耐威科技(300456) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	34	29	27	57	217	217	1117	533	705	640
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	9	2	18	42	44	57	11	32	47	8
应收账款	24	88	155	115	124	271	356	421	360	234
预付款项	15	8	17	18	34	29	68	181	161	164
其他应收款	0	1	0	2	2	3	4	6	29	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
存货	28	42	41	55	56	99	119	178	243	224
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	2	2	0	4	39	17	19	57	102	130
流动资产合计	112	172	259	294	517	691	1693	1408	1651	1570
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	21	216	316	332	346
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	16	25	29	26	33	194	181	216	429	703
在建工程	0	0	2	27	39	60	127	440	759	684
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	9	9	9	9	14	41	94	85	85	73
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	642	654	642	636	536
长期待摊费用	0	0	0	0	0	1	1	10	18	11
递延所得税资产	0	1	1	3	3	32	31	23	32	45
其他非流动资产	1	2	17	36	59	95	104	148	238	253
非流动资产合计	27	37	59	101	148	1085	1407	1881	2529	2651
资产总计	139	209	318	394	665	1776	3100	3288	4181	4221
流动负债
短期借款	10	26	33	40	9	16	813	769	175	170
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	8	8	37	12	18	24	41	134	106	68
预收款项	4	3	1	2	2	25	58	70	113	0
应付职工薪酬	1	1	1	1	1	43	50	35	40	39
应交税费	2	5	8	13	6	25	14	18	15	22
应付利息	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
应付股利	0	0	0	13	0	0	5	5	5	0
其他应付款	0	0	0	1	1	151	93	75	37	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	8	17	50	51	53	106
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5
流动负债合计	24	43	97	81	45	302	1126	1159	547	564
非流动负债
长期借款	3	2	2	36	27	17	183	146	80	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	17	11	2	18	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	12	11	9	23	25
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3	2	2	44	35	65	228	235	260	269
负债合计	27	45	99	125	80	367	1354	1394	807	832
股东权益
股本	63	63	63	63	84	185	188	283	642	639
资本公积	17	16	16	22	268	906	954	887	1726	1706
盈余公积	1	1	2	3	5	5	5	9	11	11
库存股	0	0	0	0	0	0	68	54	23	0
未分配利润	30	79	135	175	221	264	303	385	469	524
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	111	160	216	264	578	1358	1399	1511	2820	2893
少数股东权益	1	3	3	6	7	50	348	383	554	496
股东权益合计	112	164	219	269	584	1409	1747	1894	3374	3388
负债和股东权益总计	139	209	318	394	665	1776	3100	3288	4181	4221

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	113	130	167	169	171	337	601	712	718	751
营业收入	113	130	167	169	171	337	601	712	718	751
营业总成本	67	91	115	120	132	268	551	620	644	696
营业成本	52	62	82	92	97	192	382	422	401	409
营业税金及附加	1	1	2	1	1	2	3	3	4	3
销售费用	2	3	2	2	3	10	25	29	24	24
管理费用	12	20	22	22	27	62	107	81	84	85
财务费用	0	2	2	2	0	-3	17	11	-10	8
资产减值损失	-0	4	5	-1	3	5	18	20	-1	-0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	-0	0	0	0	2	1	16	57	86
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	16	49	45
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	47	39	52	50	39	71	70	126	147	166
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	10	11	12	17	8	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	50	49	63	61	55	80	70	126	147	166
所得税	3	-0	8	7	6	13	12	26	37	43
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	46	50	55	55	49	67	58	100	111	124
归属于母公司所有者的净利润	46	50	56	54	48	59	48	95	121	144
少数股东损益	-0	-0	-0	1	2	8	10	5	-10	-20
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	46	50	56	54	48	57	67	80	113	200
归属于母少数股东的综合收益总额	1	-0	-0	1	2	8	10	5	-10	-20

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	108	79	103	200	184	287	617	636	707	700
收到的税费返还	3	11	8	8	9	7	5	3	1	4
收到其他与经营活动有关的现金	23	8	4	18	10	10	38	92	139	135
经营活动现金流入小计	133	98	115	226	202	304	660	731	848	839
购买商品、接受劳务支付的现金	68	74	58	157	131	168	358	425	304	345
支付给职工以及为职工支付的现金	6	11	12	13	15	57	129	179	208	211
支付的各项税费	12	12	19	18	26	17	38	39	67	51
支付其他与经营活动有关的现金	29	12	11	8	10	29	58	60	79	101
经营活动现金流出小计	114	108	101	196	182	271	583	703	659	708
经营活动产生的现金流量净额	19	-10	14	30	20	33	76	28	189	131
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	45	67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	4	0	9	86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	126
收到其他与投资活动有关的现金	10	0	0	0	35	45	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	10	0	0	-0	36	45	4	0	154	378
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21	11	25	43	47	95	161	433	670	452
投资支付的现金	0	0	0	0	0	19	194	84	106	69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5	0	0	0	0	-18	98	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	10	0	0	0	70	10	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	36	11	25	43	117	107	452	517	776	522
投资活动产生的现金流量净额	-26	-11	-25	-43	-81	-61	-448	-517	-622	-143
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	22	2	0	10	275	0	369	52	1396	5
取得借款收到的现金	16	26	33	75	35	95	1145	97	172	170
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	4	10	40	86
筹资活动现金流入小计	38	28	33	85	310	96	1517	159	1608	261
偿还债务支付的现金	3	11	27	34	67	28	216	193	846	252
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	2	2	3	16	12	25	70	84	70
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	7	26	9	7	104	115
筹资活动现金流出小计	3	12	29	37	90	66	249	271	1033	438
筹资活动产生的现金流量净额	35	16	4	48	220	29	1268	-112	575	-178
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	-1	3	-6	-3	9
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	1	13	70	91	91
现金及现金等价物净增加额	28	-5	-7	35	160	-0	900	-607	139	-181
期初现金及现金等价物余额	7	34	29	22	57	217	217	1117	510	649
期末现金及现金等价物余额	34	29	22	57	217	217	1117	510	649	468

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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