聚隆科技(300475)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    安徽聚隆传动科技股份有限公司
  • 注册地址：
    安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号
  • 公司简称：
    聚隆科技
  • 法人代表：
    刘军
  • 公司董秘：
    曾柏林
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    电气机械和器材制造业
  • 公司电话：
    0563-4186119
  • 公司网址：
    www.ahjlcd.com
  • 上市时间：
    2015-06-10
  • 发行数量(万股)：
    50000000
  • 发行价格(元)：
    8.8
  • 发行市盈率(倍)：
    13.33
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300475
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.26(元)
  • 每股净资产
    6.56(元)
  • 每股现金流
    3.65(元)
  • 净资产收益率
    3.98(%)
  • 总资产收益率
    2.80(%)
  • 毛利率
    35.22(%)
  • 利润增长率
    -10.62(%)
  • 资产负债比
    8.64(%)
  • 市盈率
    109.83(倍)
  • 市净率
    4.37(倍)
  • 市盈增长比率
    -13.19(倍)
  • EV / EBIT
    101.2(倍)
  • 市销率
    20.88(倍)
  • 市值(亿)
    57.38(亿元)

注：以上数据是基于聚隆科技(300475)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
聚隆科技(300475)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 91.36 9.12
2019-12-31 88.66 9.63
2018-12-31 84.54 9.52
2017-12-31 79.75 5.41
2016-12-31 78.78 4.32
2015-12-31 84.70 3.78
2014-12-31 69.97 5.93
2013-12-31 65.53 6.26
2012-12-31 62.93 6.04
2011-12-31 55.07 7.29
历史平均 72.66 6.07
行业平均 43.91 15.72
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
聚隆科技(300475)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 8.44 8.64
2019-12-31 8.65 11.34
2018-12-31 6.07 15.46
2017-12-31 4.83 20.25
2016-12-31 4.70 21.22
2015-12-31 7.07 15.30
2014-12-31 3.43 30.03
2013-12-31 2.99 34.47
2012-12-31 2.85 37.07
2011-12-31 2.23 44.93
历史平均 4.27 27.34
行业平均 1.39 56.40
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 聚隆科技(300475)（以下简称“本公司”）当前流动比率8.44高于历史平均水平4.27，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率8.44高于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 聚隆科技(300475)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.09低于历史平均水平0.27，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.09低于行业平均水平0.56，说明本公司经营风险处于行业下游。
聚隆科技(300475)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 35.22 14.91 3.98 2.80
2019-12-31 36.18 17.77 5.04 3.62
2018-12-31 29.88 7.64 2.74 1.58
2017-12-31 33.10 17.90 7.25 5.61
2016-12-31 34.52 20.05 8.50 6.65
2015-12-31 44.46 27.39 9.92 8.40
2014-12-31 48.00 34.51 27.03 18.91
2013-12-31 47.37 28.65 25.06 16.42
2012-12-31 45.08 24.30 27.00 16.99
2011-12-31 39.89 20.63 28.17 15.51
历史平均 40.29 22.63 16.96 11.26
行业平均 25.02 7.75 12.32 5.52
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 聚隆科技(300475)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.35低于历史平均水平0.40，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.35高于行业平均水平0.25，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 聚隆科技(300475)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.15低于历史平均水平0.23，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.15高于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 聚隆科技(300475)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.17，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
聚隆科技(300475)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.37 2.06 0.21 0.19
2019-12-31 3.73 2.11 0.23 0.20
2018-12-31 2.63 2.17 0.24 0.21
2017-12-31 7.43 5.80 0.39 0.31
2016-12-31 7.53 7.69 0.42 0.33
2015-12-31 4.96 8.11 0.36 0.31
2014-12-31 5.36 9.24 0.78 0.55
2013-12-31 4.97 9.16 0.87 0.57
2012-12-31 4.75 11.58 1.11 0.70
2011-12-31 4.01 10.32 1.37 0.75
历史平均 5.21 8.01 0.69 0.47
行业平均 4.51 4.44 1.60 0.70
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 聚隆科技(300475)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.37低于历史平均水平5.21，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.37低于行业平均水平4.51，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 聚隆科技(300475)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.06低于历史平均水平8.01，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率2.06低于行业平均水平4.44，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 聚隆科技(300475)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.21低于历史平均水平0.69，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.21低于行业平均水平1.60，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 聚隆科技(300475)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.19低于历史平均水平0.47，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.19低于行业平均水平0.70，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
聚隆科技(300475)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 52 1312 729
2019-12-31 65 1283 617
2018-12-31 33 1221 233
2017-12-31 87 1205 376
2016-12-31 97 1137 401
2015-12-31 105 1062 484
2014-12-31 158 585 223
2013-12-31 113 449 139
2012-12-31 96 356 146
2011-12-31 73 260 45
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
聚隆科技(300475)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.23 25.27
2019-12-31 0.21 10.53
2018-12-31 1.07 52.67
2017-12-31 0.67 22.20
2016-12-31 0.42 21.94
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.72 32.27
行业平均 1.87 36.75
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
聚隆科技(300475)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 4.37 109.83
2019-12-31 2.58 51.27
2018-12-31 1.34 49.02
2017-12-31 2.39 32.91
2016-12-31 4.48 52.67
2015-12-31 5.94 59.88
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.54 48.62
行业平均 2.56 20.36
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
聚隆科技(300475)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 11.68 0.26
2019-12-31 11.04 0.22
2018-12-31 8.19 0.17
2017-12-31 14.38 0.44
2016-12-31 25.45 0.48
2015-12-31 31.54 0.53
2014-12-31 0.00 1.05
2013-12-31 0.00 0.75
2012-12-31 0.00 0.64
2011-12-31 0.00 0.49
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

聚隆科技(300475)的前一交易日收盘价为28.69元， 我们给予的估值为17.49元， 安全边际率为-39.04%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予聚隆科技(300475)高估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。