日机密封(300470) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	494	390	298	424	761	429	251	223	394	210
交易性金融资产	0	5	0	0	135	523	731	782	416	484
应收票据	73	101	154	36	34	30	17	21	15	9
应收账款	171	260	329	385	450	497	587	601	631	740
预付款项	4	9	8	7	7	9	10	9	24	32
其他应收款	31	32	4	4	5	11	11	8	9	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	89	133	257	243	243	315	328	413	465	488
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	33	31
其他流动资产	17	14	5	0	0	1	1	3	203	292
流动资产合计	879	945	1055	1288	1827	2037	2133	2265	2343	2425
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	12	11	10	12	31	32
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	49	79	195	203	192	218	219	236	363	0
在建工程	30	34	43	21	20	30	51	128	107	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	54	95	130	123	118	158	147	138	141	138
开发支出	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
商誉	0	51	89	89	89	169	159	159	160	160
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
递延所得税资产	5	7	14	13	17	18	14	7	10	12
其他非流动资产	125	0	0	0	5	17	36	73	58	25
非流动资产合计	264	265	473	456	468	632	647	765	884	861
资产总计	1143	1210	1528	1744	2295	2669	2781	3030	3227	3286
流动负债
短期借款	0	10	34	13	13	11	12	15	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	6	19	20	26	46	35	53	14	3
应付账款	36	64	110	87	111	141	156	225	233	258
预收款项	16	28	32	21	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	15	19	19	17	27	49	57	60	68	25
应交税费	8	14	12	22	21	19	21	19	25	16
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
其他应付款	13	62	19	79	518	58	38	15	90	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0
其他流动负债	0	0	0	0	2	5	4	8	11	11
流动负债合计	88	203	245	259	739	374	365	452	510	470
非流动负债
长期借款	0	0	124	124	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	6	15	14	14	20	15	14	17	18
其他非流动负债	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	162	16	149	148	24	35	25	21	29	33
负债合计	250	219	394	407	763	409	390	474	539	503
股东权益
股本	107	107	192	197	197	208	208	208	208	208
资本公积	397	396	311	384	401	851	859	864	774	782
盈余公积	52	64	79	97	113	134	159	185	197	197
库存股	0	0	0	62	61	40	124	104	80	80
未分配利润	334	420	550	719	878	1103	1284	1399	1576	1670
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	889	987	1131	1334	1528	2256	2387	2552	2673	2779
少数股东权益	4	4	3	3	3	3	4	4	14	5
股东权益合计	893	991	1134	1337	1532	2260	2390	2556	2688	2783
负债和股东权益总计	1143	1210	1528	1744	2295	2669	2781	3030	3227	3286

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	334	496	705	888	924	1132	1215	1369	1567	1641
营业收入	334	496	705	888	924	1132	1215	1369	1567	1641
营业总成本	231	356	504	634	693	819	868	1000	1141	1205
营业成本	139	214	329	408	474	545	591	689	809	862
营业税金及附加	6	8	9	12	11	13	14	13	15	16
销售费用	49	66	84	94	84	120	115	134	142	144
管理费用	45	65	52	75	80	93	93	91	102	110
财务费用	-11	-3	-7	-2	2	-4	-6	-3	-3	-5
资产减值损失	4	6	2	-3	-2	-4	-12	-5	-10	-9
公允价值变动净收益	0	-0	0	0	-0	0	0	0	0	0
投资收益	1	0	-5	0	12	18	18	24	19	15
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-0	-0	-1	-2	-2	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	104	143	199	255	239	332	356	400	447	460
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	1	1	2	6	0	0	2	0	1
营业外支出	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	114	143	199	257	245	332	355	401	447	460
所得税	17	23	28	36	34	44	46	54	54	55
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	98	120	171	221	211	288	310	347	393	405
归属于母公司所有者的净利润	98	120	170	221	211	287	309	347	392	404
少数股东损益	-0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	-2	1
综合收益总额	0	0	0	0	211	288	310	347	391	405
归属于母公司所有者的综合收益总额	98	120	170	221	211	287	309	347	391	405
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	250	331	478	578	636	863	950	1073	1166	1186
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	20	17	14	14	11	17	17	14	16	22
经营活动现金流入小计	269	347	492	593	647	880	969	1087	1182	1208
购买商品、接受劳务支付的现金	24	45	115	123	105	168	228	272	288	308
支付给职工以及为职工支付的现金	86	114	162	181	169	232	262	294	333	352
支付的各项税费	56	76	95	105	117	134	143	134	150	163
支付其他与经营活动有关的现金	33	41	67	61	69	81	69	75	89	71
经营活动现金流出小计	199	275	440	470	459	615	702	775	859	895
经营活动产生的现金流量净额	70	72	53	122	188	265	267	313	322	313
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	45	33	26	0	1220	1708	1888	2455	2040	1782
取得投资收益收到的现金	1	0	0	0	12	18	19	24	21	20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	2	13	0	1	0	1	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	46	36	28	13	1232	1727	1908	2479	2062	1803
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6	9	16	11	16	35	60	72	60	68
投资支付的现金	17	30	15	5	1355	2056	2096	2568	1910	1745
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	125	0	254	0	15	204	0	0	60	60
支付其他与投资活动有关的现金	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	178	38	285	16	1386	2295	2156	2640	2029	1873
投资活动产生的现金流量净额	-132	-2	-257	-2	-154	-568	-249	-160	32	-70
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	4	0	0	63	448	0	0	0	72	72
取得借款收到的现金	0	10	160	23	14	13	13	15	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	150	0	0	0	30	0	0	0	4	10
筹资活动现金流入小计	154	10	160	86	492	13	13	15	76	82
偿还债务支付的现金	0	2	15	45	138	16	11	12	15	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12	27	32	36	31	33	92	182	181	181
支付其他与筹资活动有关的现金	0	157	6	0	32	0	104	0	78	93
筹资活动现金流出小计	12	186	53	82	201	49	208	194	274	274
筹资活动产生的现金流量净额	142	-176	107	4	291	-36	-195	-179	-198	-191
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	0	-0	-0	1	1	-1	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	80	-106	-97	124	325	-340	-176	-26	156	52
期初现金及现金等价物余额	413	493	387	290	414	739	399	223	197	353
期末现金及现金等价物余额	493	387	290	414	739	399	223	197	353	405

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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