浩云科技(300448)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    浩云科技股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼102房
  • 公司简称：
    浩云科技
  • 法人代表：
    雷洪文
  • 公司董秘：
    陈翩
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    020-34831515
  • 公司网址：
    www.haoyuntech.com
  • 上市时间：
    2015-04-24
  • 发行数量(万股)：
    20000000
  • 发行价格(元)：
    15.79
  • 发行市盈率(倍)：
    22.88
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300448
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.06(元)
  • 每股净资产
    1.83(元)
  • 每股现金流
    0.48(元)
  • 净资产收益率
    -3.50(%)
  • 总资产收益率
    -4.27(%)
  • 毛利率
    38.44(%)
  • 利润增长率
    23.93(%)
  • 资产负债比
    5.43(%)
  • 市盈率
    -55.0(倍)
  • 市净率
    1.92(倍)
  • 市盈增长比率
    -1.76(倍)
  • EV / EBIT
    -43.27(倍)
  • 市销率
    7.55(倍)
  • 市值(亿)
    24.38(亿元)

注：以上数据是基于浩云科技(300448)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
浩云科技(300448)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 94.57 0.00
2024-12-31 90.80 8.14
2023-12-31 92.62 8.31
2022-12-31 92.37 8.44
2021-12-31 90.35 9.32
2020-12-31 86.92 11.52
2019-12-31 83.87 13.07
2018-12-31 82.33 15.98
2017-12-31 86.36 22.48
2016-12-31 77.93 9.92
2015-12-31 85.58 8.01
历史平均 72.99 14.70
行业平均 57.56 9.12
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
浩云科技(300448)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 12.88 5.43
2024-12-31 7.75 9.20
2023-12-31 9.16 7.38
2022-12-31 8.34 7.63
2021-12-31 6.86 9.65
2020-12-31 5.19 13.08
2019-12-31 4.65 16.13
2018-12-31 3.98 17.67
2017-12-31 5.19 13.64
2016-12-31 3.24 22.07
2015-12-31 6.60 14.42
历史平均 3.58 27.00
行业平均 1.77 42.44
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 浩云科技(300448)（以下简称“本公司”）当前流动比率12.88高于历史平均水平3.58，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率12.88高于行业平均水平1.77，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 浩云科技(300448)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.05低于历史平均水平0.27，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.05低于行业平均水平0.42，说明本公司经营风险处于行业下游。
浩云科技(300448)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 38.44 -17.90 -3.50 -4.27
2024-12-31 41.28 -13.54 -2.76 -3.29
2023-12-31 28.08 -17.42 -4.32 -4.25
2022-12-31 42.59 4.26 1.45 1.21
2021-12-31 39.27 -1.47 1.03 -0.51
2020-12-31 43.99 -0.83 0.92 -0.25
2019-12-31 49.53 22.21 10.82 9.62
2018-12-31 46.46 20.66 11.15 9.82
2017-12-31 49.07 20.94 9.83 8.84
2016-12-31 45.80 17.07 12.92 10.35
2015-12-31 43.30 14.15 11.32 9.69
历史平均 43.17 16.88 18.87 13.13
行业平均 31.18 7.53 7.09 4.18
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 浩云科技(300448)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.38低于历史平均水平0.43，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.38高于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 浩云科技(300448)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.18低于历史平均水平0.17，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.18低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 浩云科技(300448)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.04低于历史平均水平0.19，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.04低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
浩云科技(300448)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 2.56 0.00 0.25 0.24
2024-12-31 2.32 2.98 0.27 0.24
2023-12-31 2.19 2.93 0.26 0.24
2022-12-31 1.74 3.35 0.31 0.28
2021-12-31 2.17 3.75 0.39 0.35
2020-12-31 1.41 2.60 0.35 0.30
2019-12-31 2.01 3.32 0.52 0.43
2018-12-31 2.71 2.97 0.58 0.48
2017-12-31 2.16 1.88 0.49 0.42
2016-12-31 3.07 6.11 0.78 0.61
2015-12-31 3.52 8.55 0.80 0.68
历史平均 3.19 6.23 1.18 0.81
行业平均 3.42 5.55 0.88 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 浩云科技(300448)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.56低于历史平均水平3.19，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.56低于行业平均水平3.42，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 浩云科技(300448)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.25低于历史平均水平1.18，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.25低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 浩云科技(300448)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.24低于历史平均水平0.81，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.24低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
浩云科技(300448)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -44 1267 333
2024-12-31 -35 1273 372
2023-12-31 -59 1360 483
2022-12-31 21 1429 298
2021-12-31 15 1418 403
2020-12-31 13 1418 521
2019-12-31 154 1428 623
2018-12-31 140 1258 462
2017-12-31 111 1131 406
2016-12-31 87 674 262
2015-12-31 66 582 406
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
浩云科技(300448)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.26 -63.56
2023-12-31 0.14 -20.75
2022-12-31 0.12 49.11
2021-12-31 0.12 70.06
2020-12-31 0.50 332.32
2019-12-31 0.38 13.10
2018-12-31 0.53 15.88
2017-12-31 0.37 15.83
2016-12-31 0.20 13.89
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.37 15.20
行业平均 0.86 53.83
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
浩云科技(300448)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.92 -55.00
2024-12-31 6.68 -242.11
2023-12-31 6.25 -144.89
2022-12-31 5.95 411.53
2021-12-31 6.06 587.11
2020-12-31 6.14 667.10
2019-12-31 3.69 34.07
2018-12-31 3.36 30.12
2017-12-31 4.23 43.05
2016-12-31 8.97 69.39
2015-12-31 14.00 123.68
历史平均 7.64 66.56
行业平均 5.05 62.21
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
浩云科技(300448)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 12.57 -0.06
2024-12-31 12.57 -0.05
2023-12-31 12.57 -0.09
2022-12-31 12.57 0.03
2021-12-31 12.57 0.02
2020-12-31 12.57 0.02
2019-12-31 7.60 0.22
2018-12-31 10.34 0.34
2017-12-31 21.92 0.51
2016-12-31 29.88 0.43
2015-12-31 100.99 0.82
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

浩云科技(300448)的前一交易日收盘价为3.52元， 我们给予的估值为4.17元， 安全边际率为18.47%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予浩云科技(300448)合理评级。

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