中飞股份(300489) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	39	25	33	3	831	170	128	124	62	62
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	2	14	24	18	20	28	48	20	32	36
应收账款	50	60	55	28	163	204	203	231	145	285
预付款项	11	15	5	4	10	26	51	46	34	32
其他应收款	6	6	14	0	246	1	3	3	6	6
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	84	100	101	89	111	369	554	677	1232	1245
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
其他流动资产	7	4	1	0	1	112	101	34	72	48
流动资产合计	198	225	233	141	1397	982	1092	1137	1596	1724
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	1	3	18	16
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	365	365	363	317	369	908	1627	1664	1797	1848
在建工程	10	24	24	0	148	512	93	341	512	472
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	23	0	2
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	35	35	34	34	45	45	55	55	65	74
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	17	28
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
递延所得税资产	8	8	9	0	2	6	54	112	100	81
其他非流动资产	10	5	3	0	242	110	70	55	22	12
非流动资产合计	428	437	433	351	745	1527	1849	2200	2473	2474
资产总计	627	662	666	493	2143	2509	2940	3337	4069	4198
流动负债
短期借款	30	47	52	55	42	42	254	255	286	491
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	31	9	9	0	0	0	45	32	22	124
应付账款	15	17	19	23	48	170	190	442	703	727
预收款项	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	2	2	2	4	4	14	23	37	52	44
应交税费	3	1	0	1	13	3	4	15	4	13
应付利息	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	1	1	12	505	468	446	746	6	17
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	17	0	69	0	0	1	152	308	497	662
其他流动负债	0	0	0	1	63	51	24	16	26	32
流动负债合计	100	81	156	98	684	769	1146	1860	1714	2182
非流动负债
长期借款	20	69	0	0	634	877	991	848	647	345
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	409	426	444	490	727	632
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	17	16	15	15
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	70	115	43	41	1081	1342	1496	1413	1448	1052
负债合计	170	196	199	138	1765	2112	2642	3273	3162	3234
股东权益
股本	91	91	91	91	136	136	136	138	138	138
资本公积	188	188	188	188	143	158	173	179	718	732
盈余公积	18	19	19	19	19	19	19	19	19	19
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	160	169	169	56	80	84	-30	-271	-259	-235
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	457	467	467	354	378	397	299	65	616	653
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	291	310
股东权益合计	457	467	467	354	378	397	299	65	908	964
负债和股东权益总计	627	662	666	493	2143	2509	2940	3337	4069	4198

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	138	144	147	129	415	724	936	1011	1455	1902
营业收入	138	144	147	129	415	724	936	1011	1455	1902
营业总成本	120	135	158	236	372	732	1077	1287	1459	1755
营业成本	90	97	119	132	315	533	746	825	1054	1353
营业税金及附加	1	2	3	2	4	7	7	8	11	12
销售费用	3	3	4	5	5	9	14	23	44	48
管理费用	22	23	15	18	24	80	109	95	110	131
财务费用	2	4	7	6	16	61	92	107	113	98
资产减值损失	2	5	4	-70	1	-1	-11	-26	-19	-23
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	1	0	0	-0	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	18	13	-0	-104	41	-9	-145	-299	43	157
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	19	2	1	0	0	20	0	0	0	-1
营业外支出	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	37	15	1	-104	41	10	-145	-300	43	155
所得税	6	3	-0	9	18	6	-31	-59	11	44
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	31	13	1	-112	24	4	-114	-241	32	110
归属于母公司所有者的净利润	31	13	1	-112	24	4	-114	-241	12	72
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	20	38
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	-0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	24	5	-114	-241	32	110
归属于母公司所有者的综合收益总额	31	13	1	-112	24	5	-114	-241	12	72
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	20	38

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	136	119	135	143	271	695	825	995	1591	1829
收到的税费返还	0	0	0	1	0	13	120	135	49	45
收到其他与经营活动有关的现金	16	10	5	15	4	31	27	39	33	32
经营活动现金流入小计	152	129	140	159	274	739	973	1169	1673	1906
购买商品、接受劳务支付的现金	116	107	68	85	255	741	702	791	1420	1420
支付给职工以及为职工支付的现金	22	24	25	25	32	83	175	271	307	336
支付的各项税费	9	9	8	3	18	50	52	17	44	46
支付其他与经营活动有关的现金	18	18	15	11	14	36	47	49	61	62
经营活动现金流出小计	164	157	116	125	319	909	976	1127	1832	1864
经营活动产生的现金流量净额	-13	-28	23	34	-44	-170	-3	41	-159	42
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	9	7	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	6	0	0	0	0	197	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	480	420	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	1	6	489	427	100	0	197	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33	24	12	4	391	889	435	221	174	111
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	720	180	0	1	0	0
投资活动现金流出小计	33	24	12	4	1111	1069	535	222	174	111
投资活动产生的现金流量净额	-33	-24	-12	2	-623	-642	-435	-221	23	-111
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	20	800	0
取得借款收到的现金	60	97	57	55	670	264	522	291	328	569
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	6	13	952	0	0	669	705	764
筹资活动现金流入小计	60	97	63	68	1621	264	522	980	1833	1332
偿还债务支付的现金	30	47	52	121	55	0	48	465	498	412
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9	7	8	5	16	20	53	52	50	44
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	6	4	55	91	44	323	1203	792
筹资活动现金流出小计	39	54	67	131	125	111	146	840	1752	1249
筹资活动产生的现金流量净额	21	42	-4	-64	1496	153	376	140	81	84
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-1	-1	3	1	2	1
其他原因对现金的影响	-4	-4	-2	-2	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-24	-10	8	-27	828	-661	-60	-39	-52	16
期初现金及现金等价物余额	57	32	22	30	3	831	170	110	71	19
期末现金及现金等价物余额	32	22	30	3	831	170	110	71	19	35

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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