 396 70
2013-12-31 67 339 82
2012-12-31 56 289 72
2011-12-31 50 161 53
2010-12-31 31 118 35
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
双杰电气(300444)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.50 -2.33
2018-12-31 0.51 10.35
2017-12-31 0.51 27.11
2016-12-31 0.63 43.84
2015-12-31 0.45 45.90
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.53 31.80
行业平均 1.87 36.75
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
双杰电气(300444)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.73 -4.91
2019-12-31 3.43 -4.65
2018-12-31 2.65 20.40
2017-12-31 4.37 52.93
2016-12-31 7.59 70.14
2015-12-31 11.36 103.04
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.49 61.63
行业平均 2.56 20.36
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
双杰电气(300444)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 4.24 -1.11
2019-12-31 4.99 -1.07
2018-12-31 6.57 0.32
2017-12-31 17.00 0.32
2016-12-31 24.00 0.34
2015-12-31 32.78 0.32
2014-12-31 0.00 0.72
2013-12-31 0.00 0.78
2012-12-31 0.00 0.65
2011-12-31 0.00 0.64
2010-12-31 0.00 0.48
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

双杰电气(300444)的前一交易日收盘价为5.45元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予双杰电气(300444)高估评级。

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