四方精创(300468) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	137	203	223	231	559	590	544	534	527	343
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	17	45	47	59	85	122	192	194	176	320
预付款项	1	2	3	3	4	1	3	4	5	5
其他应收款	2	1	1	2	2	3	3	3	4	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1	4	4	4	5	5	5	6	6	37
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	1	2	5	6	16
流动资产合计	157	256	278	298	655	723	749	747	723	732
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	78	89	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	27	48	48	47
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	7	9	12	10	9	12	19	286	302	303
在建工程	0	1	7	39	126	230	273	31	19	22
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	25	25	25	24	24	23	25	29	32	30
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	2	1	1	1	0	0	1	2	2	3
递延所得税资产	0	0	0	0	0	7	7	1	12	13
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
非流动资产合计	34	37	45	74	159	273	429	486	474	467
资产总计	191	292	323	372	815	996	1178	1233	1197	1199
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	2	11	3	1	1	1	2	1	0	0
预收款项	4	10	6	2	4	1	3	0	0	2
应付职工薪酬	23	28	30	33	34	42	53	67	55	38
应交税费	4	5	1	5	4	5	4	3	4	7
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1
其他应付款	0	0	0	0	0	99	165	105	33	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	33	54	40	42	43	149	227	177	93	65
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	1	1	1	1	1	2	2	2	3
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	1	1	1	1	1	2	2	2	3
负债合计	33	54	41	43	44	150	229	179	95	68
股东权益
股本	57	75	75	75	100	104	108	194	189	283
资本公积	13	67	67	67	469	578	683	596	537	441
盈余公积	20	15	23	31	36	43	52	58	68	68
库存股	0	0	0	0	0	99	164	104	32	18
未分配利润	68	83	120	158	166	219	272	308	366	389
外币报表折算差额	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	158	238	282	329	771	846	949	1054	1102	1131
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	158	238	282	329	771	846	949	1054	1102	1131
负债和股东权益总计	191	292	323	372	815	996	1178	1233	1197	1199

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	244	283	315	338	300	367	508	488	526	593
营业收入	244	283	315	338	300	367	508	488	526	593
营业总成本	164	193	229	249	246	288	419	425	431	505
营业成本	110	130	159	178	168	182	264	297	266	307
营业税金及附加	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
销售费用	3	3	3	3	4	3	2	2	3	6
管理费用	52	59	67	69	78	105	153	58	87	109
财务费用	-0	0	0	-2	-4	-4	-3	-11	-10	-4
资产减值损失	0	1	0	0	1	1	2	3	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	0	0	0	0	0	-0	5	1	2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	-0	3	1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	81	90	86	89	54	79	89	68	101	102
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	3	3	3	2	3	4	4	3	-4
营业外支出	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	82	94	90	92	56	82	93	71	104	98
所得税	10	13	7	7	5	6	4	2	8	7
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	72	81	82	84	51	76	88	69	96	90
归属于母公司所有者的净利润	72	81	82	84	51	76	88	69	96	90
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	71	81	82	84	52	77	86	72	102	87
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	256	281	318	333	280	333	448	499	555	453
收到的税费返还	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	3	5	4	5	5	6	9	11	18	17
经营活动现金流入小计	260	286	322	339	285	338	457	513	573	470
购买商品、接受劳务支付的现金	61	53	69	68	39	25	74	61	13	20
支付给职工以及为职工支付的现金	96	121	154	170	195	225	292	330	388	425
支付的各项税费	20	12	11	5	8	7	5	11	16	21
支付其他与经营活动有关的现金	21	29	16	17	18	24	36	32	37	53
经营活动现金流出小计	198	214	251	260	260	281	407	434	454	518
经营活动产生的现金流量净额	62	72	71	78	26	57	50	79	119	-48
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	1	0	0	0	0	0	0	2	0	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	26	0	0	0	0	0	0	2	0	3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33	6	13	33	90	113	61	41	28	23
投资支付的现金	25	0	0	0	0	0	105	25	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	66	6	13	33	90	113	166	66	28	23
投资活动产生的现金流量净额	-40	-6	-13	-33	-90	-113	-166	-64	-27	-20
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	30	0	0	0	437	100	97	7	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	30	0	0	0	437	100	97	7	0	0
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47	0	38	38	38	15	25	26	29	28
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	7	0	1	7	74	2
筹资活动现金流出小计	47	0	38	38	44	15	27	33	102	30
筹资活动产生的现金流量净额	-18	0	-38	-38	393	85	70	-27	-102	-30
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	0	-0	0	0	1	-2	1	1	-5
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	7	11	1	3	3
现金及现金等价物净增加额	3	65	20	8	329	30	-48	-10	-10	-104
期初现金及现金等价物余额	134	137	203	223	231	559	590	542	532	523
期末现金及现金等价物余额	137	203	223	231	559	590	542	532	523	419

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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