深信服(300454) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	166	238	231	216	737	325	196
交易性金融资产	0	0	0	0	1	1432	1096
应收票据	7	6	9	4	6	16	3
应收账款	76	128	144	247	302	394	346
预付款项	5	7	10	8	12	36	32
其他应收款	114	163	16	15	18	30	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	5	29	21	31	31	7	46
应收股利	0	0	0	0	0	0	0
存货	27	34	51	88	128	201	167
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	466	550	405	887	1024	110	708
其他流动资产	140	538	297	593	787	119	115
流动资产合计	1005	1693	1184	2087	3045	2671	2763
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	38	32	41	42	46	150	243
长期股权投资	0	0	0	0	0	29	29
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	41	49	100	144	182	264	283
在建工程	0	0	0	0	0	14	46
工程物资	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1	1	1	5	4	271	272
开发支出	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	9	8	17	15	15	31	33
递延所得税资产	8	11	14	12	14	5	5
其他非流动资产	510	348	748	606	1826	3129	3312
非流动资产合计	607	450	920	824	2088	4102	4521
资产总计	1612	2142	2104	2911	5132	6772	7283
流动负债
短期借款	77	116	0	0	0	0	319
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	44	73	96	187	263	376	317
预收款项	133	165	192	257	318	396	0
应付职工薪酬	165	195	188	250	369	569	298
应交税费	46	119	106	124	130	111	95
应付利息	0	0	0	0	0	0	1
应付股利	0	181	88	14	0	0	0
其他应付款	92	108	134	213	429	771	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	556	958	805	1044	1510	2223	2417
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	2	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	51	53	58	55	53	52	59
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	84	83	89	127	185	228	365
负债合计	640	1042	894	1171	1695	2451	2782
股东权益
股本	60	60	360	360	403	409	409
资本公积	159	208	691	716	2022	2427	2612
盈余公积	30	30	19	69	125	191	191
库存股	0	0	0	0	151	375	370
未分配利润	722	802	126	584	1023	1653	1645
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	972	1101	1211	1741	3437	4321	4501
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	972	1101	1211	1741	3437	4321	4501
负债和股东权益总计	1612	2142	2104	2911	5132	6772	7283

利润表（单位：百万元）
	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	950	1319	1750	2472	3224	4590	5043
营业收入	950	1319	1750	2472	3224	4590	5043
营业总成本	798	1066	1646	2065	2919	4157	4860
营业成本	149	253	373	606	860	1277	1493
营业税金及附加	16	20	25	35	43	53	60
销售费用	384	476	766	868	1171	1608	1760
管理费用	274	351	513	587	130	192	269
财务费用	-31	-43	-40	-42	-77	-123	-129
资产减值损失	6	8	7	12	13	-1	-3
公允价值变动净收益	0	0	0	0	1	7	27
投资收益	3	3	6	7	19	29	26
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	155	256	110	637	614	789	549
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	114	130	197	6	5	5	8
营业外支出	1	1	2	2	1	3	6
非流动资产处置净损失	0	1	1	1	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	268	384	305	641	618	791	551
所得税	35	54	48	68	15	32	35
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0
净利润	233	330	258	574	603	759	515
归属于母公司所有者的净利润	233	330	258	574	603	759	515
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	233	330	272	569	607	760	513
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1155	1511	2039	2872	3782	5191	5940
收到的税费返还	110	112	177	181	263	273	284
收到其他与经营活动有关的现金	19	20	48	130	91	161	168
经营活动现金流入小计	1284	1644	2264	3184	4136	5625	6392
购买商品、接受劳务支付的现金	173	242	421	669	826	1204	1378
支付给职工以及为职工支付的现金	398	562	770	1034	1472	2084	2679
支付的各项税费	156	204	284	342	390	510	505
支付其他与经营活动有关的现金	154	233	301	373	504	682	746
经营活动现金流出小计	881	1240	1776	2418	3193	4480	5307
经营活动产生的现金流量净额	402	403	487	765	943	1145	1085
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	893	1544	1794	1141	2677	3628	3380
取得投资收益收到的现金	25	34	53	36	76	108	81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	1	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	918	1578	1848	1177	2755	3738	3464
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15	10	64	38	315	322	200
投资支付的现金	1222	1854	1808	1765	4050	5087	5009
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1237	1864	1873	1802	4365	5409	5209
投资活动产生的现金流量净额	-319	-287	-25	-625	-1610	-1671	-1745
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	13	0	1317	286	300
取得借款收到的现金	71	108	0	0	0	0	306
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	12	0	138	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	83	108	152	0	1317	286	606
偿还债务支付的现金	73	68	116	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36	17	372	148	122	60	80
支付其他与筹资活动有关的现金	61	92	12	0	10	1	3
筹资活动现金流出小计	171	177	500	148	132	62	83
筹资活动产生的现金流量净额	-88	-69	-348	-148	1185	224	523
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	3	-7	3	1	-3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	43	127	127
现金及现金等价物净增加额	-4	48	117	-15	521	-301	-139
期初现金及现金等价物余额	68	64	112	229	213	625	323
期末现金及现金等价物余额	64	112	229	213	735	323	184

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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