聚隆科技(300475)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    安徽聚隆传动科技股份有限公司
  • 注册地址：
    安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号
  • 公司简称：
    聚隆科技
  • 法人代表：
    刘军
  • 公司董秘：
    曾柏林
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    电气机械和器材制造业
  • 公司电话：
    0563-4186119
  • 公司网址：
    www.ahjlcd.com
  • 上市时间：
    2015-06-10
  • 发行数量(万股)：
    50000000
  • 发行价格(元)：
    8.8
  • 发行市盈率(倍)：
    13.33
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300475
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.33(元)
  • 每股净资产
    14.84(元)
  • 每股现金流
    5.69(元)
  • 净资产收益率
    8.99(%)
  • 总资产收益率
    3.00(%)
  • 毛利率
    3.61(%)
  • 利润增长率
    -10.62(%)
  • 资产负债比
    65.22(%)
  • 市盈率
    21.51(倍)
  • 市净率
    1.93(倍)
  • 市盈增长比率
    -2.07(倍)
  • EV / EBIT
    33.96(倍)
  • 市销率
    0.19(倍)
  • 市值(亿)
    57.38(亿元)

注：以上数据是基于聚隆科技(300475)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
聚隆科技(300475)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 34.78 0.00
2024-12-31 39.58 0.98
2023-12-31 58.76 1.67
2022-12-31 45.51 2.00
2021-12-31 36.23 2.17
2020-12-31 90.61 8.81
2019-12-31 88.66 9.63
2018-12-31 84.54 9.52
2017-12-31 79.75 5.41
2016-12-31 78.78 4.32
2015-12-31 84.70 3.78
历史平均 72.66 6.07
行业平均 40.46 17.28
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
聚隆科技(300475)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.37 65.22
2024-12-31 1.45 60.42
2023-12-31 2.30 41.24
2022-12-31 1.87 54.49
2021-12-31 1.52 63.77
2020-12-31 7.37 9.39
2019-12-31 8.65 11.34
2018-12-31 6.07 15.46
2017-12-31 4.83 20.25
2016-12-31 4.70 21.22
2015-12-31 7.07 15.30
历史平均 4.27 27.34
行业平均 1.30 59.57
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 聚隆科技(300475)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.37低于历史平均水平4.27，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.37高于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 聚隆科技(300475)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.65高于历史平均水平0.27，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.65高于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业上游。
聚隆科技(300475)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 3.61 0.87 8.99 3.00
2024-12-31 4.30 1.06 8.99 3.40
2023-12-31 5.80 3.33 14.37 8.26
2022-12-31 4.42 2.28 16.39 7.37
2021-12-31 3.87 2.41 14.38 5.09
2020-12-31 30.64 21.85 4.83 3.86
2019-12-31 36.18 17.77 5.04 3.62
2018-12-31 29.88 7.64 2.74 1.58
2017-12-31 33.10 17.90 7.25 5.61
2016-12-31 34.52 20.05 8.50 6.65
2015-12-31 44.46 27.39 9.92 8.40
历史平均 40.29 22.63 16.96 11.26
行业平均 22.66 8.97 14.21 5.62
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 聚隆科技(300475)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.04低于历史平均水平0.40，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.04低于行业平均水平0.23，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 聚隆科技(300475)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.01低于历史平均水平0.23，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.01低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 聚隆科技(300475)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.09低于历史平均水平0.17，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.09低于行业平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
聚隆科技(300475)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 28.23 0.00 9.86 3.43
2024-12-31 8.13 327.82 8.08 3.20
2023-12-31 7.39 148.79 4.22 2.48
2022-12-31 10.54 161.12 7.10 3.23
2021-12-31 13.22 97.56 5.83 2.11
2020-12-31 3.68 2.01 0.20 0.18
2019-12-31 3.73 2.11 0.23 0.20
2018-12-31 2.63 2.17 0.24 0.21
2017-12-31 7.43 5.80 0.39 0.31
2016-12-31 7.53 7.69 0.42 0.33
2015-12-31 4.96 8.11 0.36 0.31
历史平均 5.21 8.01 0.69 0.47
行业平均 4.30 3.56 1.52 0.61
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 聚隆科技(300475)（以下简称“本公司”）当前存货周转率28.23高于历史平均水平5.21，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率28.23高于行业平均水平4.30，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 聚隆科技(300475)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率9.86高于历史平均水平0.69，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率9.86高于行业平均水平1.52，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 聚隆科技(300475)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率3.43高于历史平均水平0.47，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率3.43高于行业平均水平0.61，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
聚隆科技(300475)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 267 2968 1137
2024-12-31 264 2937 637
2023-12-31 378 2628 451
2022-12-31 314 1915 143
2021-12-31 224 1557 396
2020-12-31 64 1334 588
2019-12-31 65 1283 617
2018-12-31 33 1221 233
2017-12-31 87 1205 376
2016-12-31 97 1137 401
2015-12-31 105 1062 484
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
聚隆科技(300475)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.50 10.05
2023-12-31 1.42 20.11
2022-12-31 1.31 20.40
2021-12-31 0.92 20.07
2020-12-31 0.27 20.50
2019-12-31 0.21 10.53
2018-12-31 1.07 52.67
2017-12-31 0.67 22.20
2016-12-31 0.42 21.94
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.72 32.27
行业平均 4.19 45.73
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
聚隆科技(300475)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.93 21.51
2024-12-31 1.82 20.24
2023-12-31 2.03 14.15
2022-12-31 2.56 15.62
2021-12-31 3.15 21.91
2020-12-31 3.68 76.20
2019-12-31 2.58 51.27
2018-12-31 1.34 49.02
2017-12-31 2.39 32.91
2016-12-31 4.48 52.67
2015-12-31 5.94 59.88
历史平均 3.54 48.62
行业平均 1.64 11.13
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
聚隆科技(300475)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 11.68 1.33
2024-12-31 11.68 0.58
2023-12-31 11.68 0.83
2022-12-31 11.68 0.75
2021-12-31 11.68 0.53
2020-12-31 11.68 0.15
2019-12-31 11.04 0.22
2018-12-31 8.19 0.17
2017-12-31 14.38 0.44
2016-12-31 25.45 0.48
2015-12-31 31.54 0.53
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

聚隆科技(300475)的前一交易日收盘价为28.69元， 我们给予的估值为17.49元， 安全边际率为-39.04%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予聚隆科技(300475)高估评级。

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