深信服(300454) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	231	216	737	325	589	579	1406	737	525	560
交易性金融资产	0	0	1	1432	1898	1475	1496	2013	2116	978
应收票据	9	4	6	16	6	16	12	21	99	47
应收账款	144	247	302	394	494	548	809	882	727	433
预付款项	10	8	12	36	39	31	23	29	28	42
其他应收款	16	15	18	30	88	134	50	69	26	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	21	31	31	7	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0
存货	51	88	128	201	180	350	274	383	340	257
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	405	887	1024	110	1675	1784	1692	2298	2026	2608
其他流动资产	297	593	787	119	262	318	247	519	1016	1056
流动资产合计	1184	2087	3045	2671	5247	5266	6009	6953	6904	6006
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	41	42	46	150	161	166	138	156	132	124
长期股权投资	0	0	0	29	30	365	394	410	474	470
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	100	144	182	264	281	348	377	312	837	0
在建工程	0	0	0	14	50	137	325	492	292	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1	5	4	271	293	283	275	271	267	263
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	17	15	15	31	35	39	55	46	23	19
递延所得税资产	14	12	14	5	120	92	56	38	23	52
其他非流动资产	748	606	1826	3129	3062	3522	3884	5559	5575	5091
非流动资产合计	920	824	2088	4102	4409	5684	6174	8076	8318	7685
资产总计	2104	2911	5132	6772	9656	10950	12183	15029	15222	13691
流动负债
短期借款	0	0	0	0	322	27	791	826	200	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	3	203	373	427	226
应付账款	96	187	263	376	439	404	538	603	480	173
预收款项	192	257	318	396	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	188	250	369	569	439	542	247	407	437	296
应交税费	106	124	130	111	198	251	210	239	236	59
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	88	14	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	134	213	429	771	747	610	617	531	668	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	73	52	53	47	45
其他流动负债	0	0	0	0	60	89	71	93	112	96
流动负债合计	805	1044	1510	2223	2926	3158	3908	4469	4228	2892
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	1118	1155	1165
长期应付款	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	58	55	53	52	4	3	3	2	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	191	333	431	510	572	540
非流动负债合计	89	127	185	228	219	488	555	1752	1827	1796
负债合计	894	1171	1695	2451	3145	3646	4463	6221	6054	4688
股东权益
股本	360	360	403	409	414	416	416	420	422	422
资本公积	691	716	2022	2427	3725	4223	4526	5184	5395	5456
盈余公积	19	69	125	191	207	208	208	210	211	211
库存股	0	0	151	375	213	83	131	131	331	351
未分配利润	126	584	1023	1653	2369	2558	2724	2919	3181	2997
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1211	1741	3437	4321	6511	7305	7720	8805	9168	9003
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
股东权益合计	1211	1741	3437	4321	6511	7305	7720	8808	9168	9003
负债和股东权益总计	2104	2911	5132	6772	9656	10950	12183	15029	15222	13691

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1750	2472	3224	4590	5458	6805	7413	7662	7520	7747
营业收入	1750	2472	3224	4590	5458	6805	7413	7662	7520	7747
营业总成本	1646	2065	2919	4157	5157	7009	7607	7873	7772	7743
营业成本	373	606	860	1277	1638	2348	2682	2672	2898	2965
营业税金及附加	25	35	43	53	63	66	71	73	66	66
销售费用	766	868	1171	1608	1811	2317	2411	2702	2507	2460
管理费用	513	587	130	192	272	392	390	372	382	376
财务费用	-40	-42	-77	-123	-137	-201	-195	-212	-198	-198
资产减值损失	7	12	13	-1	-2	-15	-6	-9	-21	-22
公允价值变动净收益	0	0	1	7	0	-22	-15	120	168	151
投资收益	6	7	19	29	24	66	27	72	112	107
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	1	6	-28	20	26	26
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	110	637	614	789	761	249	204	209	211	450
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	197	6	5	5	10	14	22	6	4	7
营业外支出	2	2	1	3	5	7	7	12	11	11
非流动资产处置净损失	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	305	641	618	791	766	256	219	204	204	445
所得税	48	68	15	32	-44	-16	25	5	8	9
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	258	574	603	759	809	273	194	199	197	436
归属于母公司所有者的净利润	258	574	603	759	809	273	194	198	197	436
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	1	-0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-7	-26	-5	121	174	154
综合收益总额	0	0	0	0	803	247	189	319	371	590
归属于母公司所有者的综合收益总额	272	569	607	760	803	247	189	319	371	590
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	1	-0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2039	2872	3782	5191	6498	8203	8129	8730	8849	8953
收到的税费返还	177	181	263	273	330	349	333	314	344	308
收到其他与经营活动有关的现金	48	130	91	161	152	152	207	261	741	702
经营活动现金流入小计	2264	3184	4136	5625	6979	8704	8669	9306	9934	9963
购买商品、接受劳务支付的现金	421	669	826	1204	1466	2471	2096	2163	2430	2203
支付给职工以及为职工支付的现金	770	1034	1472	2084	2844	3785	4379	4007	4040	4024
支付的各项税费	284	342	390	510	537	584	598	625	587	574
支付其他与经营活动有关的现金	301	373	504	682	815	872	851	1563	2065	2027
经营活动现金流出小计	1776	2418	3193	4480	5662	7713	7924	8359	9122	8828
经营活动产生的现金流量净额	487	765	943	1145	1318	991	746	947	812	1135
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1794	1141	2677	3628	2920	8626	7001	7240	10225	11282
取得投资收益收到的现金	53	36	76	108	69	202	274	234	300	299
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	1	2	1	1	3	5	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1848	1177	2755	3738	2989	8829	7278	7479	10526	11580
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64	38	315	322	229	350	462	328	408	404
投资支付的现金	1808	1765	4050	5087	4939	9207	7240	10258	10288	11033
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1873	1802	4365	5409	5167	9570	7702	10586	10696	11438
投资活动产生的现金流量净额	-25	-625	-1610	-1671	-2179	-741	-424	-3107	-170	143
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	13	0	1317	286	899	196	10	285	104	104
取得借款收到的现金	0	0	0	0	316	187	821	2705	907	90
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	152	0	1317	286	1215	383	831	2990	1011	194
偿还债务支付的现金	116	0	0	0	0	476	58	1461	1532	1652
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	372	148	122	60	82	88	38	20	50	44
支付其他与筹资活动有关的现金	12	0	10	1	6	82	240	77	272	161
筹资活动现金流出小计	500	148	132	62	88	646	336	1558	1854	1856
筹资活动产生的现金流量净额	-348	-148	1185	224	1127	-263	495	1432	-843	-1662
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3	-7	3	1	-2	-3	-1	1	0	-1
其他原因对现金的影响	0	0	43	127	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	117	-15	521	-301	264	-15	816	-728	-201	-385
期初现金及现金等价物余额	112	229	213	625	323	587	572	1387	660	459
期末现金及现金等价物余额	229	213	735	323	587	572	1387	660	459	74

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