恒锋工具(300488)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    恒锋工具股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号
  • 公司简称：
    恒锋工具
  • 法人代表：
    陈尔容
  • 公司董秘：
    陈子怡
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    金属制品业
  • 公司电话：
    0573-86169505
  • 公司网址：
    www.esttools.com
  • 上市时间：
    2015-07-01
  • 发行数量(万股)：
    15630000
  • 发行价格(元)：
    20.11
  • 发行市盈率(倍)：
    19.3
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300488
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.25(元)
  • 每股净资产
    15.76(元)
  • 每股现金流
    -0.68(元)
  • 净资产收益率
    7.95(%)
  • 总资产收益率
    5.90(%)
  • 毛利率
    44.32(%)
  • 利润增长率
    3.47(%)
  • 资产负债比
    25.79(%)
  • 市盈率
    15.54(倍)
  • 市净率
    1.24(倍)
  • 市盈增长比率
    4.48(倍)
  • EV / EBIT
    17.22(倍)
  • 市销率
    3.23(倍)
  • 市值(亿)
    20.42(亿元)

注：以上数据是基于恒锋工具(300488)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
恒锋工具(300488)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 74.21 0.00
2024-12-31 65.70 34.97
2023-12-31 87.11 47.09
2022-12-31 82.36 47.43
2021-12-31 81.59 46.99
2020-12-31 85.75 46.27
2019-12-31 85.49 41.21
2018-12-31 84.01 32.15
2017-12-31 83.83 27.07
2016-12-31 94.09 32.09
2015-12-31 93.91 30.35
历史平均 82.59 34.71
行业平均 47.59 28.84
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
恒锋工具(300488)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 8.98 25.79
2024-12-31 7.25 34.30
2023-12-31 5.04 12.89
2022-12-31 3.41 17.64
2021-12-31 2.83 18.41
2020-12-31 3.08 14.25
2019-12-31 3.89 14.51
2018-12-31 4.02 15.99
2017-12-31 3.50 16.17
2016-12-31 12.85 5.91
2015-12-31 13.63 6.09
历史平均 5.56 17.41
行业平均 1.37 52.41
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 恒锋工具(300488)（以下简称“本公司”）当前流动比率8.98高于历史平均水平5.56，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率8.98高于行业平均水平1.37，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 恒锋工具(300488)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.26高于历史平均水平0.17，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.26低于行业平均水平0.52，说明本公司经营风险处于行业下游。
恒锋工具(300488)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 44.32 20.79 7.95 5.90
2024-12-31 44.77 21.25 8.80 5.78
2023-12-31 46.12 24.09 9.76 8.50
2022-12-31 47.87 21.03 8.76 7.22
2021-12-31 49.64 30.42 12.87 10.52
2020-12-31 47.98 21.45 7.71 6.63
2019-12-31 50.38 36.76 12.65 10.83
2018-12-31 54.79 19.16 7.42 6.25
2017-12-31 58.61 29.70 10.92 9.16
2016-12-31 58.27 35.68 11.32 10.65
2015-12-31 60.69 37.00 11.37 10.68
历史平均 60.84 35.88 19.35 15.07
行业平均 15.33 5.16 7.74 4.24
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 恒锋工具(300488)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.44低于历史平均水平0.61，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.44高于行业平均水平0.15，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 恒锋工具(300488)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.21低于历史平均水平0.36，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.21高于行业平均水平0.05，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 恒锋工具(300488)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.08低于历史平均水平0.19，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.08高于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
恒锋工具(300488)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 2.31 0.00 0.38 0.28
2024-12-31 2.28 0.78 0.41 0.27
2023-12-31 2.31 0.75 0.41 0.35
2022-12-31 2.10 0.72 0.42 0.34
2021-12-31 2.11 0.74 0.42 0.35
2020-12-31 1.95 0.67 0.36 0.31
2019-12-31 1.85 0.71 0.34 0.29
2018-12-31 1.78 1.01 0.39 0.33
2017-12-31 1.62 1.14 0.37 0.31
2016-12-31 1.73 0.93 0.32 0.30
2015-12-31 1.49 0.95 0.31 0.29
历史平均 1.42 1.15 0.51 0.40
行业平均 5.23 2.69 1.63 0.78
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 恒锋工具(300488)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.31高于历史平均水平1.42，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率2.31低于行业平均水平5.23，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 恒锋工具(300488)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.38低于历史平均水平0.51，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.38低于行业平均水平1.63，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 恒锋工具(300488)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.28低于历史平均水平0.40，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.28低于行业平均水平0.78，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
恒锋工具(300488)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 131 1653 -72
2024-12-31 129 1469 79
2023-12-31 135 1385 128
2022-12-31 112 1274 104
2021-12-31 155 1201 83
2020-12-31 83 1073 30
2019-12-31 129 1020 20
2018-12-31 69 933 40
2017-12-31 96 879 34
2016-12-31 75 659 95
2015-12-31 68 598 78
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
恒锋工具(300488)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 3.46 74.21
2023-12-31 1.19 24.51
2022-12-31 0.87 21.53
2021-12-31 1.07 19.28
2020-12-31 1.67 55.95
2019-12-31 1.10 22.78
2018-12-31 1.06 39.49
2017-12-31 0.49 16.85
2016-12-31 0.30 18.42
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.62 24.92
行业平均 2.60 47.00
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
恒锋工具(300488)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.24 15.54
2024-12-31 1.89 21.47
2023-12-31 2.00 20.53
2022-12-31 2.18 24.87
2021-12-31 2.31 17.94
2020-12-31 2.59 33.55
2019-12-31 2.63 20.77
2018-12-31 2.77 37.28
2017-12-31 3.72 34.07
2016-12-31 7.06 62.39
2015-12-31 9.28 81.61
历史平均 5.71 53.84
行业平均 1.57 18.60
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
恒锋工具(300488)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 16.75 1.25
2024-12-31 16.75 0.78
2023-12-31 16.75 0.82
2022-12-31 16.75 0.67
2021-12-31 16.75 0.93
2020-12-31 16.75 0.50
2019-12-31 16.13 0.78
2018-12-31 24.61 0.66
2017-12-31 31.11 0.91
2016-12-31 74.50 1.19
2015-12-31 88.80 1.09
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

恒锋工具(300488)的前一交易日收盘价为19.46元， 我们给予的估值为16.62元， 安全边际率为-14.59%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予恒锋工具(300488)合理评级。

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